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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-01-23 | 华夏新锦顺混合C | 0.8462 | -0.38% |
| 2025-01-22 | 华夏新锦顺混合C | 0.8494 | -0.21% |
| 2025-01-14 | 华夏新锦顺混合C | 0.8521 | 1.57% |
| 2025-01-13 | 华夏新锦顺混合C | 0.8389 | 0.47% |
| 2025-01-10 | 华夏新锦顺混合C | 0.8350 | -0.37% |
| 2025-01-09 | 华夏新锦顺混合C | 0.8381 | -0.90% |
| 2025-01-08 | 华夏新锦顺混合C | 0.8457 | 0.36% |
| 2025-01-07 | 华夏新锦顺混合C | 0.8427 | 0.67% |
| 2025-01-06 | 华夏新锦顺混合C | 0.8371 | -0.02% |
| 2025-01-03 | 华夏新锦顺混合C | 0.8373 | -0.11% |
| 2025-01-02 | 华夏新锦顺混合C | 0.8382 | -1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航空航天ETF | 1.2172 | 1.30% |
| 华夏黄金ETF联接A | 2.1596 | 1.30% |
| 华夏黄金ETF联接C | 2.1191 | 1.30% |
| 黄金9999 | 9.4006 | 1.29% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4163 | 1.13% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.3970 | 1.12% |
| 金融行业 | 3.0449 | 1.08% |
| 华夏信选混合A | 1.0071 | 1.02% |
| 华夏信选混合C | 1.0055 | 1.00% |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 1.5159 | 0.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |
