近一季中融鑫思路混合C基金净值查询
查询指定日期范围中融鑫思路混合C004009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中融鑫思路混合C |
1.5005 |
-0.13% |
| 2024-05-09 |
中融鑫思路混合C |
1.5025 |
1.06% |
| 2024-05-08 |
中融鑫思路混合C |
1.4867 |
-0.13% |
| 2024-05-07 |
中融鑫思路混合C |
1.4886 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
中融鑫思路混合C |
1.4857 |
0.59% |
| 2024-04-30 |
中融鑫思路混合C |
1.4770 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
中融鑫思路混合C |
1.4768 |
0.74% |
| 2024-04-26 |
中融鑫思路混合C |
1.4660 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
中融鑫思路混合C |
1.4619 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
中融鑫思路混合C |
1.4627 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
中融鑫思路混合C |
1.4586 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
中融鑫思路混合C |
1.4620 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中融鑫思路混合C |
1.4610 |
0.38% |
| 2024-04-18 |
中融鑫思路混合C |
1.4554 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
中融鑫思路混合C |
1.4535 |
0.71% |
| 2024-04-16 |
中融鑫思路混合C |
1.4432 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
中融鑫思路混合C |
1.4504 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
中融鑫思路混合C |
1.4484 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
中融鑫思路混合C |
1.4516 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
中融鑫思路混合C |
1.4513 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
中融鑫思路混合C |
1.4549 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
中融鑫思路混合C |
1.4518 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
中融鑫思路混合C |
1.4569 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
中融鑫思路混合C |
1.4580 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
中融鑫思路混合C |
1.4571 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
中融鑫思路混合C |
1.4522 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
中融鑫思路混合C |
1.4496 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
中融鑫思路混合C |
1.4457 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
中融鑫思路混合C |
1.4504 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
中融鑫思路混合C |
1.4505 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
中融鑫思路混合C |
1.4562 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
中融鑫思路混合C |
1.4617 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中融鑫思路混合C |
1.4614 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
中融鑫思路混合C |
1.4581 |
-0.30% |
| 2024-03-18 |
中融鑫思路混合C |
1.4625 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
中融鑫思路混合C |
1.4528 |
0.32% |
| 2024-03-14 |
中融鑫思路混合C |
1.4481 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
中融鑫思路混合C |
1.4482 |
0.07% |
| 2024-03-12 |
中融鑫思路混合C |
1.4472 |
0.42% |
| 2024-03-11 |
中融鑫思路混合C |
1.4411 |
0.43% |
| 2024-03-08 |
中融鑫思路混合C |
1.4349 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
中融鑫思路混合C |
1.4325 |
-0.08% |
| 2024-03-06 |
中融鑫思路混合C |
1.4337 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
中融鑫思路混合C |
1.4337 |
-0.41% |
| 2024-03-04 |
中融鑫思路混合C |
1.4396 |
0.35% |
| 2024-03-01 |
中融鑫思路混合C |
1.4346 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
中融鑫思路混合C |
1.4341 |
0.77% |
| 2024-02-28 |
中融鑫思路混合C |
1.4231 |
-1.30% |
| 2024-02-27 |
中融鑫思路混合C |
1.4419 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
中融鑫思路混合C |
1.4353 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
中融鑫思路混合C |
1.4355 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
中融鑫思路混合C |
1.4333 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
中融鑫思路混合C |
1.4297 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
中融鑫思路混合C |
1.4250 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
中融鑫思路混合C |
1.4236 |
0.57% |
