近一年国联鑫思路混合C|中融鑫思路混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联鑫思路混合C004009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联鑫思路混合C |
1.7455 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
国联鑫思路混合C |
1.7485 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
国联鑫思路混合C |
1.7491 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
国联鑫思路混合C |
1.7475 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
国联鑫思路混合C |
1.7535 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
国联鑫思路混合C |
1.7577 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
国联鑫思路混合C |
1.7627 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
国联鑫思路混合C |
1.7595 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
国联鑫思路混合C |
1.7587 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
国联鑫思路混合C |
1.7525 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
国联鑫思路混合C |
1.7526 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
国联鑫思路混合C |
1.7596 |
0.41% |
| 2026-08-31 |
国联鑫思路混合C |
1.7524 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
国联鑫思路混合C |
1.7490 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
国联鑫思路混合C |
1.7472 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
国联鑫思路混合C |
1.7460 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
国联鑫思路混合C |
1.7437 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
国联鑫思路混合C |
1.7421 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国联鑫思路混合C |
1.7425 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
国联鑫思路混合C |
1.7463 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
国联鑫思路混合C |
1.7411 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
国联鑫思路混合C |
1.7476 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国联鑫思路混合C |
1.7472 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
国联鑫思路混合C |
1.7430 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
国联鑫思路混合C |
1.7467 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
国联鑫思路混合C |
1.7513 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
国联鑫思路混合C |
1.7495 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
国联鑫思路混合C |
1.7523 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
国联鑫思路混合C |
1.7472 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
国联鑫思路混合C |
1.7499 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
国联鑫思路混合C |
1.7522 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
国联鑫思路混合C |
1.7499 |
-0.37% |
| 2026-08-03 |
国联鑫思路混合C |
1.7564 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
国联鑫思路混合C |
1.7542 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
国联鑫思路混合C |
1.7535 |
0.40% |
| 2026-07-29 |
国联鑫思路混合C |
1.7465 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
国联鑫思路混合C |
1.7354 |
0.31% |
| 2026-07-27 |
国联鑫思路混合C |
1.7301 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
国联鑫思路混合C |
1.7227 |
-0.50% |
| 2026-07-23 |
国联鑫思路混合C |
1.7314 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
国联鑫思路混合C |
1.7285 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
国联鑫思路混合C |
1.7275 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
国联鑫思路混合C |
1.7288 |
0.72% |
| 2026-07-17 |
国联鑫思路混合C |
1.7164 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
国联鑫思路混合C |
1.7216 |
0.03% |
| 2026-07-15 |
国联鑫思路混合C |
1.7210 |
0.66% |
| 2026-07-14 |
国联鑫思路混合C |
1.7097 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
国联鑫思路混合C |
1.7044 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
国联鑫思路混合C |
1.7041 |
0.10% |
| 2026-07-09 |
国联鑫思路混合C |
1.7024 |
-0.29% |
| 2026-07-08 |
国联鑫思路混合C |
1.7074 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
国联鑫思路混合C |
1.7067 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
国联鑫思路混合C |
1.7147 |
0.67% |
| 2026-07-03 |
国联鑫思路混合C |
1.7033 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
国联鑫思路混合C |
1.6999 |
0.37% |
| 2026-07-01 |
国联鑫思路混合C |
1.6937 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
国联鑫思路混合C |
1.6835 |
-0.37% |
| 2026-06-29 |
国联鑫思路混合C |
1.6898 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
国联鑫思路混合C |
1.6833 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
国联鑫思路混合C |
1.6963 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
国联鑫思路混合C |
1.6985 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
国联鑫思路混合C |
1.7029 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
国联鑫思路混合C |
1.7088 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
国联鑫思路混合C |
1.7057 |
-0.55% |
| 2026-06-17 |
国联鑫思路混合C |
1.7151 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
国联鑫思路混合C |
1.7169 |
-0.37% |
| 2026-06-15 |
国联鑫思路混合C |
1.7233 |
0.16% |
| 2026-06-12 |
国联鑫思路混合C |
1.7205 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
国联鑫思路混合C |
1.7121 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
国联鑫思路混合C |
1.7162 |
0.32% |
| 2026-06-09 |
国联鑫思路混合C |
1.7107 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
国联鑫思路混合C |
1.7082 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
国联鑫思路混合C |
1.7169 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
国联鑫思路混合C |
1.7157 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
国联鑫思路混合C |
1.7221 |
-0.33% |
| 2026-06-02 |
国联鑫思路混合C |
1.7278 |
-0.24% |
| 2026-06-01 |
国联鑫思路混合C |
1.7320 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
国联鑫思路混合C |
1.7214 |
0.54% |
| 2026-05-28 |
国联鑫思路混合C |
1.7121 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
国联鑫思路混合C |
1.7176 |
-0.32% |
| 2026-05-26 |
国联鑫思路混合C |
1.7232 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
国联鑫思路混合C |
1.7222 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
国联鑫思路混合C |
1.7236 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
国联鑫思路混合C |
1.7238 |
-0.18% |
| 2026-05-20 |
国联鑫思路混合C |
1.7269 |
-0.28% |
| 2026-05-19 |
国联鑫思路混合C |
1.7317 |
0.31% |
| 2026-05-18 |
国联鑫思路混合C |
1.7263 |
-0.29% |
| 2026-05-15 |
国联鑫思路混合C |
1.7314 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
国联鑫思路混合C |
1.7356 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
国联鑫思路混合C |
1.7418 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
国联鑫思路混合C |
1.7416 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
国联鑫思路混合C |
1.7452 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
国联鑫思路混合C |
1.7425 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
国联鑫思路混合C |
1.7425 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
国联鑫思路混合C |
1.7451 |
0.24% |
| 2026-04-28 |
国联鑫思路混合C |
1.7409 |
0.30% |
| 2026-04-27 |
国联鑫思路混合C |
1.7357 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
国联鑫思路混合C |
1.7332 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
国联鑫思路混合C |
1.7347 |
0.14% |
| 2026-04-22 |
国联鑫思路混合C |
1.7322 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
国联鑫思路混合C |
1.7333 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
国联鑫思路混合C |
1.7312 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
国联鑫思路混合C |
1.7280 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
国联鑫思路混合C |
1.7314 |
0.20% |
| 2026-04-15 |
国联鑫思路混合C |
1.7279 |
0.18% |
| 2026-04-14 |
国联鑫思路混合C |
1.7248 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
国联鑫思路混合C |
1.7235 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
国联鑫思路混合C |
1.7242 |
0.20% |
| 2026-04-09 |
国联鑫思路混合C |
1.7207 |
-0.27% |
| 2026-04-08 |
国联鑫思路混合C |
1.7253 |
0.51% |
| 2026-04-07 |
国联鑫思路混合C |
1.7165 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
国联鑫思路混合C |
1.7149 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
国联鑫思路混合C |
1.7228 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
国联鑫思路混合C |
1.7207 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
国联鑫思路混合C |
1.7137 |
-0.04% |
| 2026-03-30 |
国联鑫思路混合C |
1.7144 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
国联鑫思路混合C |
1.7112 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
国联鑫思路混合C |
1.7086 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
国联鑫思路混合C |
1.7120 |
0.40% |
| 2026-03-24 |
国联鑫思路混合C |
1.7052 |
0.48% |
| 2026-03-23 |
国联鑫思路混合C |
1.6970 |
-1.62% |
| 2026-03-20 |
国联鑫思路混合C |
1.7249 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
国联鑫思路混合C |
1.7282 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
国联鑫思路混合C |
1.7362 |
-0.05% |
| 2026-03-17 |
国联鑫思路混合C |
1.7371 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
国联鑫思路混合C |
1.7405 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
国联鑫思路混合C |
1.7403 |
-0.19% |
| 2026-03-12 |
国联鑫思路混合C |
1.7436 |
0.26% |
| 2026-03-11 |
国联鑫思路混合C |
1.7390 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
国联鑫思路混合C |
1.7345 |
0.24% |
| 2026-03-09 |
国联鑫思路混合C |
1.7303 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
国联鑫思路混合C |
1.7330 |
0.48% |
| 2026-03-05 |
国联鑫思路混合C |
1.7247 |
0.18% |
| 2026-03-04 |
国联鑫思路混合C |
1.7216 |
-0.32% |
| 2026-03-03 |
国联鑫思路混合C |
1.7271 |
-0.44% |
| 2026-03-02 |
国联鑫思路混合C |
1.7347 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
国联鑫思路混合C |
1.7369 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
国联鑫思路混合C |
1.7296 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
国联鑫思路混合C |
1.7317 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
国联鑫思路混合C |
1.7266 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
国联鑫思路混合C |
1.7212 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
国联鑫思路混合C |
1.7274 |
-0.31% |
| 2026-02-11 |
国联鑫思路混合C |
1.7328 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
国联鑫思路混合C |
1.7339 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
国联鑫思路混合C |
1.7353 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
国联鑫思路混合C |
1.7324 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
国联鑫思路混合C |
1.7356 |
0.14% |
| 2026-02-04 |
国联鑫思路混合C |
1.7331 |
0.59% |
| 2026-02-03 |
国联鑫思路混合C |
1.7230 |
0.27% |
| 2026-02-02 |
国联鑫思路混合C |
1.7184 |
-0.47% |
| 2026-01-30 |
国联鑫思路混合C |
1.7265 |
-0.39% |
| 2026-01-29 |
国联鑫思路混合C |
1.7332 |
0.43% |
| 2026-01-28 |
国联鑫思路混合C |
1.7257 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
国联鑫思路混合C |
1.7252 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
国联鑫思路混合C |
1.7280 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
国联鑫思路混合C |
1.7278 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
国联鑫思路混合C |
1.7227 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
国联鑫思路混合C |
1.7220 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
国联鑫思路混合C |
1.7252 |
0.59% |
| 2026-01-19 |
国联鑫思路混合C |
1.7150 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
国联鑫思路混合C |
1.7089 |
-0.43% |
| 2026-01-15 |
国联鑫思路混合C |
1.7162 |
-0.09% |
| 2026-01-14 |
国联鑫思路混合C |
1.7178 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
国联鑫思路混合C |
1.7142 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
国联鑫思路混合C |
1.7159 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
国联鑫思路混合C |
1.7017 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
国联鑫思路混合C |
1.6973 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
国联鑫思路混合C |
1.6975 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
国联鑫思路混合C |
1.7023 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
国联鑫思路混合C |
1.6878 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
国联鑫思路混合C |
1.6797 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
国联鑫思路混合C |
1.6805 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
国联鑫思路混合C |
1.6805 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
国联鑫思路混合C |
1.6838 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
国联鑫思路混合C |
1.6840 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
国联鑫思路混合C |
1.6830 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
国联鑫思路混合C |
1.6805 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
国联鑫思路混合C |
1.6809 |
-0.33% |
| 2025-12-19 |
国联鑫思路混合C |
1.6864 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
国联鑫思路混合C |
1.6841 |
0.20% |
| 2025-12-17 |
国联鑫思路混合C |
1.6808 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
国联鑫思路混合C |
1.6745 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
国联鑫思路混合C |
1.6769 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
国联鑫思路混合C |
1.6756 |
0.29% |
| 2025-12-11 |
国联鑫思路混合C |
1.6708 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
国联鑫思路混合C |
1.6742 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国联鑫思路混合C |
1.6720 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
国联鑫思路混合C |
1.6764 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
国联鑫思路混合C |
1.6837 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
国联鑫思路混合C |
1.6818 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
国联鑫思路混合C |
1.6869 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
国联鑫思路混合C |
1.6856 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
国联鑫思路混合C |
1.6900 |
0.48% |
| 2025-11-28 |
国联鑫思路混合C |
1.6819 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
国联鑫思路混合C |
1.6795 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
国联鑫思路混合C |
1.6783 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
国联鑫思路混合C |
1.6827 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
国联鑫思路混合C |
1.6822 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
国联鑫思路混合C |
1.6796 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
国联鑫思路混合C |
1.6893 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
国联鑫思路混合C |
1.6925 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
国联鑫思路混合C |
1.6931 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
国联鑫思路混合C |
1.6990 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
国联鑫思路混合C |
1.7023 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
国联鑫思路混合C |
1.7077 |
0.12% |
| 2025-11-12 |
国联鑫思路混合C |
1.7057 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
国联鑫思路混合C |
1.7043 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
国联鑫思路混合C |
1.7053 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
国联鑫思路混合C |
1.6999 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
国联鑫思路混合C |
1.6963 |
0.08% |
| 2025-11-05 |
国联鑫思路混合C |
1.6949 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
国联鑫思路混合C |
1.6939 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
国联鑫思路混合C |
1.7029 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
国联鑫思路混合C |
1.6954 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
国联鑫思路混合C |
1.6893 |
0.61% |
| 2025-10-29 |
国联鑫思路混合C |
1.6791 |
0.17% |
| 2025-10-28 |
国联鑫思路混合C |
1.6763 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
国联鑫思路混合C |
1.6746 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
国联鑫思路混合C |
1.6669 |
-0.36% |
| 2025-10-23 |
国联鑫思路混合C |
1.6729 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
国联鑫思路混合C |
1.6712 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
国联鑫思路混合C |
1.6703 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
国联鑫思路混合C |
1.6687 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
国联鑫思路混合C |
1.6655 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
国联鑫思路混合C |
1.6705 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
国联鑫思路混合C |
1.6695 |
-0.08% |
| 2025-10-14 |
国联鑫思路混合C |
1.6709 |
0.34% |
| 2025-10-13 |
国联鑫思路混合C |
1.6652 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
国联鑫思路混合C |
1.6624 |
0.19% |
| 2025-10-09 |
国联鑫思路混合C |
1.6593 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
国联鑫思路混合C |
1.6564 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
国联鑫思路混合C |
1.6537 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
国联鑫思路混合C |
1.6526 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
国联鑫思路混合C |
1.6513 |
-0.44% |
| 2025-09-24 |
国联鑫思路混合C |
1.6586 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
国联鑫思路混合C |
1.6519 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
国联鑫思路混合C |
1.6557 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
国联鑫思路混合C |
1.6619 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
国联鑫思路混合C |
1.6600 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
国联鑫思路混合C |
1.6707 |
0.42% |
