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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中信建投稳祥C | 1.0412 | 0.06% |
| 2025-12-16 | 中信建投稳祥C | 1.0406 | -0.01% |
| 2025-12-15 | 中信建投稳祥C | 1.0407 | -0.06% |
| 2025-12-12 | 中信建投稳祥C | 1.0413 | -0.03% |
| 2025-12-11 | 中信建投稳祥C | 1.0416 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5225 | 2.27% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5142 | 2.27% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.1283 | 1.91% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.1305 | 1.90% |
| 中信建投智信物联网A | 1.1354 | 1.81% |
| 中信建投中证500增强A | 1.7807 | 1.70% |
| 中信建投中证500增强C | 1.7510 | 1.70% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.5655 | 1.63% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合C | 1.5422 | 1.62% |
| 中信建投趋势领航两年持有期混合A | 1.4310 | 1.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券C | 1.1986 | 1.97% |
| 民生鑫享债券D | 1.0474 | 1.97% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2345 | 1.96% |
| 民生鑫享债券A | 1.2350 | 1.96% |
| 万家可转债债券A | 1.4300 | 1.41% |
| 万家可转债债券C | 1.3981 | 1.41% |
| 万家可转债债券D | 1.4468 | 1.41% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2071 | 1.22% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1813 | 1.22% |
| 华商转债精选债券C | 1.2279 | 1.17% |
