导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9535 | 12.14% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9199 | 8.53% |
万家沪港深蓝筹混合A | 0.5782 | 3.18% |
万家沪港深蓝筹混合C | 0.5717 | 3.18% |
万家港股通精选混合A | 0.6975 | 3.18% |
万家港股通精选混合C | 0.6894 | 3.17% |
万家健康产业混合A | 0.8594 | 3.01% |
万家健康产业混合C | 0.8440 | 3.00% |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7454 | 2.84% |
万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7449 | 2.83% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |