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华安鼎丰债券发起式A(华安鼎丰)基金净值查询(003847)

近一年华安鼎丰债券发起式A|华安鼎丰基金净值查询
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查询指定日期范围华安鼎丰债券发起式A003847净值及计算阶段收益
近一年003847基金累计收益率3.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安鼎丰债券发起式A 1.2270 0.04%
2026-09-15 华安鼎丰债券发起式A 1.2265 0.02%
2026-09-14 华安鼎丰债券发起式A 1.2262 0.02%
2026-09-11 华安鼎丰债券发起式A 1.2260 -0.02%
2026-09-10 华安鼎丰债券发起式A 1.2262 0.00%
2026-09-09 华安鼎丰债券发起式A 1.2262 0.02%
2026-09-08 华安鼎丰债券发起式A 1.2260 0.01%
2026-09-07 华安鼎丰债券发起式A 1.2259 0.05%
2026-09-04 华安鼎丰债券发起式A 1.2253 0.05%
2026-09-03 华安鼎丰债券发起式A 1.2247 0.07%
2026-09-02 华安鼎丰债券发起式A 1.2238 -0.01%
2026-09-01 华安鼎丰债券发起式A 1.2239 0.06%
2026-08-31 华安鼎丰债券发起式A 1.2232 0.02%
2026-08-28 华安鼎丰债券发起式A 1.2229 -0.02%
2026-08-27 华安鼎丰债券发起式A 1.2231 -0.08%
2026-08-26 华安鼎丰债券发起式A 1.2241 -0.02%
2026-08-25 华安鼎丰债券发起式A 1.2244 0.01%
2026-08-24 华安鼎丰债券发起式A 1.2243 0.04%
2026-08-21 华安鼎丰债券发起式A 1.2238 -0.03%
2026-08-20 华安鼎丰债券发起式A 1.2242 -0.07%
2026-08-19 华安鼎丰债券发起式A 1.2250 -0.07%
2026-08-18 华安鼎丰债券发起式A 1.2258 0.12%
2026-08-17 华安鼎丰债券发起式A 1.2243 0.07%
2026-08-14 华安鼎丰债券发起式A 1.2235 0.04%
2026-08-13 华安鼎丰债券发起式A 1.2230 0.08%
2026-08-12 华安鼎丰债券发起式A 1.2220 0.02%
2026-08-11 华安鼎丰债券发起式A 1.2218 -0.02%
2026-08-10 华安鼎丰债券发起式A 1.2221 0.09%
2026-08-07 华安鼎丰债券发起式A 1.2210 0.04%
2026-08-06 华安鼎丰债券发起式A 1.2205 0.02%
2026-08-05 华安鼎丰债券发起式A 1.2203 0.00%
2026-08-04 华安鼎丰债券发起式A 1.2203 0.01%
2026-08-03 华安鼎丰债券发起式A 1.2202 0.02%
2026-07-31 华安鼎丰债券发起式A 1.2200 0.04%
2026-07-30 华安鼎丰债券发起式A 1.2195 0.08%
2026-07-29 华安鼎丰债券发起式A 1.2185 -0.02%
2026-07-28 华安鼎丰债券发起式A 1.2188 -0.01%
2026-07-27 华安鼎丰债券发起式A 1.2189 0.00%
2026-07-24 华安鼎丰债券发起式A 1.2189 0.04%
2026-07-23 华安鼎丰债券发起式A 1.2184 0.00%
2026-07-22 华安鼎丰债券发起式A 1.2184 0.10%
2026-07-21 华安鼎丰债券发起式A 1.2172 0.01%
2026-07-20 华安鼎丰债券发起式A 1.2171 -0.03%
2026-07-17 华安鼎丰债券发起式A 1.2175 0.02%
2026-07-16 华安鼎丰债券发起式A 1.2173 0.00%
2026-07-15 华安鼎丰债券发起式A 1.2173 0.01%
2026-07-14 华安鼎丰债券发起式A 1.2172 0.00%
2026-07-13 华安鼎丰债券发起式A 1.2172 0.00%
2026-07-10 华安鼎丰债券发起式A 1.2172 0.02%
2026-07-09 华安鼎丰债券发起式A 1.2170 0.00%
2026-07-08 华安鼎丰债券发起式A 1.2170 0.02%
2026-07-07 华安鼎丰债券发起式A 1.2168 0.00%
2026-07-06 华安鼎丰债券发起式A 1.2168 0.06%
2026-07-03 华安鼎丰债券发起式A 1.2161 -0.02%
2026-07-02 华安鼎丰债券发起式A 1.2163 0.02%
2026-07-01 华安鼎丰债券发起式A 1.2160 -0.10%
2026-06-30 华安鼎丰债券发起式A 1.2172 -0.02%
2026-06-29 华安鼎丰债券发起式A 1.2174 0.07%
2026-06-26 华安鼎丰债券发起式A 1.2166 0.02%
2026-06-25 华安鼎丰债券发起式A 1.2164 0.06%
2026-06-24 华安鼎丰债券发起式A 1.2157 0.01%
2026-06-23 华安鼎丰债券发起式A 1.2156 -0.03%
2026-06-22 华安鼎丰债券发起式A 1.2160 0.01%
2026-06-18 华安鼎丰债券发起式A 1.2159 0.03%
2026-06-17 华安鼎丰债券发起式A 1.2155 0.06%
2026-06-16 华安鼎丰债券发起式A 1.2148 0.03%
2026-06-15 华安鼎丰债券发起式A 1.2144 -0.01%
2026-06-12 华安鼎丰债券发起式A 1.2145 -0.05%
2026-06-11 华安鼎丰债券发起式A 1.2151 -0.06%
2026-06-10 华安鼎丰债券发起式A 1.2158 -0.02%
2026-06-09 华安鼎丰债券发起式A 1.2161 -0.07%
2026-06-08 华安鼎丰债券发起式A 1.2169 -0.04%
2026-06-05 华安鼎丰债券发起式A 1.2174 -0.02%
2026-06-04 华安鼎丰债券发起式A 1.2176 0.08%
2026-06-03 华安鼎丰债券发起式A 1.2166 0.01%
2026-06-02 华安鼎丰债券发起式A 1.2165 0.07%
2026-06-01 华安鼎丰债券发起式A 1.2157 0.08%
2026-05-29 华安鼎丰债券发起式A 1.2147 0.07%
2026-05-28 华安鼎丰债券发起式A 1.2138 0.04%
2026-05-27 华安鼎丰债券发起式A 1.2133 0.07%
2026-05-26 华安鼎丰债券发起式A 1.2125 0.05%
2026-05-25 华安鼎丰债券发起式A 1.2119 0.05%
2026-05-22 华安鼎丰债券发起式A 1.2113 0.02%
2026-05-21 华安鼎丰债券发起式A 1.2110 0.02%
2026-05-20 华安鼎丰债券发起式A 1.2108 0.03%
2026-05-19 华安鼎丰债券发起式A 1.2104 0.04%
2026-05-18 华安鼎丰债券发起式A 1.2099 0.02%
2026-05-15 华安鼎丰债券发起式A 1.2097 0.04%
2026-05-14 华安鼎丰债券发起式A 1.2092 0.04%
2026-05-13 华安鼎丰债券发起式A 1.2087 0.02%
2026-05-12 华安鼎丰债券发起式A 1.2084 0.04%
2026-05-11 华安鼎丰债券发起式A 1.2079 0.01%
2026-05-08 华安鼎丰债券发起式A 1.2078 0.02%
2026-04-30 华安鼎丰债券发起式A 1.2083 -0.02%
2026-04-29 华安鼎丰债券发起式A 1.2086 0.10%
2026-04-28 华安鼎丰债券发起式A 1.2074 0.01%
2026-04-27 华安鼎丰债券发起式A 1.2073 -0.07%
2026-04-24 华安鼎丰债券发起式A 1.2081 -0.01%
2026-04-23 华安鼎丰债券发起式A 1.2082 -0.06%
2026-04-22 华安鼎丰债券发起式A 1.2089 0.11%
2026-04-21 华安鼎丰债券发起式A 1.2076 0.07%
2026-04-20 华安鼎丰债券发起式A 1.2068 0.03%
2026-04-17 华安鼎丰债券发起式A 1.2064 0.10%
2026-04-16 华安鼎丰债券发起式A 1.2052 0.02%
2026-04-15 华安鼎丰债券发起式A 1.2050 0.02%
2026-04-14 华安鼎丰债券发起式A 1.2048 0.06%
2026-04-13 华安鼎丰债券发起式A 1.2041 0.07%
2026-04-10 华安鼎丰债券发起式A 1.2032 0.03%
2026-04-09 华安鼎丰债券发起式A 1.2028 0.02%
2026-04-08 华安鼎丰债券发起式A 1.2026 0.04%
2026-04-07 华安鼎丰债券发起式A 1.2021 0.08%
2026-04-03 华安鼎丰债券发起式A 1.2011 0.07%
2026-04-02 华安鼎丰债券发起式A 1.2003 0.02%
2026-04-01 华安鼎丰债券发起式A 1.2000 -0.02%
2026-03-31 华安鼎丰债券发起式A 1.2002 0.03%
2026-03-30 华安鼎丰债券发起式A 1.1999 0.05%
2026-03-27 华安鼎丰债券发起式A 1.1993 0.03%
2026-03-26 华安鼎丰债券发起式A 1.1990 0.02%
2026-03-25 华安鼎丰债券发起式A 1.1988 0.00%
2026-03-24 华安鼎丰债券发起式A 1.1988 0.03%
2026-03-23 华安鼎丰债券发起式A 1.1984 0.00%
2026-03-20 华安鼎丰债券发起式A 1.1984 0.02%
2026-03-19 华安鼎丰债券发起式A 1.1982 0.03%
2026-03-18 华安鼎丰债券发起式A 1.1979 0.04%
2026-03-17 华安鼎丰债券发起式A 1.1974 0.01%
2026-03-16 华安鼎丰债券发起式A 1.1973 -0.03%
2026-03-13 华安鼎丰债券发起式A 1.1977 0.01%
2026-03-12 华安鼎丰债券发起式A 1.1976 -0.01%
2026-03-11 华安鼎丰债券发起式A 1.1977 -0.02%
2026-03-10 华安鼎丰债券发起式A 1.1979 0.00%
2026-03-09 华安鼎丰债券发起式A 1.1979 -0.08%
2026-03-06 华安鼎丰债券发起式A 1.1988 0.01%
2026-03-05 华安鼎丰债券发起式A 1.1987 0.00%
2026-03-04 华安鼎丰债券发起式A 1.1987 0.03%
2026-03-03 华安鼎丰债券发起式A 1.1983 0.01%
2026-03-02 华安鼎丰债券发起式A 1.1982 0.08%
2026-02-27 华安鼎丰债券发起式A 1.1972 0.04%
2026-02-26 华安鼎丰债券发起式A 1.1967 -0.16%
2026-02-25 华安鼎丰债券发起式A 1.1986 -0.11%
2026-02-24 华安鼎丰债券发起式A 1.1999 0.08%
2026-02-13 华安鼎丰债券发起式A 1.1989 0.00%
2026-02-12 华安鼎丰债券发起式A 1.1989 0.03%
2026-02-11 华安鼎丰债券发起式A 1.1985 0.05%
2026-02-10 华安鼎丰债券发起式A 1.1979 0.04%
2026-02-09 华安鼎丰债券发起式A 1.1974 0.08%
2026-02-06 华安鼎丰债券发起式A 1.1965 0.05%
2026-02-05 华安鼎丰债券发起式A 1.1959 0.03%
2026-02-04 华安鼎丰债券发起式A 1.1956 0.00%
2026-02-03 华安鼎丰债券发起式A 1.1956 -0.02%
2026-02-02 华安鼎丰债券发起式A 1.1958 0.03%
2026-01-30 华安鼎丰债券发起式A 1.1955 0.01%
2026-01-29 华安鼎丰债券发起式A 1.1954 0.01%
2026-01-28 华安鼎丰债券发起式A 1.1953 0.00%
2026-01-27 华安鼎丰债券发起式A 1.1953 -0.02%
2026-01-26 华安鼎丰债券发起式A 1.1955 0.03%
2026-01-23 华安鼎丰债券发起式A 1.1952 0.03%
2026-01-22 华安鼎丰债券发起式A 1.1948 -0.02%
2026-01-21 华安鼎丰债券发起式A 1.1950 0.04%
2026-01-20 华安鼎丰债券发起式A 1.1945 0.05%
2026-01-19 华安鼎丰债券发起式A 1.1939 0.02%
2026-01-16 华安鼎丰债券发起式A 1.1937 0.03%
2026-01-15 华安鼎丰债券发起式A 1.1934 0.03%
2026-01-14 华安鼎丰债券发起式A 1.1931 0.01%
2026-01-13 华安鼎丰债券发起式A 1.1930 0.00%
2026-01-12 华安鼎丰债券发起式A 1.1930 0.02%
2026-01-09 华安鼎丰债券发起式A 1.1928 -0.04%
2026-01-08 华安鼎丰债券发起式A 1.1933 0.02%
2026-01-07 华安鼎丰债券发起式A 1.1931 -0.03%
2026-01-06 华安鼎丰债券发起式A 1.1934 -0.03%
2026-01-05 华安鼎丰债券发起式A 1.1937 0.03%
2025-12-31 华安鼎丰债券发起式A 1.1933 0.00%
2025-12-30 华安鼎丰债券发起式A 1.1933 0.00%
2025-12-29 华安鼎丰债券发起式A 1.1933 -0.03%
2025-12-26 华安鼎丰债券发起式A 1.1936 0.00%
2025-12-25 华安鼎丰债券发起式A 1.1936 0.01%
2025-12-24 华安鼎丰债券发起式A 1.1935 0.00%
2025-12-23 华安鼎丰债券发起式A 1.1935 0.01%
2025-12-22 华安鼎丰债券发起式A 1.1934 0.02%
2025-12-19 华安鼎丰债券发起式A 1.1932 0.03%
2025-12-18 华安鼎丰债券发起式A 1.1928 0.04%
2025-12-17 华安鼎丰债券发起式A 1.1923 0.03%
2025-12-16 华安鼎丰债券发起式A 1.1919 0.00%
2025-12-15 华安鼎丰债券发起式A 1.1919 -0.09%
2025-12-12 华安鼎丰债券发起式A 1.1930 -0.10%
2025-12-11 华安鼎丰债券发起式A 1.1942 0.02%
2025-12-10 华安鼎丰债券发起式A 1.1940 0.00%
2025-12-09 华安鼎丰债券发起式A 1.1940 0.01%
2025-12-08 华安鼎丰债券发起式A 1.1939 0.00%
2025-12-05 华安鼎丰债券发起式A 1.1939 -0.03%
2025-12-04 华安鼎丰债券发起式A 1.1942 -0.04%
2025-12-03 华安鼎丰债券发起式A 1.1947 -0.03%
2025-12-02 华安鼎丰债券发起式A 1.1950 -0.03%
2025-12-01 华安鼎丰债券发起式A 1.1953 0.02%
2025-11-28 华安鼎丰债券发起式A 1.1951 0.01%
2025-11-27 华安鼎丰债券发起式A 1.1950 -0.03%
2025-11-26 华安鼎丰债券发起式A 1.1954 -0.04%
2025-11-25 华安鼎丰债券发起式A 1.1959 -0.03%
2025-11-24 华安鼎丰债券发起式A 1.1962 0.03%
2025-11-21 华安鼎丰债券发起式A 1.1959 0.01%
2025-11-20 华安鼎丰债券发起式A 1.1958 0.03%
2025-11-19 华安鼎丰债券发起式A 1.1955 0.00%
2025-11-18 华安鼎丰债券发起式A 1.1955 0.01%
2025-11-17 华安鼎丰债券发起式A 1.1954 0.03%
2025-11-14 华安鼎丰债券发起式A 1.1950 0.02%
2025-11-13 华安鼎丰债券发起式A 1.1948 -0.01%
2025-11-12 华安鼎丰债券发起式A 1.1949 0.02%
2025-11-11 华安鼎丰债券发起式A 1.1947 0.01%
2025-11-10 华安鼎丰债券发起式A 1.1946 0.01%
2025-11-07 华安鼎丰债券发起式A 1.1945 0.00%
2025-11-06 华安鼎丰债券发起式A 1.1945 -0.03%
2025-11-05 华安鼎丰债券发起式A 1.1948 0.02%
2025-11-04 华安鼎丰债券发起式A 1.1946 0.01%
2025-11-03 华安鼎丰债券发起式A 1.1945 0.03%
2025-10-31 华安鼎丰债券发起式A 1.1942 0.05%
2025-10-30 华安鼎丰债券发起式A 1.1936 0.05%
2025-10-29 华安鼎丰债券发起式A 1.1930 0.03%
2025-10-28 华安鼎丰债券发起式A 1.1927 0.07%
2025-10-27 华安鼎丰债券发起式A 1.1919 0.03%
2025-10-24 华安鼎丰债券发起式A 1.1916 0.00%
2025-10-23 华安鼎丰债券发起式A 1.1916 0.02%
2025-10-22 华安鼎丰债券发起式A 1.1914 0.03%
2025-10-21 华安鼎丰债券发起式A 1.1911 0.01%
2025-10-20 华安鼎丰债券发起式A 1.1910 0.00%
2025-10-17 华安鼎丰债券发起式A 1.1910 0.07%
2025-10-16 华安鼎丰债券发起式A 1.1902 0.02%
2025-10-15 华安鼎丰债券发起式A 1.1900 0.00%
2025-10-14 华安鼎丰债券发起式A 1.1900 0.00%
2025-10-13 华安鼎丰债券发起式A 1.1900 0.06%
2025-10-10 华安鼎丰债券发起式A 1.1893 0.02%
2025-10-09 华安鼎丰债券发起式A 1.1891 0.06%
2025-09-30 华安鼎丰债券发起式A 1.1884 0.03%
2025-09-29 华安鼎丰债券发起式A 1.1881 0.02%
2025-09-26 华安鼎丰债券发起式A 1.1879 0.01%
2025-09-25 华安鼎丰债券发起式A 1.1878 -0.05%
2025-09-24 华安鼎丰债券发起式A 1.1884 -0.10%
2025-09-23 华安鼎丰债券发起式A 1.1896 -0.06%
2025-09-22 华安鼎丰债券发起式A 1.1903 0.03%
2025-09-19 华安鼎丰债券发起式A 1.1900 -0.06%
2025-09-18 华安鼎丰债券发起式A 1.1907 -0.03%
2025-09-17 华安鼎丰债券发起式A 1.1910 0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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