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华安鼎丰债券发起式A(华安鼎丰)基金净值查询(003847)

近一季华安鼎丰债券发起式A|华安鼎丰基金净值查询
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查询指定日期范围华安鼎丰债券发起式A003847净值及计算阶段收益
近一季003847基金累计收益率1.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安鼎丰债券发起式A 1.2270 0.04%
2026-09-15 华安鼎丰债券发起式A 1.2265 0.02%
2026-09-14 华安鼎丰债券发起式A 1.2262 0.02%
2026-09-11 华安鼎丰债券发起式A 1.2260 -0.02%
2026-09-10 华安鼎丰债券发起式A 1.2262 0.00%
2026-09-09 华安鼎丰债券发起式A 1.2262 0.02%
2026-09-08 华安鼎丰债券发起式A 1.2260 0.01%
2026-09-07 华安鼎丰债券发起式A 1.2259 0.05%
2026-09-04 华安鼎丰债券发起式A 1.2253 0.05%
2026-09-03 华安鼎丰债券发起式A 1.2247 0.07%
2026-09-02 华安鼎丰债券发起式A 1.2238 -0.01%
2026-09-01 华安鼎丰债券发起式A 1.2239 0.06%
2026-08-31 华安鼎丰债券发起式A 1.2232 0.02%
2026-08-28 华安鼎丰债券发起式A 1.2229 -0.02%
2026-08-27 华安鼎丰债券发起式A 1.2231 -0.08%
2026-08-26 华安鼎丰债券发起式A 1.2241 -0.02%
2026-08-25 华安鼎丰债券发起式A 1.2244 0.01%
2026-08-24 华安鼎丰债券发起式A 1.2243 0.04%
2026-08-21 华安鼎丰债券发起式A 1.2238 -0.03%
2026-08-20 华安鼎丰债券发起式A 1.2242 -0.07%
2026-08-19 华安鼎丰债券发起式A 1.2250 -0.07%
2026-08-18 华安鼎丰债券发起式A 1.2258 0.12%
2026-08-17 华安鼎丰债券发起式A 1.2243 0.07%
2026-08-14 华安鼎丰债券发起式A 1.2235 0.04%
2026-08-13 华安鼎丰债券发起式A 1.2230 0.08%
2026-08-12 华安鼎丰债券发起式A 1.2220 0.02%
2026-08-11 华安鼎丰债券发起式A 1.2218 -0.02%
2026-08-10 华安鼎丰债券发起式A 1.2221 0.09%
2026-08-07 华安鼎丰债券发起式A 1.2210 0.04%
2026-08-06 华安鼎丰债券发起式A 1.2205 0.02%
2026-08-05 华安鼎丰债券发起式A 1.2203 0.00%
2026-08-04 华安鼎丰债券发起式A 1.2203 0.01%
2026-08-03 华安鼎丰债券发起式A 1.2202 0.02%
2026-07-31 华安鼎丰债券发起式A 1.2200 0.04%
2026-07-30 华安鼎丰债券发起式A 1.2195 0.08%
2026-07-29 华安鼎丰债券发起式A 1.2185 -0.02%
2026-07-28 华安鼎丰债券发起式A 1.2188 -0.01%
2026-07-27 华安鼎丰债券发起式A 1.2189 0.00%
2026-07-24 华安鼎丰债券发起式A 1.2189 0.04%
2026-07-23 华安鼎丰债券发起式A 1.2184 0.00%
2026-07-22 华安鼎丰债券发起式A 1.2184 0.10%
2026-07-21 华安鼎丰债券发起式A 1.2172 0.01%
2026-07-20 华安鼎丰债券发起式A 1.2171 -0.03%
2026-07-17 华安鼎丰债券发起式A 1.2175 0.02%
2026-07-16 华安鼎丰债券发起式A 1.2173 0.00%
2026-07-15 华安鼎丰债券发起式A 1.2173 0.01%
2026-07-14 华安鼎丰债券发起式A 1.2172 0.00%
2026-07-13 华安鼎丰债券发起式A 1.2172 0.00%
2026-07-10 华安鼎丰债券发起式A 1.2172 0.02%
2026-07-09 华安鼎丰债券发起式A 1.2170 0.00%
2026-07-08 华安鼎丰债券发起式A 1.2170 0.02%
2026-07-07 华安鼎丰债券发起式A 1.2168 0.00%
2026-07-06 华安鼎丰债券发起式A 1.2168 0.06%
2026-07-03 华安鼎丰债券发起式A 1.2161 -0.02%
2026-07-02 华安鼎丰债券发起式A 1.2163 0.02%
2026-07-01 华安鼎丰债券发起式A 1.2160 -0.10%
2026-06-30 华安鼎丰债券发起式A 1.2172 -0.02%
2026-06-29 华安鼎丰债券发起式A 1.2174 0.07%
2026-06-26 华安鼎丰债券发起式A 1.2166 0.02%
2026-06-25 华安鼎丰债券发起式A 1.2164 0.06%
2026-06-24 华安鼎丰债券发起式A 1.2157 0.01%
2026-06-23 华安鼎丰债券发起式A 1.2156 -0.03%
2026-06-22 华安鼎丰债券发起式A 1.2160 0.01%
2026-06-18 华安鼎丰债券发起式A 1.2159 0.03%
2026-06-17 华安鼎丰债券发起式A 1.2155 0.06%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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