热搜: 短期债券市场 招商中证白酒指数(LOF)A 大成价值增长混合A 汇添富均衡增长混合

泰康金泰回报3个月持有A基金净值查询(003813)

近一季泰康金泰回报3个月持有A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围泰康金泰3月定开混合003813净值及计算阶段收益
近一季003813基金累计收益率-0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康金泰3月定开混合 1.4556 0.10%
2026-09-15 泰康金泰3月定开混合 1.4541 -0.08%
2026-09-14 泰康金泰3月定开混合 1.4552 -0.05%
2026-09-11 泰康金泰3月定开混合 1.4559 -0.19%
2026-09-10 泰康金泰3月定开混合 1.4586 -0.11%
2026-09-09 泰康金泰3月定开混合 1.4602 -0.03%
2026-09-08 泰康金泰3月定开混合 1.4607 -0.09%
2026-09-07 泰康金泰3月定开混合 1.4620 0.06%
2026-09-04 泰康金泰3月定开混合 1.4611 -0.01%
2026-09-03 泰康金泰3月定开混合 1.4613 0.07%
2026-09-02 泰康金泰3月定开混合 1.4603 -0.21%
2026-09-01 泰康金泰3月定开混合 1.4634 0.03%
2026-08-31 泰康金泰3月定开混合 1.4629 0.04%
2026-08-28 泰康金泰3月定开混合 1.4623 -0.04%
2026-08-27 泰康金泰3月定开混合 1.4629 0.04%
2026-08-26 泰康金泰3月定开混合 1.4623 0.17%
2026-08-25 泰康金泰3月定开混合 1.4598 0.01%
2026-08-24 泰康金泰3月定开混合 1.4596 -0.12%
2026-08-21 泰康金泰3月定开混合 1.4613 -0.05%
2026-08-20 泰康金泰3月定开混合 1.4620 0.05%
2026-08-19 泰康金泰3月定开混合 1.4613 -0.42%
2026-08-18 泰康金泰3月定开混合 1.4674 -0.05%
2026-08-17 泰康金泰3月定开混合 1.4682 0.27%
2026-08-14 泰康金泰3月定开混合 1.4642 -0.03%
2026-08-13 泰康金泰3月定开混合 1.4647 -0.10%
2026-08-12 泰康金泰3月定开混合 1.4662 0.14%
2026-08-11 泰康金泰3月定开混合 1.4642 -0.14%
2026-08-10 泰康金泰3月定开混合 1.4662 0.04%
2026-08-07 泰康金泰3月定开混合 1.4656 0.15%
2026-08-06 泰康金泰3月定开混合 1.4634 -0.06%
2026-08-05 泰康金泰3月定开混合 1.4643 0.14%
2026-08-04 泰康金泰3月定开混合 1.4623 0.05%
2026-08-03 泰康金泰3月定开混合 1.4615 0.01%
2026-07-31 泰康金泰3月定开混合 1.4614 0.05%
2026-07-30 泰康金泰3月定开混合 1.4606 -0.03%
2026-07-29 泰康金泰3月定开混合 1.4611 0.25%
2026-07-28 泰康金泰3月定开混合 1.4574 -0.21%
2026-07-27 泰康金泰3月定开混合 1.4605 0.23%
2026-07-24 泰康金泰3月定开混合 1.4571 -0.27%
2026-07-23 泰康金泰3月定开混合 1.4610 0.15%
2026-07-22 泰康金泰3月定开混合 1.4588 0.01%
2026-07-21 泰康金泰3月定开混合 1.4586 0.28%
2026-07-20 泰康金泰3月定开混合 1.4545 0.27%
2026-07-17 泰康金泰3月定开混合 1.4506 -0.30%
2026-07-16 泰康金泰3月定开混合 1.4550 -0.08%
2026-07-15 泰康金泰3月定开混合 1.4561 0.10%
2026-07-14 泰康金泰3月定开混合 1.4547 0.25%
2026-07-13 泰康金泰3月定开混合 1.4510 -0.19%
2026-07-10 泰康金泰3月定开混合 1.4537 -0.15%
2026-07-09 泰康金泰3月定开混合 1.4559 0.14%
2026-07-08 泰康金泰3月定开混合 1.4538 -0.03%
2026-07-07 泰康金泰3月定开混合 1.4542 -0.16%
2026-07-06 泰康金泰3月定开混合 1.4565 0.07%
2026-07-03 泰康金泰3月定开混合 1.4555 0.13%
2026-07-02 泰康金泰3月定开混合 1.4536 -0.15%
2026-07-01 泰康金泰3月定开混合 1.4558 0.05%
2026-06-30 泰康金泰3月定开混合 1.4551 0.04%
2026-06-29 泰康金泰3月定开混合 1.4545 0.26%
2026-06-26 泰康金泰3月定开混合 1.4508 -0.30%
2026-06-25 泰康金泰3月定开混合 1.4551 0.04%
2026-06-24 泰康金泰3月定开混合 1.4545 -0.01%
2026-06-23 泰康金泰3月定开混合 1.4547 -0.20%
2026-06-22 泰康金泰3月定开混合 1.4576 0.14%
2026-06-18 泰康金泰3月定开混合 1.4556 -0.18%
2026-06-17 泰康金泰3月定开混合 1.4582 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9561 0.13%
标签云