近一季泰康金泰回报3个月持有A基金净值查询
查询指定日期范围泰康金泰3月定开混合003813净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4556 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4541 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4552 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4559 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4586 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4602 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4607 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4620 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4611 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4613 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4603 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4634 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4629 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4623 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4629 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4623 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4598 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4596 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4613 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4620 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4613 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4674 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4682 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4642 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4647 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4662 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4642 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4662 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4656 |
0.15% |
| 2026-08-06 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4634 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4643 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4623 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4615 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4614 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4606 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4611 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4574 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4605 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4571 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4610 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4588 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4586 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4545 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4506 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4550 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4561 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4547 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4510 |
-0.19% |
| 2026-07-10 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4537 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4559 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4538 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4542 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4565 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4555 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4536 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4558 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4551 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4545 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4508 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4551 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4545 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4547 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4576 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4556 |
-0.18% |
| 2026-06-17 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4582 |
-0.05% |
