近一月泰康金泰回报3个月持有A基金净值查询
查询指定日期范围泰康金泰3月定开混合003813净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4556 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4541 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4552 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4559 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4586 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4602 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4607 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4620 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4611 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4613 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4603 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4634 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4629 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4623 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4629 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4623 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4598 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4596 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4613 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4620 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4613 |
-0.42% |
| 2026-08-18 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4674 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
泰康金泰3月定开混合 |
1.4682 |
0.27% |
