近一月华安新恒利混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安新恒利混合C003806净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安新恒利混合C |
1.4911 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
华安新恒利混合C |
1.4895 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
华安新恒利混合C |
1.4888 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
华安新恒利混合C |
1.4923 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
华安新恒利混合C |
1.4931 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
华安新恒利混合C |
1.4908 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
华安新恒利混合C |
1.4862 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
华安新恒利混合C |
1.4861 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
华安新恒利混合C |
1.4877 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
华安新恒利混合C |
1.4865 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
华安新恒利混合C |
1.4901 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
华安新恒利混合C |
1.4867 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
华安新恒利混合C |
1.4850 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
华安新恒利混合C |
1.4844 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
华安新恒利混合C |
1.4849 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
华安新恒利混合C |
1.4860 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
华安新恒利混合C |
1.4881 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
华安新恒利混合C |
1.4887 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
华安新恒利混合C |
1.4877 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
华安新恒利混合C |
1.4910 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
华安新恒利混合C |
1.4976 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
华安新恒利混合C |
1.4974 |
0.24% |
