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宏利纯利债券C(泰达宏利纯利债券C)基金净值查询(003768)

近一季宏利纯利债券C|泰达宏利纯利债券C基金净值查询
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查询指定日期范围宏利纯利债券C003768净值及计算阶段收益
近一季003768基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 宏利纯利债券C 1.0343 0.00%
2025-12-15 宏利纯利债券C 1.0343 -0.04%
2025-12-12 宏利纯利债券C 1.0347 -0.03%
2025-12-11 宏利纯利债券C 1.0350 0.04%
2025-12-10 宏利纯利债券C 1.0346 0.05%
2025-12-09 宏利纯利债券C 1.0341 0.05%
2025-12-08 宏利纯利债券C 1.0336 0.00%
2025-12-05 宏利纯利债券C 1.0336 0.06%
2025-12-04 宏利纯利债券C 1.0330 -0.11%
2025-12-03 宏利纯利债券C 1.0341 -0.04%
2025-12-02 宏利纯利债券C 1.0345 -0.03%
2025-12-01 宏利纯利债券C 1.0348 0.03%
2025-11-28 宏利纯利债券C 1.0345 0.05%
2025-11-27 宏利纯利债券C 1.0340 -0.04%
2025-11-26 宏利纯利债券C 1.0344 -0.10%
2025-11-25 宏利纯利债券C 1.0354 -0.03%
2025-11-24 宏利纯利债券C 1.0357 0.01%
2025-11-21 宏利纯利债券C 1.0356 0.00%
2025-11-20 宏利纯利债券C 1.0356 0.02%
2025-11-19 宏利纯利债券C 1.0354 -0.01%
2025-11-18 宏利纯利债券C 1.0355 0.00%
2025-11-17 宏利纯利债券C 1.0355 0.03%
2025-11-14 宏利纯利债券C 1.0352 0.01%
2025-11-13 宏利纯利债券C 1.0351 0.00%
2025-11-12 宏利纯利债券C 1.0351 0.04%
2025-11-11 宏利纯利债券C 1.0347 0.03%
2025-11-10 宏利纯利债券C 1.0344 0.01%
2025-11-07 宏利纯利债券C 1.0343 -0.03%
2025-11-06 宏利纯利债券C 1.0346 -0.08%
2025-11-05 宏利纯利债券C 1.0354 0.02%
2025-11-04 宏利纯利债券C 1.0352 -0.01%
2025-11-03 宏利纯利债券C 1.0353 0.02%
2025-10-31 宏利纯利债券C 1.0351 0.08%
2025-10-30 宏利纯利债券C 1.0343 0.06%
2025-10-29 宏利纯利债券C 1.0337 0.03%
2025-10-28 宏利纯利债券C 1.0334 0.10%
2025-10-27 宏利纯利债券C 1.0324 0.03%
2025-10-24 宏利纯利债券C 1.0321 -0.01%
2025-10-23 宏利纯利债券C 1.0322 0.01%
2025-10-22 宏利纯利债券C 1.0321 0.01%
2025-10-21 宏利纯利债券C 1.0320 0.04%
2025-10-20 宏利纯利债券C 1.0316 -0.04%
2025-10-17 宏利纯利债券C 1.0320 0.08%
2025-10-16 宏利纯利债券C 1.0312 0.03%
2025-10-15 宏利纯利债券C 1.0309 0.00%
2025-10-14 宏利纯利债券C 1.0309 0.02%
2025-10-13 宏利纯利债券C 1.0307 0.11%
2025-10-10 宏利纯利债券C 1.0296 0.01%
2025-10-09 宏利纯利债券C 1.0295 0.07%
2025-09-30 宏利纯利债券C 1.0288 0.10%
2025-09-29 宏利纯利债券C 1.0278 -0.03%
2025-09-26 宏利纯利债券C 1.0281 0.01%
2025-09-25 宏利纯利债券C 1.0280 -0.02%
2025-09-24 宏利纯利债券C 1.0282 -0.14%
2025-09-23 宏利纯利债券C 1.0296 -0.08%
2025-09-22 宏利纯利债券C 1.0304 0.02%
2025-09-19 宏利纯利债券C 1.0302 -0.07%
2025-09-18 宏利纯利债券C 1.0309 -0.06%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利景气领航两年持有混合 1.3522 6.81%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利首选企业股票A 1.8578 4.46%
宏利蓝筹混合 1.5380 4.41%
宏利新能源股票A 1.2462 3.68%
宏利新能源股票C 1.2293 3.68%
宏利转型机遇股票A 4.5530 3.41%
宏利新兴景气龙头混合A 0.8343 2.43%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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