近一年国泰普益混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰普益灵活配置混合C003755净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-23 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3601 |
-0.26% |
| 2024-04-22 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3636 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3646 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3664 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3674 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3608 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3690 |
0.18% |
| 2024-04-12 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3665 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3669 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3656 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3671 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3662 |
-0.17% |
| 2024-04-03 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3685 |
-0.01% |
| 2024-04-02 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3687 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3700 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3683 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3658 |
0.14% |
| 2024-03-27 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3639 |
-0.16% |
| 2024-03-26 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3661 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3658 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3684 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3701 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3718 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3721 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3741 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3721 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3695 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3693 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3695 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3696 |
0.21% |
| 2024-03-08 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3667 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3645 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3676 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3698 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3701 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3661 |
0.16% |
| 2024-02-29 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3639 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3576 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3638 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3603 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3616 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3609 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3592 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3595 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3592 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3557 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3532 |
0.42% |
| 2024-02-06 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3476 |
0.81% |
| 2024-02-05 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3368 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3360 |
-0.26% |
| 2024-02-01 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3395 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3398 |
-0.33% |
| 2024-01-30 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3443 |
-0.39% |
| 2024-01-29 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3496 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3512 |
-0.14% |
| 2024-01-25 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3531 |
0.40% |
| 2024-01-24 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3477 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3467 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3452 |
-0.68% |
| 2024-01-19 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3544 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3558 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3549 |
-0.52% |
| 2024-01-16 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3620 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3622 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3618 |
-0.12% |
| 2024-01-11 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3635 |
0.13% |
| 2024-01-10 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3617 |
-0.19% |
| 2024-01-09 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3643 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3635 |
-0.39% |
| 2024-01-05 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3688 |
-0.33% |
| 2024-01-04 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3734 |
-0.04% |
| 2024-01-03 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3740 |
-0.18% |
| 2024-01-02 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3765 |
-0.22% |
| 2023-12-29 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3795 |
0.44% |
| 2023-12-28 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3734 |
0.10% |
| 2023-12-27 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3720 |
0.25% |
| 2023-12-26 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3686 |
-0.23% |
| 2023-12-25 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3718 |
0.11% |
| 2023-12-22 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3703 |
-0.20% |
| 2023-12-21 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3730 |
-0.04% |
| 2023-12-20 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3736 |
-0.19% |
| 2023-12-19 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3762 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3763 |
0.01% |
| 2023-12-15 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3762 |
-0.30% |
| 2023-12-14 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3804 |
-0.07% |
| 2023-12-13 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3814 |
-0.07% |
| 2023-12-12 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3823 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3822 |
0.32% |
| 2023-12-08 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3778 |
0.11% |
| 2023-12-07 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3763 |
-0.07% |
| 2023-12-06 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3772 |
-0.07% |
| 2023-12-05 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3781 |
-0.40% |
| 2023-12-04 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3837 |
-0.19% |
| 2023-12-01 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3863 |
0.06% |
| 2023-11-30 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3855 |
0.20% |
| 2023-11-29 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3828 |
-0.11% |
| 2023-11-28 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3843 |
0.18% |
| 2023-11-27 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3818 |
0.02% |
| 2023-11-24 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3815 |
-0.09% |
| 2023-11-23 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3828 |
0.33% |
| 2023-11-22 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3782 |
-0.28% |
| 2023-11-20 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3836 |
0.04% |
| 2023-11-17 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3830 |
0.28% |
| 2023-11-16 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3792 |
-0.27% |
| 2023-11-15 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3829 |
-0.07% |
| 2023-11-14 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3838 |
0.12% |
| 2023-11-13 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3822 |
-0.09% |
| 2023-11-10 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3834 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3829 |
-0.26% |
| 2023-11-08 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3865 |
0.18% |
| 2023-11-07 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3840 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3840 |
0.35% |
| 2023-11-03 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3792 |
0.23% |
| 2023-11-02 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3761 |
-0.20% |
| 2023-11-01 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3788 |
-0.09% |
| 2023-10-31 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3800 |
-0.04% |
| 2023-10-30 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3805 |
0.37% |
| 2023-10-27 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3754 |
0.45% |
| 2023-10-26 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3692 |
0.13% |
| 2023-10-25 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3674 |
-0.24% |
| 2023-10-24 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3707 |
0.26% |
| 2023-10-23 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3671 |
-0.36% |
| 2023-10-20 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3720 |
-0.23% |
| 2023-10-19 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3752 |
-0.30% |
| 2023-10-18 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3794 |
-0.33% |
| 2023-10-17 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3839 |
0.10% |
| 2023-10-16 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3825 |
-0.18% |
| 2023-10-13 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3850 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3846 |
0.15% |
| 2023-10-11 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3825 |
0.10% |
| 2023-10-10 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3811 |
-0.20% |
| 2023-10-09 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3839 |
-0.01% |
| 2023-09-28 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3841 |
0.00% |
| 2023-09-27 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3841 |
0.09% |
| 2023-09-26 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3828 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3832 |
0.04% |
| 2023-09-22 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3827 |
0.21% |
| 2023-09-21 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3798 |
-0.12% |
| 2023-09-20 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3814 |
-0.09% |
| 2023-09-19 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3827 |
0.06% |
| 2023-09-18 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3819 |
0.04% |
| 2023-09-15 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3813 |
0.04% |
| 2023-09-14 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3808 |
0.01% |
| 2023-09-13 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3806 |
-0.13% |
| 2023-09-12 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3824 |
-0.05% |
| 2023-09-11 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3831 |
0.22% |
| 2023-09-08 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3800 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3802 |
-0.27% |
| 2023-09-06 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3839 |
-0.09% |
| 2023-09-05 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3852 |
-0.30% |
| 2023-09-04 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3893 |
0.14% |
| 2023-09-01 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3874 |
0.05% |
| 2023-08-31 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3867 |
-0.28% |
| 2023-08-30 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3906 |
0.06% |
| 2023-08-29 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3897 |
0.44% |
| 2023-08-28 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3836 |
0.21% |
| 2023-08-25 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3807 |
-0.16% |
| 2023-08-24 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3829 |
0.16% |
| 2023-08-23 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3807 |
-0.39% |
| 2023-08-22 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3861 |
0.31% |
| 2023-08-21 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3818 |
-0.42% |
| 2023-08-18 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3876 |
-0.31% |
| 2023-08-17 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3919 |
0.02% |
| 2023-08-16 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3916 |
-0.17% |
| 2023-08-15 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3940 |
-0.09% |
| 2023-08-14 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3953 |
-0.01% |
| 2023-08-11 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3955 |
-0.40% |
| 2023-08-10 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4011 |
0.11% |
| 2023-08-09 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.3996 |
-0.07% |
| 2023-08-08 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4006 |
0.00% |
| 2023-08-07 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4006 |
-0.25% |
| 2023-08-04 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4041 |
-0.11% |
| 2023-08-03 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4057 |
0.19% |
| 2023-08-02 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4031 |
-0.18% |
| 2023-08-01 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4056 |
-0.16% |
| 2023-07-31 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4079 |
0.02% |
| 2023-07-28 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4076 |
0.31% |
| 2023-07-27 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4032 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4050 |
-0.10% |
| 2023-07-25 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4064 |
0.40% |
| 2023-07-24 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4008 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4007 |
-0.05% |
| 2023-07-20 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4014 |
-0.38% |
| 2023-07-19 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4068 |
-0.06% |
| 2023-07-18 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4077 |
-0.13% |
| 2023-07-17 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4095 |
-0.12% |
| 2023-07-14 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4112 |
-0.18% |
| 2023-07-13 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4138 |
0.28% |
| 2023-07-12 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4098 |
-0.25% |
| 2023-07-11 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4134 |
0.21% |
| 2023-07-10 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4105 |
-0.08% |
| 2023-07-07 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4116 |
-0.07% |
| 2023-07-06 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4126 |
-0.20% |
| 2023-07-05 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4154 |
-0.27% |
| 2023-07-04 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4193 |
0.03% |
| 2023-07-03 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4189 |
0.11% |
| 2023-06-30 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4174 |
0.11% |
| 2023-06-29 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4159 |
0.14% |
| 2023-06-28 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4139 |
-0.06% |
| 2023-06-27 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4147 |
0.26% |
| 2023-06-26 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4111 |
-0.28% |
| 2023-06-21 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4151 |
-0.41% |
| 2023-06-20 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4209 |
-0.05% |
| 2023-06-19 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4216 |
0.09% |
| 2023-06-16 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4203 |
0.14% |
| 2023-06-15 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4183 |
0.05% |
| 2023-06-14 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4176 |
0.10% |
| 2023-06-13 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4162 |
0.13% |
| 2023-06-12 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4143 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4136 |
0.34% |
| 2023-06-08 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4088 |
-0.06% |
| 2023-06-07 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4096 |
-0.06% |
| 2023-06-06 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4104 |
-0.51% |
| 2023-06-05 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4177 |
0.07% |
| 2023-06-02 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4167 |
0.06% |
| 2023-06-01 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4158 |
-0.03% |
| 2023-05-31 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4162 |
-0.08% |
| 2023-05-30 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4173 |
-0.08% |
| 2023-05-29 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4184 |
-0.05% |
| 2023-05-26 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4191 |
0.25% |
| 2023-05-25 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4155 |
0.01% |
| 2023-05-24 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4154 |
-0.27% |
| 2023-05-23 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4193 |
-0.18% |
| 2023-05-22 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4218 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4207 |
0.13% |
| 2023-05-18 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4189 |
0.08% |
| 2023-05-17 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4177 |
-0.06% |
| 2023-05-16 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4186 |
0.08% |
| 2023-05-15 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4174 |
0.15% |
| 2023-05-12 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4153 |
-0.21% |
| 2023-05-11 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4183 |
0.13% |
| 2023-05-10 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4165 |
-0.11% |
| 2023-05-09 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4180 |
-0.40% |
| 2023-05-08 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4237 |
0.02% |
| 2023-05-05 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4234 |
-0.48% |
| 2023-05-04 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4302 |
-0.03% |
| 2023-04-28 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4306 |
0.10% |
| 2023-04-27 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4292 |
0.37% |
| 2023-04-26 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4239 |
-0.05% |
| 2023-04-25 |
国泰普益灵活配置混合C |
1.4246 |
-0.36% |
