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| 日期 | 分红 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0990元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏ETF | 0.9227 | 2.75% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 国泰医药健康股票A | 0.8399 | 1.71% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.7569 | 1.50% |
| 国泰价值LOF | 1.8820 | 1.24% |
| 国泰大健康股票A | 2.2420 | 1.22% |
| 国泰智能装备股票A | 1.8930 | 1.18% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7807 | 1.10% |
| 国泰价值先锋股票C | 0.7611 | 1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 先锋聚优A | 0.9244 | 2.11% |
| 中邮健康文娱 | 1.5704 | 1.91% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.0069 | 1.88% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 泰信智选成长灵活配置混合A | 0.7797 | 1.62% |
| 泰信智选成长灵活配置混合C | 0.7797 | 1.62% |
| 中邮风格轮动 | 1.8480 | 1.54% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.3690 | 1.47% |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 1.9211 | 1.46% |