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万家鑫享纯债A基金净值查询(003747)

近半年万家鑫享纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家鑫享纯债A003747净值及计算阶段收益
近半年003747基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫享纯债A 1.0306 0.02%
2026-09-15 万家鑫享纯债A 1.0304 0.02%
2026-09-14 万家鑫享纯债A 1.0302 0.01%
2026-09-11 万家鑫享纯债A 1.0301 -0.02%
2026-09-10 万家鑫享纯债A 1.0303 0.00%
2026-09-09 万家鑫享纯债A 1.0303 0.00%
2026-09-08 万家鑫享纯债A 1.0303 -0.02%
2026-09-07 万家鑫享纯债A 1.0305 0.02%
2026-09-04 万家鑫享纯债A 1.0303 0.01%
2026-09-03 万家鑫享纯债A 1.0302 0.05%
2026-09-02 万家鑫享纯债A 1.0297 -0.01%
2026-09-01 万家鑫享纯债A 1.0298 0.05%
2026-08-31 万家鑫享纯债A 1.0293 0.03%
2026-08-28 万家鑫享纯债A 1.0290 0.00%
2026-08-27 万家鑫享纯债A 1.0290 -0.04%
2026-08-26 万家鑫享纯债A 1.0294 -0.04%
2026-08-25 万家鑫享纯债A 1.0298 -0.02%
2026-08-24 万家鑫享纯债A 1.0300 0.06%
2026-08-21 万家鑫享纯债A 1.0294 -0.01%
2026-08-20 万家鑫享纯债A 1.0295 -0.02%
2026-08-19 万家鑫享纯债A 1.0297 -0.05%
2026-08-18 万家鑫享纯债A 1.0302 0.06%
2026-08-17 万家鑫享纯债A 1.0296 0.05%
2026-08-14 万家鑫享纯债A 1.0291 0.00%
2026-08-13 万家鑫享纯债A 1.0291 0.05%
2026-08-12 万家鑫享纯债A 1.0286 0.00%
2026-08-11 万家鑫享纯债A 1.0286 -0.06%
2026-08-10 万家鑫享纯债A 1.0292 0.07%
2026-08-07 万家鑫享纯债A 1.0285 0.05%
2026-08-06 万家鑫享纯债A 1.0280 0.02%
2026-08-05 万家鑫享纯债A 1.0278 0.00%
2026-08-04 万家鑫享纯债A 1.0278 0.03%
2026-08-03 万家鑫享纯债A 1.0275 0.01%
2026-07-31 万家鑫享纯债A 1.0274 0.03%
2026-07-30 万家鑫享纯债A 1.0271 0.09%
2026-07-29 万家鑫享纯债A 1.0262 0.00%
2026-07-28 万家鑫享纯债A 1.0262 -0.01%
2026-07-27 万家鑫享纯债A 1.0263 0.02%
2026-07-24 万家鑫享纯债A 1.0261 0.02%
2026-07-23 万家鑫享纯债A 1.0259 -0.01%
2026-07-22 万家鑫享纯债A 1.0260 0.10%
2026-07-21 万家鑫享纯债A 1.0250 0.00%
2026-07-20 万家鑫享纯债A 1.0250 0.00%
2026-07-17 万家鑫享纯债A 1.0250 0.02%
2026-07-16 万家鑫享纯债A 1.0248 0.00%
2026-07-15 万家鑫享纯债A 1.0248 0.01%
2026-07-14 万家鑫享纯债A 1.0247 0.02%
2026-07-13 万家鑫享纯债A 1.0245 -0.02%
2026-07-10 万家鑫享纯债A 1.0247 0.00%
2026-07-09 万家鑫享纯债A 1.0247 0.00%
2026-07-08 万家鑫享纯债A 1.0247 0.02%
2026-07-07 万家鑫享纯债A 1.0245 0.01%
2026-07-06 万家鑫享纯债A 1.0244 0.06%
2026-07-03 万家鑫享纯债A 1.0238 0.00%
2026-07-02 万家鑫享纯债A 1.0238 0.03%
2026-07-01 万家鑫享纯债A 1.0235 -0.06%
2026-06-30 万家鑫享纯债A 1.0241 -0.04%
2026-06-29 万家鑫享纯债A 1.0245 0.08%
2026-06-26 万家鑫享纯债A 1.0237 0.02%
2026-06-25 万家鑫享纯债A 1.0235 0.07%
2026-06-24 万家鑫享纯债A 1.0228 0.01%
2026-06-23 万家鑫享纯债A 1.0227 -0.03%
2026-06-22 万家鑫享纯债A 1.0230 0.00%
2026-06-18 万家鑫享纯债A 1.0230 0.03%
2026-06-17 万家鑫享纯债A 1.0227 0.06%
2026-06-16 万家鑫享纯债A 1.0221 0.08%
2026-06-15 万家鑫享纯债A 1.0213 0.00%
2026-06-12 万家鑫享纯债A 1.0213 0.02%
2026-06-11 万家鑫享纯债A 1.0211 -0.04%
2026-06-10 万家鑫享纯债A 1.0215 -0.05%
2026-06-09 万家鑫享纯债A 1.0220 -0.05%
2026-06-08 万家鑫享纯债A 1.0225 -0.03%
2026-06-05 万家鑫享纯债A 1.0228 -0.05%
2026-06-04 万家鑫享纯债A 1.0378 0.05%
2026-06-03 万家鑫享纯债A 1.0373 -0.03%
2026-06-02 万家鑫享纯债A 1.0376 0.00%
2026-06-01 万家鑫享纯债A 1.0376 0.04%
2026-05-29 万家鑫享纯债A 1.0372 0.02%
2026-05-28 万家鑫享纯债A 1.0370 0.02%
2026-05-27 万家鑫享纯债A 1.0368 0.09%
2026-05-26 万家鑫享纯债A 1.0359 0.06%
2026-05-25 万家鑫享纯债A 1.0353 0.04%
2026-05-22 万家鑫享纯债A 1.0349 -0.01%
2026-05-21 万家鑫享纯债A 1.0350 0.00%
2026-05-20 万家鑫享纯债A 1.0350 -0.01%
2026-05-19 万家鑫享纯债A 1.0351 0.10%
2026-05-18 万家鑫享纯债A 1.0341 0.05%
2026-05-15 万家鑫享纯债A 1.0336 -0.01%
2026-05-14 万家鑫享纯债A 1.0337 -0.01%
2026-05-13 万家鑫享纯债A 1.0338 0.05%
2026-05-12 万家鑫享纯债A 1.0333 0.02%
2026-05-11 万家鑫享纯债A 1.0331 0.04%
2026-05-08 万家鑫享纯债A 1.0327 0.02%
2026-04-30 万家鑫享纯债A 1.0326 -0.02%
2026-04-29 万家鑫享纯债A 1.0328 0.06%
2026-04-28 万家鑫享纯债A 1.0322 0.02%
2026-04-27 万家鑫享纯债A 1.0320 -0.04%
2026-04-24 万家鑫享纯债A 1.0324 -0.04%
2026-04-23 万家鑫享纯债A 1.0328 -0.05%
2026-04-22 万家鑫享纯债A 1.0333 0.06%
2026-04-21 万家鑫享纯债A 1.0327 0.02%
2026-04-20 万家鑫享纯债A 1.0325 0.03%
2026-04-17 万家鑫享纯债A 1.0322 0.07%
2026-04-16 万家鑫享纯债A 1.0315 0.03%
2026-04-15 万家鑫享纯债A 1.0312 0.03%
2026-04-14 万家鑫享纯债A 1.0309 -0.01%
2026-04-13 万家鑫享纯债A 1.0310 0.04%
2026-04-10 万家鑫享纯债A 1.0306 0.04%
2026-04-09 万家鑫享纯债A 1.0302 -0.03%
2026-04-08 万家鑫享纯债A 1.0305 -0.01%
2026-04-07 万家鑫享纯债A 1.0306 0.03%
2026-04-03 万家鑫享纯债A 1.0303 0.07%
2026-04-02 万家鑫享纯债A 1.0296 0.02%
2026-04-01 万家鑫享纯债A 1.0294 -0.03%
2026-03-31 万家鑫享纯债A 1.0297 -0.01%
2026-03-30 万家鑫享纯债A 1.0298 0.09%
2026-03-27 万家鑫享纯债A 1.0289 0.02%
2026-03-26 万家鑫享纯债A 1.0287 0.01%
2026-03-25 万家鑫享纯债A 1.0286 0.01%
2026-03-24 万家鑫享纯债A 1.0285 0.01%
2026-03-23 万家鑫享纯债A 1.0284 -0.01%
2026-03-20 万家鑫享纯债A 1.0285 0.01%
2026-03-19 万家鑫享纯债A 1.0284 0.02%
2026-03-18 万家鑫享纯债A 1.0282 0.06%
2026-03-17 万家鑫享纯债A 1.0276 0.03%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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