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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 万家鑫享纯债A | 1.0309 | -0.32% |
| 2024-04-26 | 万家鑫享纯债A | 1.0342 | -0.29% |
| 2024-04-25 | 万家鑫享纯债A | 1.0372 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 万家鑫享纯债A | 1.0370 | -0.38% |
| 2024-04-23 | 万家鑫享纯债A | 1.0410 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家新利 | 2.0658 | 1.01% |
| 万家精选A | 1.8434 | 0.91% |
| 万家宏观择时A | 2.5938 | 0.90% |
| 万家颐达A | 0.9428 | 0.67% |
| 万家元贞量化选股股票A | 0.8381 | 0.46% |
| 万家元贞量化选股股票C | 0.8334 | 0.46% |
| 万家量化睿选A | 1.1111 | 0.43% |
| 万家瑞丰A | 1.3997 | 0.32% |
| 万家瑞丰C | 1.3264 | 0.32% |
| 万家瑞尧A | 1.0062 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
