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万家瑞盈灵活配置混合C(万家瑞盈C)基金净值查询(003735)

近一季万家瑞盈灵活配置混合C|万家瑞盈C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家瑞盈灵活配置混合C003735净值及计算阶段收益
近一季003735基金累计收益率-6.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5306 0.69%
2026-09-15 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5201 -0.60%
2026-09-14 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5293 -0.64%
2026-09-11 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5392 -0.73%
2026-09-10 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5505 -0.43%
2026-09-09 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5572 0.28%
2026-09-08 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5529 -0.35%
2026-09-07 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5584 0.57%
2026-09-04 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5496 -0.11%
2026-09-03 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5513 0.10%
2026-09-02 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5498 -1.29%
2026-09-01 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5701 -0.25%
2026-08-31 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5740 0.31%
2026-08-28 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5691 -0.44%
2026-08-27 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5760 0.88%
2026-08-26 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5622 0.79%
2026-08-25 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5499 -0.19%
2026-08-24 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5528 -1.18%
2026-08-21 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5713 0.58%
2026-08-20 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5622 0.10%
2026-08-19 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5607 -2.61%
2026-08-18 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6025 -0.24%
2026-08-17 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6063 1.59%
2026-08-14 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5812 0.07%
2026-08-13 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5801 -0.51%
2026-08-12 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5882 0.58%
2026-08-11 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5791 -0.67%
2026-08-10 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5898 0.11%
2026-08-07 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5880 0.96%
2026-08-06 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5729 -0.16%
2026-08-05 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5754 1.16%
2026-08-04 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5574 1.26%
2026-08-03 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5380 -0.92%
2026-07-31 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5523 0.88%
2026-07-30 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5388 -1.05%
2026-07-29 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5551 0.67%
2026-07-28 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5447 -2.76%
2026-07-27 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5886 1.67%
2026-07-24 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5625 -1.53%
2026-07-23 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5868 0.16%
2026-07-22 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5842 -0.57%
2026-07-21 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5933 3.04%
2026-07-20 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5463 1.43%
2026-07-17 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5245 -3.48%
2026-07-16 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5795 -1.67%
2026-07-15 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6063 -0.31%
2026-07-14 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6113 2.08%
2026-07-13 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5784 -1.65%
2026-07-10 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6048 -1.75%
2026-07-09 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6334 2.57%
2026-07-08 万家瑞盈灵活配置混合C 1.5924 -0.74%
2026-07-07 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6042 -0.92%
2026-07-06 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6191 -0.07%
2026-07-03 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6202 0.58%
2026-07-02 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6108 -2.91%
2026-07-01 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6590 -0.49%
2026-06-30 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6672 1.13%
2026-06-29 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6485 1.27%
2026-06-26 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6279 -2.79%
2026-06-25 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6746 1.57%
2026-06-24 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6487 0.61%
2026-06-23 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6387 -2.64%
2026-06-22 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6831 2.22%
2026-06-18 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6466 0.27%
2026-06-17 万家瑞盈灵活配置混合C 1.6421 0.98%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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