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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2453 | 0.08% |
| 2025-12-11 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2451 | 0.70% |
| 2025-12-10 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2434 | 0.66% |
| 2025-12-09 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.2418 | -1.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东证ETF | 1.6759 | 0.08% |
| 港股金融 | 1.6086 | 0.06% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A | 1.1971 | 0.02% |
| 国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C | 1.1947 | 0.02% |
| 恒生红利 | 1.4194 | -0.04% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A | 0.9086 | -0.15% |
| 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C | 0.9032 | -0.15% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 1.0882 | -0.15% |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)A | 0.9503 | -0.15% |
| 永赢恒生消费指数发起(QDII)C | 0.9493 | -0.15% |
