近一季易标普生物科技美元汇基金净值查询
查询指定日期范围易标普生物科技美元汇003720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1769 |
2.31% |
| 2024-04-26 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1729 |
1.59% |
| 2024-04-23 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1752 |
1.10% |
| 2024-04-22 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1733 |
1.05% |
| 2024-04-19 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1715 |
-0.64% |
| 2024-04-18 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1726 |
-1.37% |
| 2024-04-17 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1750 |
-1.02% |
| 2024-04-15 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1783 |
-1.87% |
| 2024-04-11 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1878 |
1.46% |
| 2024-04-09 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1885 |
1.29% |
| 2024-04-03 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1875 |
0.48% |
| 2024-04-02 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1866 |
-3.12% |
| 2024-04-01 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1926 |
-1.23% |
| 2024-03-29 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1950 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1950 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1948 |
2.20% |
| 2024-03-26 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1906 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1907 |
-0.73% |
| 2024-03-22 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1921 |
-1.59% |
| 2024-03-21 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1952 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1954 |
1.30% |
| 2024-03-19 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1929 |
1.10% |
| 2024-03-18 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1908 |
-1.80% |
| 2024-03-15 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1943 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1927 |
-3.17% |
| 2024-03-13 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1990 |
0.86% |
| 2024-03-12 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1973 |
-0.55% |
| 2024-03-11 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1984 |
-2.07% |
| 2024-03-08 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2026 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2024 |
-1.27% |
| 2024-03-06 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2050 |
0.69% |
| 2024-03-05 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2036 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2060 |
-0.87% |
| 2024-03-01 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2078 |
3.02% |
| 2024-02-29 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2017 |
-2.80% |
| 2024-02-28 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2075 |
-1.38% |
| 2024-02-27 |
易标普生物科技美元汇 |
0.2104 |
5.41% |
| 2024-02-26 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1996 |
2.52% |
| 2024-02-23 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1947 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1936 |
1.73% |
| 2024-02-21 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1903 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1901 |
-0.89% |
| 2024-02-19 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1918 |
4.18% |
| 2024-02-08 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1841 |
1.21% |
| 2024-02-07 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1819 |
-1.78% |
| 2024-02-06 |
易标普生物科技美元汇 |
0.1852 |
1.37% |
