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易方达标普生物科技美元汇A(易标普生物科技美元汇)基金净值查询(003720)

近一季易方达标普生物科技美元汇A|易标普生物科技美元汇基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达标普生物科技美元汇A003720净值及计算阶段收益
近一季003720基金累计收益率12.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达标普生物科技美元汇A 0.3007 -2.19%
2026-09-14 易方达标普生物科技美元汇A 0.3073 0.85%
2026-09-11 易方达标普生物科技美元汇A 0.3047 -0.42%
2026-09-10 易方达标普生物科技美元汇A 0.3060 -1.50%
2026-09-09 易方达标普生物科技美元汇A 0.3106 -1.48%
2026-09-08 易方达标普生物科技美元汇A 0.3152 -1.14%
2026-09-07 易方达标普生物科技美元汇A 0.3188 0.00%
2026-09-04 易方达标普生物科技美元汇A 0.3188 -0.34%
2026-09-03 易方达标普生物科技美元汇A 0.3199 -0.50%
2026-09-02 易方达标普生物科技美元汇A 0.3215 1.12%
2026-09-01 易方达标普生物科技美元汇A 0.3179 0.47%
2026-08-31 易方达标普生物科技美元汇A 0.3164 0.13%
2026-08-28 易方达标普生物科技美元汇A 0.3160 -3.54%
2026-08-27 易方达标普生物科技美元汇A 0.3272 -0.06%
2026-08-26 易方达标普生物科技美元汇A 0.3274 -0.43%
2026-08-25 易方达标普生物科技美元汇A 0.3288 2.80%
2026-08-24 易方达标普生物科技美元汇A 0.3196 -0.90%
2026-08-21 易方达标普生物科技美元汇A 0.3225 1.33%
2026-08-20 易方达标普生物科技美元汇A 0.3182 -3.61%
2026-08-19 易方达标普生物科技美元汇A 0.3297 5.31%
2026-08-18 易方达标普生物科技美元汇A 0.3122 0.32%
2026-08-17 易方达标普生物科技美元汇A 0.3112 1.22%
2026-08-14 易方达标普生物科技美元汇A 0.3074 0.36%
2026-08-13 易方达标普生物科技美元汇A 0.3063 -1.53%
2026-08-12 易方达标普生物科技美元汇A 0.3110 0.78%
2026-08-11 易方达标普生物科技美元汇A 0.3086 -0.03%
2026-08-10 易方达标普生物科技美元汇A 0.3087 0.42%
2026-08-07 易方达标普生物科技美元汇A 0.3074 1.69%
2026-08-06 易方达标普生物科技美元汇A 0.3022 0.93%
2026-08-05 易方达标普生物科技美元汇A 0.2994 0.74%
2026-08-04 易方达标普生物科技美元汇A 0.2972 2.86%
2026-08-03 易方达标普生物科技美元汇A 0.2887 0.14%
2026-07-31 易方达标普生物科技美元汇A 0.2883 -2.95%
2026-07-30 易方达标普生物科技美元汇A 0.2968 2.26%
2026-07-29 易方达标普生物科技美元汇A 0.2901 -1.14%
2026-07-28 易方达标普生物科技美元汇A 0.2934 -0.47%
2026-07-27 易方达标普生物科技美元汇A 0.2948 -0.03%
2026-07-24 易方达标普生物科技美元汇A 0.2949 -1.05%
2026-07-23 易方达标普生物科技美元汇A 0.2980 0.13%
2026-07-22 易方达标普生物科技美元汇A 0.2976 -1.58%
2026-07-21 易方达标普生物科技美元汇A 0.3023 2.22%
2026-07-20 易方达标普生物科技美元汇A 0.2956 -2.20%
2026-07-17 易方达标普生物科技美元汇A 0.3021 1.42%
2026-07-16 易方达标普生物科技美元汇A 0.2978 -2.59%
2026-07-15 易方达标普生物科技美元汇A 0.3055 0.46%
2026-07-14 易方达标普生物科技美元汇A 0.3041 0.10%
2026-07-13 易方达标普生物科技美元汇A 0.3038 -2.27%
2026-07-10 易方达标普生物科技美元汇A 0.3107 -3.12%
2026-07-09 易方达标普生物科技美元汇A 0.3204 0.69%
2026-07-08 易方达标普生物科技美元汇A 0.3182 -0.50%
2026-07-07 易方达标普生物科技美元汇A 0.3198 1.88%
2026-07-06 易方达标普生物科技美元汇A 0.3138 0.06%
2026-07-03 易方达标普生物科技美元汇A 0.3136 0.00%
2026-07-02 易方达标普生物科技美元汇A 0.3136 2.36%
2026-07-01 易方达标普生物科技美元汇A 0.3062 -1.05%
2026-06-30 易方达标普生物科技美元汇A 0.3094 -0.03%
2026-06-29 易方达标普生物科技美元汇A 0.3095 1.68%
2026-06-26 易方达标普生物科技美元汇A 0.3043 2.43%
2026-06-25 易方达标普生物科技美元汇A 0.2969 1.15%
2026-06-24 易方达标普生物科技美元汇A 0.2935 1.70%
2026-06-23 易方达标普生物科技美元汇A 0.2885 0.70%
2026-06-22 易方达标普生物科技美元汇A 0.2865 3.49%
2026-06-18 易方达标普生物科技美元汇A 0.2765 0.91%
2026-06-17 易方达标普生物科技美元汇A 0.2740 2.77%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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