近一年中银量化精选混合基金净值查询
查询指定日期范围中银量化精选混合003717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中银量化精选混合 |
0.9324 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
中银量化精选混合 |
0.9297 |
0.44% |
| 2024-04-24 |
中银量化精选混合 |
0.9256 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
中银量化精选混合 |
0.9217 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
中银量化精选混合 |
0.9325 |
-1.34% |
| 2024-04-19 |
中银量化精选混合 |
0.9452 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
中银量化精选混合 |
0.9460 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
中银量化精选混合 |
0.9436 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
中银量化精选混合 |
0.9318 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
中银量化精选混合 |
0.9357 |
1.77% |
| 2024-04-12 |
中银量化精选混合 |
0.9194 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
中银量化精选混合 |
0.9223 |
0.46% |
| 2024-04-10 |
中银量化精选混合 |
0.9181 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中银量化精选混合 |
0.9181 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
中银量化精选混合 |
0.9213 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
中银量化精选混合 |
0.9233 |
0.41% |
| 2024-04-02 |
中银量化精选混合 |
0.9195 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
中银量化精选混合 |
0.9189 |
0.56% |
| 2024-03-29 |
中银量化精选混合 |
0.9138 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
中银量化精选混合 |
0.9081 |
0.13% |
| 2024-03-27 |
中银量化精选混合 |
0.9069 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
中银量化精选混合 |
0.9183 |
0.29% |
| 2024-03-25 |
中银量化精选混合 |
0.9156 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
中银量化精选混合 |
0.9229 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
中银量化精选混合 |
0.9301 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
中银量化精选混合 |
0.9309 |
0.41% |
| 2024-03-19 |
中银量化精选混合 |
0.9271 |
-0.47% |
| 2024-03-18 |
中银量化精选混合 |
0.9315 |
1.12% |
| 2024-03-15 |
中银量化精选混合 |
0.9212 |
0.68% |
| 2024-03-14 |
中银量化精选混合 |
0.9150 |
-0.31% |
| 2024-03-13 |
中银量化精选混合 |
0.9178 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
中银量化精选混合 |
0.9202 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
中银量化精选混合 |
0.9212 |
1.03% |
| 2024-03-08 |
中银量化精选混合 |
0.9118 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
中银量化精选混合 |
0.9056 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
中银量化精选混合 |
0.9068 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
中银量化精选混合 |
0.9085 |
0.45% |
| 2024-03-04 |
中银量化精选混合 |
0.9044 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
中银量化精选混合 |
0.9033 |
0.58% |
| 2024-02-29 |
中银量化精选混合 |
0.8981 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
中银量化精选混合 |
0.8835 |
-1.68% |
| 2024-02-27 |
中银量化精选混合 |
0.8986 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
中银量化精选混合 |
0.8872 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
中银量化精选混合 |
0.8928 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
中银量化精选混合 |
0.8898 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
中银量化精选混合 |
0.8827 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
中银量化精选混合 |
0.8762 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
中银量化精选混合 |
0.8751 |
0.96% |
| 2024-02-08 |
中银量化精选混合 |
0.8668 |
1.94% |
| 2024-02-07 |
中银量化精选混合 |
0.8503 |
0.93% |
| 2024-02-06 |
中银量化精选混合 |
0.8425 |
0.21% |
| 2024-02-05 |
中银量化精选混合 |
0.8407 |
-7.26% |
| 2024-02-02 |
中银量化精选混合 |
0.9065 |
-4.31% |
| 2024-02-01 |
中银量化精选混合 |
0.9473 |
-2.18% |
| 2024-01-31 |
中银量化精选混合 |
0.9684 |
-4.60% |
| 2024-01-30 |
中银量化精选混合 |
1.0151 |
-3.03% |
| 2024-01-29 |
中银量化精选混合 |
1.0468 |
-2.98% |
| 2024-01-26 |
中银量化精选混合 |
1.0789 |
0.11% |
| 2024-01-25 |
中银量化精选混合 |
1.0777 |
4.01% |
| 2024-01-24 |
中银量化精选混合 |
1.0362 |
1.22% |
| 2024-01-23 |
中银量化精选混合 |
1.0237 |
-0.81% |
| 2024-01-22 |
中银量化精选混合 |
1.0321 |
-5.86% |
| 2024-01-19 |
中银量化精选混合 |
1.0963 |
-1.13% |
| 2024-01-18 |
中银量化精选混合 |
1.1088 |
-1.57% |
| 2024-01-17 |
中银量化精选混合 |
1.1265 |
-2.15% |
| 2024-01-16 |
中银量化精选混合 |
1.1513 |
-0.40% |
| 2024-01-15 |
中银量化精选混合 |
1.1559 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
中银量化精选混合 |
1.1555 |
-0.47% |
| 2024-01-11 |
中银量化精选混合 |
1.1610 |
1.14% |
| 2024-01-10 |
中银量化精选混合 |
1.1479 |
-0.72% |
| 2024-01-09 |
中银量化精选混合 |
1.1562 |
0.69% |
| 2024-01-08 |
中银量化精选混合 |
1.1483 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
中银量化精选混合 |
1.1643 |
-1.24% |
| 2024-01-04 |
中银量化精选混合 |
1.1789 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
中银量化精选混合 |
1.1792 |
-0.16% |
| 2024-01-02 |
中银量化精选混合 |
1.1811 |
1.01% |
| 2023-12-29 |
中银量化精选混合 |
1.1693 |
1.64% |
| 2023-12-28 |
中银量化精选混合 |
1.1504 |
1.80% |
| 2023-12-27 |
中银量化精选混合 |
1.1301 |
0.87% |
| 2023-12-26 |
中银量化精选混合 |
1.1203 |
-1.18% |
| 2023-12-25 |
中银量化精选混合 |
1.1337 |
-0.56% |
| 2023-12-22 |
中银量化精选混合 |
1.1401 |
-1.45% |
| 2023-12-21 |
中银量化精选混合 |
1.1569 |
0.48% |
| 2023-12-20 |
中银量化精选混合 |
1.1514 |
-0.63% |
| 2023-12-19 |
中银量化精选混合 |
1.1587 |
0.32% |
| 2023-12-18 |
中银量化精选混合 |
1.1550 |
-1.15% |
| 2023-12-15 |
中银量化精选混合 |
1.1684 |
-0.05% |
| 2023-12-14 |
中银量化精选混合 |
1.1690 |
0.16% |
| 2023-12-13 |
中银量化精选混合 |
1.1671 |
-0.16% |
| 2023-12-12 |
中银量化精选混合 |
1.1690 |
0.65% |
| 2023-12-11 |
中银量化精选混合 |
1.1615 |
1.03% |
| 2023-12-08 |
中银量化精选混合 |
1.1497 |
-1.77% |
| 2023-12-07 |
中银量化精选混合 |
1.1704 |
-0.13% |
| 2023-12-06 |
中银量化精选混合 |
1.1719 |
0.70% |
| 2023-12-05 |
中银量化精选混合 |
1.1637 |
-1.21% |
| 2023-12-04 |
中银量化精选混合 |
1.1779 |
0.17% |
| 2023-12-01 |
中银量化精选混合 |
1.1759 |
0.32% |
| 2023-11-30 |
中银量化精选混合 |
1.1722 |
-0.53% |
| 2023-11-29 |
中银量化精选混合 |
1.1784 |
-0.51% |
| 2023-11-28 |
中银量化精选混合 |
1.1845 |
0.91% |
| 2023-11-27 |
中银量化精选混合 |
1.1738 |
0.04% |
| 2023-11-24 |
中银量化精选混合 |
1.1733 |
-0.75% |
| 2023-11-23 |
中银量化精选混合 |
1.1822 |
0.97% |
| 2023-11-22 |
中银量化精选混合 |
1.1708 |
-0.57% |
| 2023-11-20 |
中银量化精选混合 |
1.1827 |
0.81% |
| 2023-11-17 |
中银量化精选混合 |
1.1732 |
0.71% |
| 2023-11-16 |
中银量化精选混合 |
1.1649 |
-0.38% |
| 2023-11-15 |
中银量化精选混合 |
1.1694 |
0.38% |
| 2023-11-14 |
中银量化精选混合 |
1.1650 |
0.20% |
| 2023-11-13 |
中银量化精选混合 |
1.1627 |
0.91% |
| 2023-11-10 |
中银量化精选混合 |
1.1522 |
0.09% |
| 2023-11-09 |
中银量化精选混合 |
1.1512 |
-0.54% |
| 2023-11-08 |
中银量化精选混合 |
1.1574 |
0.09% |
| 2023-11-07 |
中银量化精选混合 |
1.1564 |
0.49% |
| 2023-11-06 |
中银量化精选混合 |
1.1508 |
1.44% |
| 2023-11-03 |
中银量化精选混合 |
1.1345 |
1.00% |
| 2023-11-02 |
中银量化精选混合 |
1.1233 |
-0.60% |
| 2023-11-01 |
中银量化精选混合 |
1.1301 |
0.36% |
| 2023-10-31 |
中银量化精选混合 |
1.1261 |
-0.44% |
| 2023-10-30 |
中银量化精选混合 |
1.1311 |
0.75% |
| 2023-10-27 |
中银量化精选混合 |
1.1227 |
1.11% |
| 2023-10-26 |
中银量化精选混合 |
1.1104 |
0.26% |
| 2023-10-25 |
中银量化精选混合 |
1.1075 |
1.38% |
| 2023-10-24 |
中银量化精选混合 |
1.0924 |
2.46% |
| 2023-10-23 |
中银量化精选混合 |
1.0662 |
-1.91% |
| 2023-10-20 |
中银量化精选混合 |
1.0870 |
-0.69% |
| 2023-10-19 |
中银量化精选混合 |
1.0945 |
-0.41% |
| 2023-10-18 |
中银量化精选混合 |
1.0990 |
-1.58% |
| 2023-10-17 |
中银量化精选混合 |
1.1166 |
-0.14% |
| 2023-10-16 |
中银量化精选混合 |
1.1182 |
-0.37% |
| 2023-10-13 |
中银量化精选混合 |
1.1224 |
-0.80% |
| 2023-10-12 |
中银量化精选混合 |
1.1314 |
0.41% |
| 2023-10-11 |
中银量化精选混合 |
1.1268 |
0.14% |
| 2023-10-10 |
中银量化精选混合 |
1.1252 |
-0.56% |
| 2023-10-09 |
中银量化精选混合 |
1.1315 |
-0.91% |
| 2023-09-28 |
中银量化精选混合 |
1.1419 |
0.55% |
| 2023-09-27 |
中银量化精选混合 |
1.1356 |
0.11% |
| 2023-09-26 |
中银量化精选混合 |
1.1344 |
-0.15% |
| 2023-09-25 |
中银量化精选混合 |
1.1361 |
-0.32% |
| 2023-09-22 |
中银量化精选混合 |
1.1398 |
1.57% |
| 2023-09-21 |
中银量化精选混合 |
1.1222 |
-0.60% |
| 2023-09-20 |
中银量化精选混合 |
1.1290 |
-0.68% |
| 2023-09-19 |
中银量化精选混合 |
1.1367 |
-0.84% |
| 2023-09-18 |
中银量化精选混合 |
1.1463 |
0.77% |
| 2023-09-15 |
中银量化精选混合 |
1.1375 |
0.27% |
| 2023-09-14 |
中银量化精选混合 |
1.1344 |
-0.69% |
| 2023-09-13 |
中银量化精选混合 |
1.1423 |
-0.92% |
| 2023-09-12 |
中银量化精选混合 |
1.1529 |
-0.22% |
| 2023-09-11 |
中银量化精选混合 |
1.1554 |
0.82% |
| 2023-09-08 |
中银量化精选混合 |
1.1460 |
0.15% |
| 2023-09-07 |
中银量化精选混合 |
1.1443 |
-1.09% |
| 2023-09-06 |
中银量化精选混合 |
1.1569 |
0.50% |
| 2023-09-05 |
中银量化精选混合 |
1.1512 |
-0.45% |
| 2023-09-04 |
中银量化精选混合 |
1.1564 |
0.90% |
| 2023-09-01 |
中银量化精选混合 |
1.1461 |
-0.10% |
| 2023-08-31 |
中银量化精选混合 |
1.1472 |
-0.57% |
| 2023-08-30 |
中银量化精选混合 |
1.1538 |
1.07% |
| 2023-08-29 |
中银量化精选混合 |
1.1416 |
3.42% |
| 2023-08-28 |
中银量化精选混合 |
1.1038 |
0.92% |
| 2023-08-25 |
中银量化精选混合 |
1.0937 |
-1.85% |
| 2023-08-24 |
中银量化精选混合 |
1.1143 |
-0.13% |
| 2023-08-23 |
中银量化精选混合 |
1.1158 |
-1.27% |
| 2023-08-22 |
中银量化精选混合 |
1.1302 |
0.07% |
| 2023-08-21 |
中银量化精选混合 |
1.1294 |
-0.42% |
| 2023-08-18 |
中银量化精选混合 |
1.1342 |
-0.74% |
| 2023-08-17 |
中银量化精选混合 |
1.1427 |
1.47% |
| 2023-08-16 |
中银量化精选混合 |
1.1261 |
-1.07% |
| 2023-08-15 |
中银量化精选混合 |
1.1383 |
-0.39% |
| 2023-08-14 |
中银量化精选混合 |
1.1427 |
0.55% |
| 2023-08-11 |
中银量化精选混合 |
1.1364 |
-1.41% |
| 2023-08-10 |
中银量化精选混合 |
1.1526 |
0.44% |
| 2023-08-09 |
中银量化精选混合 |
1.1475 |
-0.94% |
| 2023-08-08 |
中银量化精选混合 |
1.1584 |
-0.20% |
| 2023-08-07 |
中银量化精选混合 |
1.1607 |
-0.77% |
| 2023-08-04 |
中银量化精选混合 |
1.1697 |
0.04% |
| 2023-08-03 |
中银量化精选混合 |
1.1692 |
-0.41% |
| 2023-08-02 |
中银量化精选混合 |
1.1740 |
-0.07% |
| 2023-08-01 |
中银量化精选混合 |
1.1748 |
-0.21% |
| 2023-07-31 |
中银量化精选混合 |
1.1773 |
0.57% |
| 2023-07-28 |
中银量化精选混合 |
1.1706 |
0.38% |
| 2023-07-27 |
中银量化精选混合 |
1.1662 |
-0.77% |
| 2023-07-26 |
中银量化精选混合 |
1.1752 |
-0.74% |
| 2023-07-25 |
中银量化精选混合 |
1.1840 |
1.20% |
| 2023-07-24 |
中银量化精选混合 |
1.1700 |
0.39% |
| 2023-07-21 |
中银量化精选混合 |
1.1655 |
-0.34% |
| 2023-07-20 |
中银量化精选混合 |
1.1695 |
-1.39% |
| 2023-07-19 |
中银量化精选混合 |
1.1860 |
0.16% |
| 2023-07-18 |
中银量化精选混合 |
1.1841 |
-0.05% |
| 2023-07-17 |
中银量化精选混合 |
1.1847 |
-0.47% |
| 2023-07-14 |
中银量化精选混合 |
1.1903 |
0.11% |
| 2023-07-13 |
中银量化精选混合 |
1.1890 |
1.05% |
| 2023-07-12 |
中银量化精选混合 |
1.1766 |
-1.24% |
| 2023-07-11 |
中银量化精选混合 |
1.1914 |
0.67% |
| 2023-07-10 |
中银量化精选混合 |
1.1835 |
0.31% |
| 2023-07-07 |
中银量化精选混合 |
1.1799 |
-0.50% |
| 2023-07-06 |
中银量化精选混合 |
1.1858 |
-0.14% |
| 2023-07-05 |
中银量化精选混合 |
1.1875 |
-0.37% |
| 2023-07-04 |
中银量化精选混合 |
1.1919 |
0.09% |
| 2023-07-03 |
中银量化精选混合 |
1.1908 |
0.57% |
| 2023-06-30 |
中银量化精选混合 |
1.1840 |
0.53% |
| 2023-06-29 |
中银量化精选混合 |
1.1777 |
0.88% |
| 2023-06-28 |
中银量化精选混合 |
1.1674 |
-0.55% |
| 2023-06-27 |
中银量化精选混合 |
1.1738 |
1.44% |
| 2023-06-26 |
中银量化精选混合 |
1.1571 |
-1.84% |
| 2023-06-21 |
中银量化精选混合 |
1.1788 |
-2.05% |
| 2023-06-20 |
中银量化精选混合 |
1.2035 |
0.03% |
| 2023-06-19 |
中银量化精选混合 |
1.2031 |
0.28% |
| 2023-06-16 |
中银量化精选混合 |
1.1998 |
0.88% |
| 2023-06-15 |
中银量化精选混合 |
1.1893 |
-0.11% |
| 2023-06-14 |
中银量化精选混合 |
1.1906 |
0.18% |
| 2023-06-13 |
中银量化精选混合 |
1.1885 |
0.31% |
| 2023-06-12 |
中银量化精选混合 |
1.1848 |
0.12% |
| 2023-06-09 |
中银量化精选混合 |
1.1834 |
0.54% |
| 2023-06-08 |
中银量化精选混合 |
1.1771 |
-0.35% |
| 2023-06-07 |
中银量化精选混合 |
1.1812 |
0.50% |
| 2023-06-06 |
中银量化精选混合 |
1.1753 |
-1.73% |
| 2023-06-05 |
中银量化精选混合 |
1.1960 |
0.35% |
| 2023-06-02 |
中银量化精选混合 |
1.1918 |
0.49% |
| 2023-06-01 |
中银量化精选混合 |
1.1860 |
0.47% |
| 2023-05-31 |
中银量化精选混合 |
1.1805 |
0.14% |
| 2023-05-30 |
中银量化精选混合 |
1.1789 |
0.55% |
| 2023-05-29 |
中银量化精选混合 |
1.1725 |
-0.13% |
| 2023-05-26 |
中银量化精选混合 |
1.1740 |
0.42% |
| 2023-05-25 |
中银量化精选混合 |
1.1691 |
-0.24% |
| 2023-05-24 |
中银量化精选混合 |
1.1719 |
-0.61% |
| 2023-05-23 |
中银量化精选混合 |
1.1791 |
-1.25% |
| 2023-05-22 |
中银量化精选混合 |
1.1940 |
-0.01% |
| 2023-05-19 |
中银量化精选混合 |
1.1941 |
-0.35% |
| 2023-05-18 |
中银量化精选混合 |
1.1983 |
0.51% |
| 2023-05-17 |
中银量化精选混合 |
1.1922 |
0.34% |
| 2023-05-16 |
中银量化精选混合 |
1.1882 |
-0.81% |
| 2023-05-15 |
中银量化精选混合 |
1.1979 |
0.59% |
| 2023-05-12 |
中银量化精选混合 |
1.1909 |
-0.91% |
| 2023-05-11 |
中银量化精选混合 |
1.2018 |
0.06% |
| 2023-05-10 |
中银量化精选混合 |
1.2011 |
-0.21% |
| 2023-05-09 |
中银量化精选混合 |
1.2036 |
-1.17% |
| 2023-05-08 |
中银量化精选混合 |
1.2179 |
0.30% |
| 2023-05-05 |
中银量化精选混合 |
1.2143 |
-0.39% |
| 2023-05-04 |
中银量化精选混合 |
1.2191 |
0.81% |
| 2023-04-28 |
中银量化精选混合 |
1.2093 |
1.37% |
