热搜: 对账单 富国中证军工指数(LOF)A 大成价值增长混合A 海富通股票混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688671 碧兴物联 0.57% 5.39% 0.0307%
688156 路德科技 0.41% 5.73% 0.0235%
002687 乔治白 0.35% 4.44% 0.0155%
300103 达刚控股 0.35% 7.35% 0.0257%
重仓股合计:1.68%, 重仓股贡献增长率: 0.0954%, 总持股仓位:91.58%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 1.68% 3.23%
2026-09-15 -3.06% 3.23%
2026-09-14 0.72% 3.23%
2026-09-11 -2.54% 3.23%
2026-09-10 -1.55% 3.23%
2026-09-09 -0.63% 3.23%
2026-09-08 1.11% 3.23%
2026-09-07 0.61% 3.23%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
中银科技创新一年定开混合 1.0761 2.5657%
中银中小盘成长混合 3.3455 2.2771%
中银美丽中国混合 2.4337 1.9132%
中银战略新兴产业股票A 4.1535 1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A 2.2214 1.7589%
中银持续增长混合A 0.4058 1.6064%
中银宏观策略混合A 1.1750 1.5534%
中银新动力股票A 1.0584 1.4736%
中银医疗保健混合A 2.6292 1.4122%
中银创新医疗混合A 1.9752 1.2153%
基金名称 单位净值 增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
财通成长优选混合A 4.2674 4.3878%
财通成长优选混合C 2.4510 4.3878%