近一季宝盈消费主题混合|宝盈消费主题灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围宝盈消费主题混合003715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈消费主题混合 |
2.0443 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
宝盈消费主题混合 |
2.0510 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
宝盈消费主题混合 |
2.0685 |
1.42% |
| 2026-09-11 |
宝盈消费主题混合 |
2.0395 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
宝盈消费主题混合 |
2.0656 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
宝盈消费主题混合 |
2.0883 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
宝盈消费主题混合 |
2.0976 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
宝盈消费主题混合 |
2.0923 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
宝盈消费主题混合 |
2.1136 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
宝盈消费主题混合 |
2.1087 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
宝盈消费主题混合 |
2.0980 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
宝盈消费主题混合 |
2.0990 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
宝盈消费主题混合 |
2.0884 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
宝盈消费主题混合 |
2.0996 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
宝盈消费主题混合 |
2.1036 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
宝盈消费主题混合 |
2.1000 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
宝盈消费主题混合 |
2.0909 |
2.02% |
| 2026-08-24 |
宝盈消费主题混合 |
2.0494 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
宝盈消费主题混合 |
2.0839 |
-1.99% |
| 2026-08-20 |
宝盈消费主题混合 |
2.1253 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
宝盈消费主题混合 |
2.0885 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
宝盈消费主题混合 |
2.1306 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
宝盈消费主题混合 |
2.1510 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
宝盈消费主题混合 |
2.1175 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
宝盈消费主题混合 |
2.1453 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
宝盈消费主题混合 |
2.1650 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
宝盈消费主题混合 |
2.1758 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
宝盈消费主题混合 |
2.1809 |
1.58% |
| 2026-08-07 |
宝盈消费主题混合 |
2.1469 |
2.26% |
| 2026-08-06 |
宝盈消费主题混合 |
2.0994 |
-0.88% |
| 2026-08-05 |
宝盈消费主题混合 |
2.1179 |
1.36% |
| 2026-08-04 |
宝盈消费主题混合 |
2.0895 |
1.29% |
| 2026-08-03 |
宝盈消费主题混合 |
2.0628 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
宝盈消费主题混合 |
2.0878 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
宝盈消费主题混合 |
2.0833 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
宝盈消费主题混合 |
2.0771 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
宝盈消费主题混合 |
2.0604 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
宝盈消费主题混合 |
2.0730 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
宝盈消费主题混合 |
2.0367 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
宝盈消费主题混合 |
2.0787 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
宝盈消费主题混合 |
2.0556 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
宝盈消费主题混合 |
2.0581 |
0.92% |
| 2026-07-20 |
宝盈消费主题混合 |
2.0393 |
3.02% |
| 2026-07-17 |
宝盈消费主题混合 |
1.9795 |
-3.34% |
| 2026-07-16 |
宝盈消费主题混合 |
2.0478 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
宝盈消费主题混合 |
2.0556 |
2.53% |
| 2026-07-14 |
宝盈消费主题混合 |
2.0048 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
宝盈消费主题混合 |
1.9606 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
宝盈消费主题混合 |
1.9747 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
宝盈消费主题混合 |
1.9744 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
宝盈消费主题混合 |
1.9782 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
宝盈消费主题混合 |
1.9981 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
宝盈消费主题混合 |
2.0428 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
宝盈消费主题混合 |
2.0420 |
1.16% |
| 2026-07-02 |
宝盈消费主题混合 |
2.0186 |
0.31% |
| 2026-07-01 |
宝盈消费主题混合 |
2.0124 |
2.39% |
| 2026-06-30 |
宝盈消费主题混合 |
1.9655 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
宝盈消费主题混合 |
1.9765 |
3.30% |
| 2026-06-26 |
宝盈消费主题混合 |
1.9133 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
宝盈消费主题混合 |
1.9434 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
宝盈消费主题混合 |
1.9611 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
宝盈消费主题混合 |
1.9400 |
1.32% |
| 2026-06-22 |
宝盈消费主题混合 |
1.9147 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
宝盈消费主题混合 |
1.9092 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
宝盈消费主题混合 |
1.9072 |
-1.04% |
