今年以来宝盈消费主题混合|宝盈消费主题灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围宝盈消费主题混合003715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
宝盈消费主题混合 |
2.0494 |
0.25% |
| 2026-09-16 |
宝盈消费主题混合 |
2.0443 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
宝盈消费主题混合 |
2.0510 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
宝盈消费主题混合 |
2.0685 |
1.42% |
| 2026-09-11 |
宝盈消费主题混合 |
2.0395 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
宝盈消费主题混合 |
2.0656 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
宝盈消费主题混合 |
2.0883 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
宝盈消费主题混合 |
2.0976 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
宝盈消费主题混合 |
2.0923 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
宝盈消费主题混合 |
2.1136 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
宝盈消费主题混合 |
2.1087 |
0.51% |
| 2026-09-02 |
宝盈消费主题混合 |
2.0980 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
宝盈消费主题混合 |
2.0990 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
宝盈消费主题混合 |
2.0884 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
宝盈消费主题混合 |
2.0996 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
宝盈消费主题混合 |
2.1036 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
宝盈消费主题混合 |
2.1000 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
宝盈消费主题混合 |
2.0909 |
2.02% |
| 2026-08-24 |
宝盈消费主题混合 |
2.0494 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
宝盈消费主题混合 |
2.0839 |
-1.99% |
| 2026-08-20 |
宝盈消费主题混合 |
2.1253 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
宝盈消费主题混合 |
2.0885 |
-1.98% |
| 2026-08-18 |
宝盈消费主题混合 |
2.1306 |
-0.95% |
| 2026-08-17 |
宝盈消费主题混合 |
2.1510 |
1.58% |
| 2026-08-14 |
宝盈消费主题混合 |
2.1175 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
宝盈消费主题混合 |
2.1453 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
宝盈消费主题混合 |
2.1650 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
宝盈消费主题混合 |
2.1758 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
宝盈消费主题混合 |
2.1809 |
1.58% |
| 2026-08-07 |
宝盈消费主题混合 |
2.1469 |
2.26% |
| 2026-08-06 |
宝盈消费主题混合 |
2.0994 |
-0.88% |
| 2026-08-05 |
宝盈消费主题混合 |
2.1179 |
1.36% |
| 2026-08-04 |
宝盈消费主题混合 |
2.0895 |
1.29% |
| 2026-08-03 |
宝盈消费主题混合 |
2.0628 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
宝盈消费主题混合 |
2.0878 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
宝盈消费主题混合 |
2.0833 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
宝盈消费主题混合 |
2.0771 |
0.81% |
| 2026-07-28 |
宝盈消费主题混合 |
2.0604 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
宝盈消费主题混合 |
2.0730 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
宝盈消费主题混合 |
2.0367 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
宝盈消费主题混合 |
2.0787 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
宝盈消费主题混合 |
2.0556 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
宝盈消费主题混合 |
2.0581 |
0.92% |
| 2026-07-20 |
宝盈消费主题混合 |
2.0393 |
3.02% |
| 2026-07-17 |
宝盈消费主题混合 |
1.9795 |
-3.34% |
| 2026-07-16 |
宝盈消费主题混合 |
2.0478 |
-0.38% |
| 2026-07-15 |
宝盈消费主题混合 |
2.0556 |
2.53% |
| 2026-07-14 |
宝盈消费主题混合 |
2.0048 |
2.25% |
| 2026-07-13 |
宝盈消费主题混合 |
1.9606 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
宝盈消费主题混合 |
1.9747 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
宝盈消费主题混合 |
1.9744 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
宝盈消费主题混合 |
1.9782 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
宝盈消费主题混合 |
1.9981 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
宝盈消费主题混合 |
2.0428 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
宝盈消费主题混合 |
2.0420 |
1.16% |
| 2026-07-02 |
宝盈消费主题混合 |
2.0186 |
0.31% |
| 2026-07-01 |
宝盈消费主题混合 |
2.0124 |
2.39% |
| 2026-06-30 |
宝盈消费主题混合 |
1.9655 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
宝盈消费主题混合 |
1.9765 |
3.30% |
| 2026-06-26 |
宝盈消费主题混合 |
1.9133 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
宝盈消费主题混合 |
1.9434 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
宝盈消费主题混合 |
1.9611 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
宝盈消费主题混合 |
1.9400 |
1.32% |
| 2026-06-22 |
宝盈消费主题混合 |
1.9147 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
宝盈消费主题混合 |
1.9092 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
宝盈消费主题混合 |
1.9072 |
-1.04% |
| 2026-06-16 |
宝盈消费主题混合 |
1.9272 |
-1.69% |
| 2026-06-15 |
宝盈消费主题混合 |
1.9597 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
宝盈消费主题混合 |
1.9569 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
宝盈消费主题混合 |
1.9468 |
0.66% |
| 2026-06-10 |
宝盈消费主题混合 |
1.9340 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
宝盈消费主题混合 |
1.9374 |
1.44% |
| 2026-06-08 |
宝盈消费主题混合 |
1.9099 |
-1.10% |
| 2026-06-05 |
宝盈消费主题混合 |
1.9312 |
-0.64% |
| 2026-06-04 |
宝盈消费主题混合 |
1.9436 |
-1.94% |
| 2026-06-03 |
宝盈消费主题混合 |
1.9814 |
-1.25% |
| 2026-06-02 |
宝盈消费主题混合 |
2.0062 |
-0.70% |
| 2026-06-01 |
宝盈消费主题混合 |
2.0204 |
1.06% |
| 2026-05-29 |
宝盈消费主题混合 |
1.9992 |
-0.46% |
| 2026-05-28 |
宝盈消费主题混合 |
2.0084 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
宝盈消费主题混合 |
2.0277 |
-1.36% |
| 2026-05-26 |
宝盈消费主题混合 |
2.0557 |
-0.27% |
| 2026-05-25 |
宝盈消费主题混合 |
2.0613 |
-0.51% |
| 2026-05-22 |
宝盈消费主题混合 |
2.0718 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
宝盈消费主题混合 |
2.0728 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
宝盈消费主题混合 |
2.0945 |
-0.25% |
| 2026-05-19 |
宝盈消费主题混合 |
2.0997 |
1.08% |
| 2026-05-18 |
宝盈消费主题混合 |
2.0773 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
宝盈消费主题混合 |
2.0841 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
宝盈消费主题混合 |
2.0984 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
宝盈消费主题混合 |
2.1218 |
0.72% |
| 2026-05-12 |
宝盈消费主题混合 |
2.1067 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
宝盈消费主题混合 |
2.1080 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
宝盈消费主题混合 |
2.0889 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
宝盈消费主题混合 |
2.0809 |
0.78% |
| 2026-04-29 |
宝盈消费主题混合 |
2.0648 |
2.57% |
| 2026-04-28 |
宝盈消费主题混合 |
2.0130 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
宝盈消费主题混合 |
2.0213 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
宝盈消费主题混合 |
2.0168 |
-0.63% |
| 2026-04-23 |
宝盈消费主题混合 |
2.0296 |
-0.44% |
| 2026-04-22 |
宝盈消费主题混合 |
2.0386 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
宝盈消费主题混合 |
2.0309 |
0.89% |
| 2026-04-20 |
宝盈消费主题混合 |
2.0129 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
宝盈消费主题混合 |
2.0066 |
-1.03% |
| 2026-04-16 |
宝盈消费主题混合 |
2.0275 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
宝盈消费主题混合 |
2.0069 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
宝盈消费主题混合 |
2.0111 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
宝盈消费主题混合 |
1.9899 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
宝盈消费主题混合 |
1.9893 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
宝盈消费主题混合 |
1.9798 |
-0.97% |
| 2026-04-08 |
宝盈消费主题混合 |
1.9992 |
3.01% |
| 2026-04-07 |
宝盈消费主题混合 |
1.9408 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
宝盈消费主题混合 |
1.9430 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
宝盈消费主题混合 |
1.9571 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
宝盈消费主题混合 |
1.9696 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
宝盈消费主题混合 |
1.9411 |
-1.57% |
| 2026-03-30 |
宝盈消费主题混合 |
1.9720 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
宝盈消费主题混合 |
1.9681 |
1.08% |
| 2026-03-26 |
宝盈消费主题混合 |
1.9471 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
宝盈消费主题混合 |
1.9651 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
宝盈消费主题混合 |
1.9429 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
宝盈消费主题混合 |
1.9168 |
-4.40% |
| 2026-03-20 |
宝盈消费主题混合 |
2.0051 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
宝盈消费主题混合 |
2.0207 |
-1.79% |
| 2026-03-18 |
宝盈消费主题混合 |
2.0575 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
宝盈消费主题混合 |
2.0566 |
-0.71% |
| 2026-03-16 |
宝盈消费主题混合 |
2.0713 |
0.66% |
| 2026-03-13 |
宝盈消费主题混合 |
2.0578 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
宝盈消费主题混合 |
2.0680 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
宝盈消费主题混合 |
2.0718 |
0.14% |
| 2026-03-10 |
宝盈消费主题混合 |
2.0690 |
1.17% |
| 2026-03-09 |
宝盈消费主题混合 |
2.0451 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
宝盈消费主题混合 |
2.0557 |
1.78% |
| 2026-03-05 |
宝盈消费主题混合 |
2.0198 |
-0.22% |
| 2026-03-04 |
宝盈消费主题混合 |
2.0243 |
-1.87% |
| 2026-03-03 |
宝盈消费主题混合 |
2.0621 |
-1.21% |
| 2026-03-02 |
宝盈消费主题混合 |
2.0873 |
-1.50% |
| 2026-02-27 |
宝盈消费主题混合 |
2.1190 |
-0.16% |
| 2026-02-26 |
宝盈消费主题混合 |
2.1224 |
-0.58% |
| 2026-02-25 |
宝盈消费主题混合 |
2.1347 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
宝盈消费主题混合 |
2.1245 |
-0.42% |
| 2026-02-13 |
宝盈消费主题混合 |
2.1335 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
宝盈消费主题混合 |
2.1532 |
-0.60% |
| 2026-02-11 |
宝盈消费主题混合 |
2.1662 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
宝盈消费主题混合 |
2.1674 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
宝盈消费主题混合 |
2.1662 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
宝盈消费主题混合 |
2.1626 |
-1.27% |
| 2026-02-05 |
宝盈消费主题混合 |
2.1901 |
1.74% |
| 2026-02-04 |
宝盈消费主题混合 |
2.1526 |
1.70% |
| 2026-02-03 |
宝盈消费主题混合 |
2.1166 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
宝盈消费主题混合 |
2.0940 |
-1.32% |
| 2026-01-30 |
宝盈消费主题混合 |
2.1221 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
宝盈消费主题混合 |
2.1427 |
0.30% |
| 2026-01-28 |
宝盈消费主题混合 |
2.1362 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
宝盈消费主题混合 |
2.1310 |
-0.57% |
| 2026-01-26 |
宝盈消费主题混合 |
2.1433 |
-0.73% |
| 2026-01-23 |
宝盈消费主题混合 |
2.1591 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
宝盈消费主题混合 |
2.1577 |
-0.35% |
| 2026-01-21 |
宝盈消费主题混合 |
2.1653 |
0.14% |
| 2026-01-20 |
宝盈消费主题混合 |
2.1623 |
0.12% |
| 2026-01-19 |
宝盈消费主题混合 |
2.1598 |
1.57% |
| 2026-01-16 |
宝盈消费主题混合 |
2.1265 |
0.36% |
| 2026-01-15 |
宝盈消费主题混合 |
2.1188 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
宝盈消费主题混合 |
2.1157 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
宝盈消费主题混合 |
2.1121 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
宝盈消费主题混合 |
2.1307 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
宝盈消费主题混合 |
2.1228 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
宝盈消费主题混合 |
2.0960 |
-0.70% |
| 2026-01-07 |
宝盈消费主题混合 |
2.1107 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
宝盈消费主题混合 |
2.0954 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
宝盈消费主题混合 |
2.0868 |
0.66% |
