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民生加银鑫元纯债A基金净值查询(003656)

近一月民生加银鑫元纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生鑫元纯债A003656净值及计算阶段收益
近一月003656基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 民生鑫元纯债A 1.0380 -0.04%
2024-05-07 民生鑫元纯债A 1.0384 0.10%
2024-05-06 民生鑫元纯债A 1.0374 0.04%
2024-04-30 民生鑫元纯债A 1.0370 0.23%
2024-04-29 民生鑫元纯债A 1.0346 -0.26%
2024-04-26 民生鑫元纯债A 1.0373 -0.19%
2024-04-25 民生鑫元纯债A 1.0393 0.04%
2024-04-24 民生鑫元纯债A 1.0389 -0.17%
2024-04-23 民生鑫元纯债A 1.0407 0.08%
2024-04-22 民生鑫元纯债A 1.0399 0.07%
2024-04-19 民生鑫元纯债A 1.0392 0.04%
2024-04-18 民生鑫元纯债A 1.0388 0.08%
2024-04-17 民生鑫元纯债A 1.0380 0.04%
2024-04-16 民生鑫元纯债A 1.0376 0.01%
2024-04-15 民生鑫元纯债A 1.0375 -0.02%
2024-04-12 民生鑫元纯债A 1.0377 0.08%
2024-04-11 民生鑫元纯债A 1.0369 0.05%
2024-04-10 民生鑫元纯债A 1.0364 -0.01%
2024-04-09 民生鑫元纯债A 1.0365 0.05%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生转债A 0.7930 0.51%
民生内需 1.6100 0.50%
民生城镇化A 1.9110 0.47%
民生红利 2.4020 0.38%
民生加银质量领先混合C 0.6348 0.35%
民生加银内核驱动混合C 0.6964 0.35%
民生加银质量领先混合A 0.6434 0.34%
民生加银价值发现一年持有期混合A 0.7003 0.34%
民生加银内核驱动混合A 0.7048 0.34%
民生加银价值发现一年持有期混合C 0.6915 0.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1887 0.30%
华商转债精选债券C 1.1761 0.29%
汇泉安阳纯债A 1.3520 0.26%
汇泉安阳纯债C 1.3352 0.26%
中银丰荣定期开放债券 1.1200 0.19%
大摩优质信价纯债E 1.0699 0.12%
大摩优质信价纯债A 1.0694 0.12%
大摩优质信价纯债C 1.0578 0.12%
1.0089 0.11%
景顺鑫月薪 1.0280 0.10%
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