近一月民生加银鑫元纯债A|民生鑫元纯债A基金净值查询
查询指定日期范围民生加银鑫元纯债A003656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0349 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0323 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0329 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0319 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0328 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0326 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0332 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0337 |
0.32% |
| 2026-09-04 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0304 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0330 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0344 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0395 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0418 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0404 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0413 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0383 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0367 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0365 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0383 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0385 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0387 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0421 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
民生加银鑫元纯债A |
1.0422 |
0.37% |
