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民生加银鑫元纯债A(民生鑫元纯债A)基金净值查询(003656)

近一年民生加银鑫元纯债A|民生鑫元纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银鑫元纯债A003656净值及计算阶段收益
近一年003656基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银鑫元纯债A 1.0349 0.25%
2026-09-15 民生加银鑫元纯债A 1.0323 -0.06%
2026-09-14 民生加银鑫元纯债A 1.0329 0.10%
2026-09-11 民生加银鑫元纯债A 1.0319 -0.09%
2026-09-10 民生加银鑫元纯债A 1.0328 0.02%
2026-09-09 民生加银鑫元纯债A 1.0326 -0.06%
2026-09-08 民生加银鑫元纯债A 1.0332 -0.05%
2026-09-07 民生加银鑫元纯债A 1.0337 0.32%
2026-09-04 民生加银鑫元纯债A 1.0304 -0.25%
2026-09-03 民生加银鑫元纯债A 1.0330 -0.14%
2026-09-02 民生加银鑫元纯债A 1.0344 -0.49%
2026-09-01 民生加银鑫元纯债A 1.0395 -0.22%
2026-08-31 民生加银鑫元纯债A 1.0418 0.13%
2026-08-28 民生加银鑫元纯债A 1.0404 -0.09%
2026-08-27 民生加银鑫元纯债A 1.0413 0.29%
2026-08-26 民生加银鑫元纯债A 1.0383 0.15%
2026-08-25 民生加银鑫元纯债A 1.0367 0.02%
2026-08-24 民生加银鑫元纯债A 1.0365 -0.17%
2026-08-21 民生加银鑫元纯债A 1.0383 -0.02%
2026-08-20 民生加银鑫元纯债A 1.0385 -0.02%
2026-08-19 民生加银鑫元纯债A 1.0387 -0.33%
2026-08-18 民生加银鑫元纯债A 1.0421 -0.01%
2026-08-17 民生加银鑫元纯债A 1.0422 0.37%
2026-08-14 民生加银鑫元纯债A 1.0384 0.09%
2026-08-13 民生加银鑫元纯债A 1.0375 -0.11%
2026-08-12 民生加银鑫元纯债A 1.0386 -0.05%
2026-08-11 民生加银鑫元纯债A 1.0391 -0.14%
2026-08-10 民生加银鑫元纯债A 1.0406 -0.02%
2026-08-07 民生加银鑫元纯债A 1.0408 0.08%
2026-08-06 民生加银鑫元纯债A 1.0400 0.06%
2026-08-05 民生加银鑫元纯债A 1.0394 0.25%
2026-08-04 民生加银鑫元纯债A 1.0368 0.28%
2026-08-03 民生加银鑫元纯债A 1.0339 -0.29%
2026-07-31 民生加银鑫元纯债A 1.0369 0.12%
2026-07-30 民生加银鑫元纯债A 1.0357 -0.15%
2026-07-29 民生加银鑫元纯债A 1.0373 0.05%
2026-07-28 民生加银鑫元纯债A 1.0368 -0.35%
2026-07-27 民生加银鑫元纯债A 1.0404 0.22%
2026-07-24 民生加银鑫元纯债A 1.0381 0.02%
2026-07-23 民生加银鑫元纯债A 1.0379 -0.12%
2026-07-22 民生加银鑫元纯债A 1.0391 -0.11%
2026-07-21 民生加银鑫元纯债A 1.0402 0.35%
2026-07-20 民生加银鑫元纯债A 1.0366 -0.16%
2026-07-17 民生加银鑫元纯债A 1.0383 -0.27%
2026-07-16 民生加银鑫元纯债A 1.0411 -0.27%
2026-07-15 民生加银鑫元纯债A 1.0439 -0.32%
2026-07-14 民生加银鑫元纯债A 1.0472 0.26%
2026-07-13 民生加银鑫元纯债A 1.0445 -0.29%
2026-07-10 民生加银鑫元纯债A 1.0475 -0.34%
2026-07-09 民生加银鑫元纯债A 1.0511 0.22%
2026-07-08 民生加银鑫元纯债A 1.0488 -0.03%
2026-07-07 民生加银鑫元纯债A 1.0491 -0.14%
2026-07-06 民生加银鑫元纯债A 1.0506 0.10%
2026-07-03 民生加银鑫元纯债A 1.0495 -0.05%
2026-07-02 民生加银鑫元纯债A 1.0500 -0.46%
2026-07-01 民生加银鑫元纯债A 1.0549 -0.03%
2026-06-30 民生加银鑫元纯债A 1.0552 0.40%
2026-06-29 民生加银鑫元纯债A 1.0510 0.08%
2026-06-26 民生加银鑫元纯债A 1.0502 -0.10%
2026-06-25 民生加银鑫元纯债A 1.0512 -0.07%
2026-06-24 民生加银鑫元纯债A 1.0519 0.31%
2026-06-23 民生加银鑫元纯债A 1.0486 -0.27%
2026-06-22 民生加银鑫元纯债A 1.0514 0.08%
2026-06-18 民生加银鑫元纯债A 1.0506 0.03%
2026-06-17 民生加银鑫元纯债A 1.0503 0.12%
2026-06-16 民生加银鑫元纯债A 1.0490 0.09%
2026-06-15 民生加银鑫元纯债A 1.0481 0.27%
2026-06-12 民生加银鑫元纯债A 1.0453 0.09%
2026-06-11 民生加银鑫元纯债A 1.0444 0.10%
2026-06-10 民生加银鑫元纯债A 1.0434 -0.15%
2026-06-09 民生加银鑫元纯债A 1.0450 0.24%
2026-06-08 民生加银鑫元纯债A 1.0425 -0.31%
2026-06-05 民生加银鑫元纯债A 1.0457 -0.24%
2026-06-04 民生加银鑫元纯债A 1.0482 -0.22%
2026-06-03 民生加银鑫元纯债A 1.0505 -0.03%
2026-06-02 民生加银鑫元纯债A 1.0508 0.26%
2026-06-01 民生加银鑫元纯债A 1.0481 0.07%
2026-05-29 民生加银鑫元纯债A 1.0474 -0.29%
2026-05-28 民生加银鑫元纯债A 1.0504 0.18%
2026-05-27 民生加银鑫元纯债A 1.0485 -0.13%
2026-05-26 民生加银鑫元纯债A 1.0499 0.10%
2026-05-25 民生加银鑫元纯债A 1.0488 -0.15%
2026-05-22 民生加银鑫元纯债A 1.0504 0.00%
2026-05-21 民生加银鑫元纯债A 1.0504 -0.35%
2026-05-20 民生加银鑫元纯债A 1.0541 -0.06%
2026-05-19 民生加银鑫元纯债A 1.0547 0.29%
2026-05-18 民生加银鑫元纯债A 1.0516 0.06%
2026-05-15 民生加银鑫元纯债A 1.0510 -0.26%
2026-05-14 民生加银鑫元纯债A 1.0537 -0.46%
2026-05-13 民生加银鑫元纯债A 1.0586 0.25%
2026-05-12 民生加银鑫元纯债A 1.0560 -0.13%
2026-05-11 民生加银鑫元纯债A 1.0574 0.15%
2026-05-08 民生加银鑫元纯债A 1.0558 0.01%
2026-04-30 民生加银鑫元纯债A 1.0548 0.10%
2026-04-29 民生加银鑫元纯债A 1.0537 0.28%
2026-04-28 民生加银鑫元纯债A 1.0508 0.03%
2026-04-27 民生加银鑫元纯债A 1.0505 0.15%
2026-04-24 民生加银鑫元纯债A 1.0489 -0.12%
2026-04-23 民生加银鑫元纯债A 1.0502 0.13%
2026-04-22 民生加银鑫元纯债A 1.0488 0.02%
2026-04-21 民生加银鑫元纯债A 1.0486 -0.11%
2026-04-20 民生加银鑫元纯债A 1.0498 0.08%
2026-04-17 民生加银鑫元纯债A 1.0490 -0.03%
2026-04-16 民生加银鑫元纯债A 1.0493 0.24%
2026-04-15 民生加银鑫元纯债A 1.0468 0.11%
2026-04-14 民生加银鑫元纯债A 1.0456 0.09%
2026-04-13 民生加银鑫元纯债A 1.0447 -0.09%
2026-04-10 民生加银鑫元纯债A 1.0456 0.02%
2026-04-09 民生加银鑫元纯债A 1.0454 0.00%
2026-04-08 民生加银鑫元纯债A 1.0454 0.14%
2026-04-07 民生加银鑫元纯债A 1.0439 0.06%
2026-04-03 民生加银鑫元纯债A 1.0433 0.02%
2026-04-02 民生加银鑫元纯债A 1.0431 -0.02%
2026-04-01 民生加银鑫元纯债A 1.0433 0.09%
2026-03-31 民生加银鑫元纯债A 1.0424 -0.07%
2026-03-30 民生加银鑫元纯债A 1.0431 -0.03%
2026-03-27 民生加银鑫元纯债A 1.0434 0.07%
2026-03-26 民生加银鑫元纯债A 1.0427 -0.04%
2026-03-25 民生加银鑫元纯债A 1.0431 0.00%
2026-03-24 民生加银鑫元纯债A 1.0431 0.05%
2026-03-23 民生加银鑫元纯债A 1.0426 -0.01%
2026-03-20 民生加银鑫元纯债A 1.0427 -0.04%
2026-03-19 民生加银鑫元纯债A 1.0431 -0.05%
2026-03-18 民生加银鑫元纯债A 1.0436 0.06%
2026-03-17 民生加银鑫元纯债A 1.0430 -0.03%
2026-03-16 民生加银鑫元纯债A 1.0433 -0.03%
2026-03-13 民生加银鑫元纯债A 1.0436 0.00%
2026-03-12 民生加银鑫元纯债A 1.0436 0.06%
2026-03-11 民生加银鑫元纯债A 1.0430 0.06%
2026-03-10 民生加银鑫元纯债A 1.0424 0.02%
2026-03-09 民生加银鑫元纯债A 1.0422 -0.02%
2026-03-06 民生加银鑫元纯债A 1.0424 0.01%
2026-03-05 民生加银鑫元纯债A 1.0423 -0.02%
2026-03-04 民生加银鑫元纯债A 1.0425 0.01%
2026-03-03 民生加银鑫元纯债A 1.0424 0.01%
2026-03-02 民生加银鑫元纯债A 1.0423 0.04%
2026-02-27 民生加银鑫元纯债A 1.0419 -0.01%
2026-02-26 民生加银鑫元纯债A 1.0420 -0.04%
2026-02-25 民生加银鑫元纯债A 1.0424 -0.04%
2026-02-24 民生加银鑫元纯债A 1.0428 0.05%
2026-02-13 民生加银鑫元纯债A 1.0423 0.00%
2026-02-12 民生加银鑫元纯债A 1.0423 0.02%
2026-02-11 民生加银鑫元纯债A 1.0421 0.01%
2026-02-10 民生加银鑫元纯债A 1.0420 -0.02%
2026-02-09 民生加银鑫元纯债A 1.0422 0.06%
2026-02-06 民生加银鑫元纯债A 1.0416 0.04%
2026-02-05 民生加银鑫元纯债A 1.0412 0.04%
2026-02-04 民生加银鑫元纯债A 1.0408 0.01%
2026-02-03 民生加银鑫元纯债A 1.0407 0.01%
2026-02-02 民生加银鑫元纯债A 1.0406 0.02%
2026-01-30 民生加银鑫元纯债A 1.0404 0.00%
2026-01-29 民生加银鑫元纯债A 1.0404 0.01%
2026-01-28 民生加银鑫元纯债A 1.0403 0.02%
2026-01-27 民生加银鑫元纯债A 1.0401 -0.01%
2026-01-26 民生加银鑫元纯债A 1.0402 0.01%
2026-01-23 民生加银鑫元纯债A 1.0401 0.05%
2026-01-22 民生加银鑫元纯债A 1.0396 -0.02%
2026-01-21 民生加银鑫元纯债A 1.0398 0.02%
2026-01-20 民生加银鑫元纯债A 1.0396 0.03%
2026-01-19 民生加银鑫元纯债A 1.0393 0.01%
2026-01-16 民生加银鑫元纯债A 1.0392 0.06%
2026-01-15 民生加银鑫元纯债A 1.0386 0.00%
2026-01-14 民生加银鑫元纯债A 1.0386 0.03%
2026-01-13 民生加银鑫元纯债A 1.0383 0.01%
2026-01-12 民生加银鑫元纯债A 1.0382 0.03%
2026-01-09 民生加银鑫元纯债A 1.0379 0.02%
2026-01-08 民生加银鑫元纯债A 1.0377 0.06%
2026-01-07 民生加银鑫元纯债A 1.0371 -0.02%
2026-01-06 民生加银鑫元纯债A 1.0373 -0.07%
2026-01-05 民生加银鑫元纯债A 1.0380 -0.02%
2025-12-31 民生加银鑫元纯债A 1.0382 0.01%
2025-12-30 民生加银鑫元纯债A 1.0381 -0.01%
2025-12-29 民生加银鑫元纯债A 1.0382 -0.07%
2025-12-26 民生加银鑫元纯债A 1.0389 0.01%
2025-12-25 民生加银鑫元纯债A 1.0388 0.00%
2025-12-24 民生加银鑫元纯债A 1.0388 0.01%
2025-12-23 民生加银鑫元纯债A 1.0387 0.04%
2025-12-22 民生加银鑫元纯债A 1.0383 -0.05%
2025-12-19 民生加银鑫元纯债A 1.0388 0.08%
2025-12-18 民生加银鑫元纯债A 1.0380 0.02%
2025-12-17 民生加银鑫元纯债A 1.0378 0.09%
2025-12-16 民生加银鑫元纯债A 1.0369 0.03%
2025-12-15 民生加银鑫元纯债A 1.0366 -0.08%
2025-12-12 民生加银鑫元纯债A 1.0374 -0.11%
2025-12-11 民生加银鑫元纯债A 1.0385 0.07%
2025-12-10 民生加银鑫元纯债A 1.0378 0.06%
2025-12-09 民生加银鑫元纯债A 1.0372 0.08%
2025-12-08 民生加银鑫元纯债A 1.0364 0.00%
2025-12-05 民生加银鑫元纯债A 1.0364 0.10%
2025-12-04 民生加银鑫元纯债A 1.0354 -0.24%
2025-12-03 民生加银鑫元纯债A 1.0379 -0.14%
2025-12-02 民生加银鑫元纯债A 1.0394 -0.10%
2025-12-01 民生加银鑫元纯债A 1.0404 0.02%
2025-11-28 民生加银鑫元纯债A 1.0402 0.12%
2025-11-27 民生加银鑫元纯债A 1.0390 -0.10%
2025-11-26 民生加银鑫元纯债A 1.0400 -0.18%
2025-11-25 民生加银鑫元纯债A 1.0419 -0.11%
2025-11-24 民生加银鑫元纯债A 1.0430 0.00%
2025-11-21 民生加银鑫元纯债A 1.0430 -0.03%
2025-11-20 民生加银鑫元纯债A 1.0433 0.00%
2025-11-19 民生加银鑫元纯债A 1.0433 -0.07%
2025-11-18 民生加银鑫元纯债A 1.0440 -0.01%
2025-11-17 民生加银鑫元纯债A 1.0441 0.08%
2025-11-14 民生加银鑫元纯债A 1.0433 -0.01%
2025-11-13 民生加银鑫元纯债A 1.0434 -0.04%
2025-11-12 民生加银鑫元纯债A 1.0438 0.08%
2025-11-11 民生加银鑫元纯债A 1.0430 0.02%
2025-11-10 民生加银鑫元纯债A 1.0428 0.05%
2025-11-07 民生加银鑫元纯债A 1.0423 -0.06%
2025-11-06 民生加银鑫元纯债A 1.0429 -0.17%
2025-11-05 民生加银鑫元纯债A 1.0447 0.01%
2025-11-04 民生加银鑫元纯债A 1.0446 -0.04%
2025-11-03 民生加银鑫元纯债A 1.0450 0.04%
2025-10-31 民生加银鑫元纯债A 1.0446 0.23%
2025-10-30 民生加银鑫元纯债A 1.0422 0.12%
2025-10-29 民生加银鑫元纯债A 1.0410 0.00%
2025-10-28 民生加银鑫元纯债A 1.0410 0.22%
2025-10-27 民生加银鑫元纯债A 1.0387 0.08%
2025-10-24 民生加银鑫元纯债A 1.0379 -0.09%
2025-10-23 民生加银鑫元纯债A 1.0388 -0.10%
2025-10-22 民生加银鑫元纯债A 1.0398 -0.01%
2025-10-21 民生加银鑫元纯债A 1.0399 0.14%
2025-10-20 民生加银鑫元纯债A 1.0384 -0.16%
2025-10-17 民生加银鑫元纯债A 1.0401 0.26%
2025-10-16 民生加银鑫元纯债A 1.0374 0.10%
2025-10-15 民生加银鑫元纯债A 1.0364 -0.02%
2025-10-14 民生加银鑫元纯债A 1.0366 0.06%
2025-10-13 民生加银鑫元纯债A 1.0360 0.15%
2025-10-10 民生加银鑫元纯债A 1.0344 -0.11%
2025-10-09 民生加银鑫元纯债A 1.0355 0.06%
2025-09-30 民生加银鑫元纯债A 1.0349 0.11%
2025-09-29 民生加银鑫元纯债A 1.0338 -0.19%
2025-09-26 民生加银鑫元纯债A 1.0358 0.03%
2025-09-25 民生加银鑫元纯债A 1.0355 0.12%
2025-09-24 民生加银鑫元纯债A 1.0343 -0.31%
2025-09-23 民生加银鑫元纯债A 1.0375 -0.23%
2025-09-22 民生加银鑫元纯债A 1.0399 0.16%
2025-09-19 民生加银鑫元纯债A 1.0382 -0.31%
2025-09-18 民生加银鑫元纯债A 1.0414 -0.20%
2025-09-17 民生加银鑫元纯债A 1.0435 0.25%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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