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安信永鑫增强债券A(安信永鑫定开债券A)基金净值查询(003637)

近一季安信永鑫增强债券A|安信永鑫定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信永鑫增强债券A003637净值及计算阶段收益
近一季003637基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信永鑫增强债券A 1.0638 -0.16%
2026-09-15 安信永鑫增强债券A 1.0655 -0.08%
2026-09-14 安信永鑫增强债券A 1.0664 0.00%
2026-09-11 安信永鑫增强债券A 1.0664 -0.23%
2026-09-10 安信永鑫增强债券A 1.0689 -0.01%
2026-09-09 安信永鑫增强债券A 1.0690 0.10%
2026-09-08 安信永鑫增强债券A 1.0679 0.16%
2026-09-07 安信永鑫增强债券A 1.0662 -0.23%
2026-09-04 安信永鑫增强债券A 1.0687 0.15%
2026-09-03 安信永鑫增强债券A 1.0671 0.03%
2026-09-02 安信永鑫增强债券A 1.0668 -0.24%
2026-09-01 安信永鑫增强债券A 1.0694 -0.09%
2026-08-31 安信永鑫增强债券A 1.0704 0.03%
2026-08-28 安信永鑫增强债券A 1.0701 0.01%
2026-08-27 安信永鑫增强债券A 1.0700 0.06%
2026-08-26 安信永鑫增强债券A 1.0694 0.11%
2026-08-25 安信永鑫增强债券A 1.0682 0.02%
2026-08-24 安信永鑫增强债券A 1.0680 0.08%
2026-08-21 安信永鑫增强债券A 1.0671 -0.01%
2026-08-20 安信永鑫增强债券A 1.0672 0.06%
2026-08-19 安信永鑫增强债券A 1.0666 0.01%
2026-08-18 安信永鑫增强债券A 1.0665 0.11%
2026-08-17 安信永鑫增强债券A 1.0653 -0.02%
2026-08-14 安信永鑫增强债券A 1.0655 -0.01%
2026-08-13 安信永鑫增强债券A 1.0656 -0.06%
2026-08-12 安信永鑫增强债券A 1.0662 -0.05%
2026-08-11 安信永鑫增强债券A 1.0667 0.03%
2026-08-10 安信永鑫增强债券A 1.0664 0.23%
2026-08-07 安信永鑫增强债券A 1.0639 -0.06%
2026-08-06 安信永鑫增强债券A 1.0645 0.12%
2026-08-05 安信永鑫增强债券A 1.0632 -0.06%
2026-08-04 安信永鑫增强债券A 1.0638 -0.18%
2026-08-03 安信永鑫增强债券A 1.0657 0.00%
2026-07-31 安信永鑫增强债券A 1.0657 -0.09%
2026-07-30 安信永鑫增强债券A 1.0667 0.20%
2026-07-29 安信永鑫增强债券A 1.0646 0.24%
2026-07-28 安信永鑫增强债券A 1.0620 0.14%
2026-07-27 安信永鑫增强债券A 1.0605 0.20%
2026-07-24 安信永鑫增强债券A 1.0584 -0.28%
2026-07-23 安信永鑫增强债券A 1.0614 0.12%
2026-07-22 安信永鑫增强债券A 1.0601 0.11%
2026-07-21 安信永鑫增强债券A 1.0589 -0.18%
2026-07-20 安信永鑫增强债券A 1.0608 0.51%
2026-07-17 安信永鑫增强债券A 1.0554 -0.21%
2026-07-16 安信永鑫增强债券A 1.0576 -0.04%
2026-07-15 安信永鑫增强债券A 1.0580 0.36%
2026-07-14 安信永鑫增强债券A 1.0542 0.24%
2026-07-13 安信永鑫增强债券A 1.0517 -0.04%
2026-07-10 安信永鑫增强债券A 1.0521 0.14%
2026-07-09 安信永鑫增强债券A 1.0506 -0.16%
2026-07-08 安信永鑫增强债券A 1.0523 0.04%
2026-07-07 安信永鑫增强债券A 1.0519 -0.28%
2026-07-06 安信永鑫增强债券A 1.0549 0.28%
2026-07-03 安信永鑫增强债券A 1.0539 0.22%
2026-07-02 安信永鑫增强债券A 1.0516 0.04%
2026-07-01 安信永鑫增强债券A 1.0512 0.26%
2026-06-30 安信永鑫增强债券A 1.0485 -0.22%
2026-06-29 安信永鑫增强债券A 1.0508 0.21%
2026-06-26 安信永鑫增强债券A 1.0486 -0.26%
2026-06-25 安信永鑫增强债券A 1.0513 -0.15%
2026-06-24 安信永鑫增强债券A 1.0529 -0.32%
2026-06-23 安信永鑫增强债券A 1.0563 -0.16%
2026-06-22 安信永鑫增强债券A 1.0580 0.18%
2026-06-18 安信永鑫增强债券A 1.0561 -0.35%
2026-06-17 安信永鑫增强债券A 1.0598 -0.17%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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