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中信保诚景瑞债券C(信诚景瑞C)基金净值查询(003615)

近一季中信保诚景瑞债券C|信诚景瑞C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚景瑞债券C003615净值及计算阶段收益
近一季003615基金累计收益率0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚景瑞债券C 1.0974 0.05%
2026-09-15 中信保诚景瑞债券C 1.0969 0.02%
2026-09-14 中信保诚景瑞债券C 1.0967 0.01%
2026-09-11 中信保诚景瑞债券C 1.0966 -0.02%
2026-09-10 中信保诚景瑞债券C 1.0968 0.00%
2026-09-09 中信保诚景瑞债券C 1.0968 0.01%
2026-09-08 中信保诚景瑞债券C 1.0967 -0.01%
2026-09-07 中信保诚景瑞债券C 1.0968 0.04%
2026-09-04 中信保诚景瑞债券C 1.0964 0.02%
2026-09-03 中信保诚景瑞债券C 1.0962 0.05%
2026-09-02 中信保诚景瑞债券C 1.0956 -0.02%
2026-09-01 中信保诚景瑞债券C 1.0958 0.05%
2026-08-31 中信保诚景瑞债券C 1.0952 0.01%
2026-08-28 中信保诚景瑞债券C 1.0951 0.00%
2026-08-27 中信保诚景瑞债券C 1.0951 -0.06%
2026-08-26 中信保诚景瑞债券C 1.0958 -0.03%
2026-08-25 中信保诚景瑞债券C 1.0961 -0.01%
2026-08-24 中信保诚景瑞债券C 1.0962 0.05%
2026-08-21 中信保诚景瑞债券C 1.0956 -0.04%
2026-08-20 中信保诚景瑞债券C 1.0960 -0.02%
2026-08-19 中信保诚景瑞债券C 1.0962 -0.05%
2026-08-18 中信保诚景瑞债券C 1.0968 0.08%
2026-08-17 中信保诚景瑞债券C 1.0959 0.03%
2026-08-14 中信保诚景瑞债券C 1.0956 0.03%
2026-08-13 中信保诚景瑞债券C 1.0953 0.06%
2026-08-12 中信保诚景瑞债券C 1.0946 0.00%
2026-08-11 中信保诚景瑞债券C 1.0946 -0.04%
2026-08-10 中信保诚景瑞债券C 1.0950 0.09%
2026-08-07 中信保诚景瑞债券C 1.0940 0.06%
2026-08-06 中信保诚景瑞债券C 1.0933 0.03%
2026-08-05 中信保诚景瑞债券C 1.0930 -0.01%
2026-08-04 中信保诚景瑞债券C 1.0931 0.02%
2026-08-03 中信保诚景瑞债券C 1.0929 0.02%
2026-07-31 中信保诚景瑞债券C 1.0927 0.04%
2026-07-30 中信保诚景瑞债券C 1.0923 0.06%
2026-07-29 中信保诚景瑞债券C 1.0916 -0.01%
2026-07-28 中信保诚景瑞债券C 1.0917 -0.05%
2026-07-27 中信保诚景瑞债券C 1.0923 0.00%
2026-07-24 中信保诚景瑞债券C 1.0923 0.02%
2026-07-23 中信保诚景瑞债券C 1.0921 -0.01%
2026-07-22 中信保诚景瑞债券C 1.0922 0.08%
2026-07-21 中信保诚景瑞债券C 1.0913 0.00%
2026-07-20 中信保诚景瑞债券C 1.0913 -0.02%
2026-07-17 中信保诚景瑞债券C 1.0915 0.05%
2026-07-16 中信保诚景瑞债券C 1.0910 -0.02%
2026-07-15 中信保诚景瑞债券C 1.0912 0.02%
2026-07-14 中信保诚景瑞债券C 1.0910 0.02%
2026-07-13 中信保诚景瑞债券C 1.0908 -0.04%
2026-07-10 中信保诚景瑞债券C 1.0912 0.01%
2026-07-09 中信保诚景瑞债券C 1.0911 0.00%
2026-07-08 中信保诚景瑞债券C 1.0911 0.04%
2026-07-07 中信保诚景瑞债券C 1.0907 0.01%
2026-07-06 中信保诚景瑞债券C 1.0906 0.07%
2026-07-03 中信保诚景瑞债券C 1.0898 -0.01%
2026-07-02 中信保诚景瑞债券C 1.0899 0.01%
2026-07-01 中信保诚景瑞债券C 1.0898 -0.06%
2026-06-30 中信保诚景瑞债券C 1.0905 -0.05%
2026-06-29 中信保诚景瑞债券C 1.0910 0.07%
2026-06-26 中信保诚景瑞债券C 1.0902 0.03%
2026-06-25 中信保诚景瑞债券C 1.0899 0.08%
2026-06-24 中信保诚景瑞债券C 1.0890 0.03%
2026-06-23 中信保诚景瑞债券C 1.0887 -0.05%
2026-06-22 中信保诚景瑞债券C 1.0892 0.00%
2026-06-18 中信保诚景瑞债券C 1.0892 0.02%
2026-06-17 中信保诚景瑞债券C 1.0890 0.07%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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