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景顺长城景泰汇利定开债A(景顺景泰汇利)基金净值查询(003605)

近一月景顺长城景泰汇利定开债A|景顺景泰汇利基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城景泰汇利定开债A003605净值及计算阶段收益
近一月003605基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1639 0.02%
2026-09-15 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1637 0.02%
2026-09-14 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1635 0.01%
2026-09-11 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1634 -0.01%
2026-09-10 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1635 0.00%
2026-09-09 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1635 0.01%
2026-09-08 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1634 0.00%
2026-09-07 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1634 0.02%
2026-09-04 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1632 0.01%
2026-09-03 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1631 0.03%
2026-09-02 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1628 0.00%
2026-09-01 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1628 0.03%
2026-08-31 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1625 0.01%
2026-08-28 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1624 0.01%
2026-08-27 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1623 -0.04%
2026-08-26 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1628 -0.02%
2026-08-25 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1630 0.00%
2026-08-24 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1630 0.03%
2026-08-21 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1626 -0.01%
2026-08-20 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1627 -0.01%
2026-08-19 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1628 -0.03%
2026-08-18 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1631 0.04%
2026-08-17 景顺长城景泰汇利定开债A 1.1626 0.03%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.7396 4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C 1.7356 4.15%
景顺科创 1.6926 3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 2.1453 3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 2.1353 3.87%
TMTETF 3.8461 3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.5450 3.62%
景顺长城景骊成长混合A 0.9343 3.49%
科创创业人工智能ETF景顺 1.1739 3.49%
景顺科综 1.5192 3.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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