近半年国泰景气行业灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰景气行业灵活配置混合003593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9271 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9372 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9448 |
-3.95% |
| 2026-09-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9821 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9844 |
1.08% |
| 2026-09-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9739 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9708 |
-1.78% |
| 2026-09-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9881 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0011 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9904 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0073 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0190 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0404 |
0.77% |
| 2026-08-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0324 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0197 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0085 |
-4.04% |
| 2026-08-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0492 |
1.15% |
| 2026-08-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0373 |
3.81% |
| 2026-08-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9992 |
2.84% |
| 2026-08-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9716 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9940 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9971 |
2.04% |
| 2026-08-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9772 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9724 |
-3.31% |
| 2026-08-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0046 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9921 |
-4.10% |
| 2026-08-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0328 |
1.83% |
| 2026-08-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0142 |
2.48% |
| 2026-08-06 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9897 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9797 |
5.41% |
| 2026-08-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9294 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9236 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9334 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9142 |
-0.78% |
| 2026-07-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9214 |
2.71% |
| 2026-07-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8971 |
-2.10% |
| 2026-07-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9163 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8901 |
-4.73% |
| 2026-07-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9322 |
2.30% |
| 2026-07-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9112 |
1.80% |
| 2026-07-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8951 |
3.91% |
| 2026-07-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8614 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8641 |
-4.13% |
| 2026-07-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9013 |
-2.20% |
| 2026-07-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9216 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9410 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9120 |
-3.52% |
| 2026-07-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9453 |
-2.26% |
| 2026-07-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9672 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9731 |
-14.44% |
| 2026-07-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1136 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1271 |
-2.15% |
| 2026-07-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1519 |
-1.16% |
| 2026-07-02 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1653 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1878 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1839 |
1.97% |
| 2026-06-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1610 |
-1.18% |
| 2026-06-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1747 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2112 |
0.60% |
| 2026-06-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2040 |
2.35% |
| 2026-06-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1764 |
-5.41% |
| 2026-06-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2401 |
3.03% |
| 2026-06-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2036 |
-0.68% |
| 2026-06-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2119 |
-0.25% |
| 2026-06-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2149 |
-0.82% |
| 2026-06-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2249 |
2.58% |
| 2026-06-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1941 |
2.62% |
| 2026-06-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1636 |
2.57% |
| 2026-06-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1344 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1384 |
5.13% |
| 2026-06-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0829 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1150 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1203 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1245 |
1.42% |
| 2026-06-02 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1088 |
0.75% |
| 2026-06-01 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1005 |
-1.99% |
| 2026-05-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1228 |
-2.55% |
| 2026-05-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1522 |
1.16% |
| 2026-05-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1390 |
-2.77% |
| 2026-05-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1706 |
0.97% |
| 2026-05-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1594 |
-0.45% |
| 2026-05-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1646 |
1.24% |
| 2026-05-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1503 |
-2.57% |
| 2026-05-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1807 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1600 |
-1.54% |
| 2026-05-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1779 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1932 |
-1.73% |
| 2026-05-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2142 |
-2.21% |
| 2026-05-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2417 |
-1.58% |
| 2026-05-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2613 |
-1.28% |
| 2026-05-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2774 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2727 |
-2.65% |
| 2026-04-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.3419 |
1.31% |
| 2026-04-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.3245 |
4.05% |
| 2026-04-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2730 |
0.85% |
| 2026-04-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2623 |
0.53% |
| 2026-04-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2557 |
3.55% |
| 2026-04-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2127 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2361 |
0.42% |
| 2026-04-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2309 |
0.78% |
| 2026-04-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2214 |
-0.65% |
| 2026-04-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2294 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2323 |
3.15% |
| 2026-04-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1947 |
-2.71% |
| 2026-04-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2271 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2181 |
2.57% |
| 2026-04-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1876 |
0.75% |
| 2026-04-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1788 |
0.44% |
| 2026-04-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1736 |
0.98% |
| 2026-04-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1622 |
1.35% |
| 2026-04-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1467 |
0.27% |
| 2026-04-02 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1436 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1450 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1425 |
-2.71% |
| 2026-03-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1743 |
0.57% |
| 2026-03-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1677 |
2.88% |
| 2026-03-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1350 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1386 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1251 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1089 |
-1.53% |
| 2026-03-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1261 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1342 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1640 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1649 |
-1.35% |
| 2026-03-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1808 |
-1.36% |
