近一季国泰景气行业灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰景气行业灵活配置混合003593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9518 |
2.66% |
| 2026-09-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9271 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9372 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9448 |
-3.95% |
| 2026-09-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9821 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9844 |
1.08% |
| 2026-09-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9739 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9708 |
-1.78% |
| 2026-09-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9881 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0011 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9904 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0073 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0190 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0404 |
0.77% |
| 2026-08-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0324 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0197 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0085 |
-4.04% |
| 2026-08-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0492 |
1.15% |
| 2026-08-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0373 |
3.81% |
| 2026-08-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9992 |
2.84% |
| 2026-08-19 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9716 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9940 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9971 |
2.04% |
| 2026-08-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9772 |
0.49% |
| 2026-08-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9724 |
-3.31% |
| 2026-08-12 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0046 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9921 |
-4.10% |
| 2026-08-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0328 |
1.83% |
| 2026-08-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0142 |
2.48% |
| 2026-08-06 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9897 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9797 |
5.41% |
| 2026-08-04 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9294 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9236 |
-1.05% |
| 2026-07-31 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9334 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9142 |
-0.78% |
| 2026-07-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9214 |
2.71% |
| 2026-07-28 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8971 |
-2.10% |
| 2026-07-27 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9163 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8901 |
-4.73% |
| 2026-07-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9322 |
2.30% |
| 2026-07-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9112 |
1.80% |
| 2026-07-21 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8951 |
3.91% |
| 2026-07-20 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8614 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.8641 |
-4.13% |
| 2026-07-16 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9013 |
-2.20% |
| 2026-07-15 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9216 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9410 |
3.18% |
| 2026-07-13 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9120 |
-3.52% |
| 2026-07-10 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9453 |
-2.26% |
| 2026-07-09 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9672 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9731 |
-14.44% |
| 2026-07-07 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1136 |
-1.20% |
| 2026-07-06 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1271 |
-2.15% |
| 2026-07-03 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1519 |
-1.16% |
| 2026-07-02 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1653 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1878 |
0.33% |
| 2026-06-30 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1839 |
1.97% |
| 2026-06-29 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1610 |
-1.18% |
| 2026-06-26 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1747 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2112 |
0.60% |
| 2026-06-24 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2040 |
2.35% |
| 2026-06-23 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.1764 |
-5.41% |
| 2026-06-22 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2401 |
3.03% |
| 2026-06-18 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2036 |
-0.68% |
| 2026-06-17 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.2119 |
-0.25% |
