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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 东吴智慧医疗量化混合A | 0.8714 | 0.97% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.1563 | 0.02% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.1179 | 0.02% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.1081 | 0.02% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1063 | 0.00% |
| 东吴悦秀纯债C | 1.0963 | 0.00% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0576 | 0.00% |
| 东吴恒益纯债债券A | 1.0388 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8658 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.8005 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |