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平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债)基金净值查询(003568)

近半年平安惠利纯债A|平安大华惠利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠利纯债A003568净值及计算阶段收益
近半年003568基金累计收益率1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安惠利纯债A 1.1123 0.02%
2026-09-16 平安惠利纯债A 1.1121 0.01%
2026-09-15 平安惠利纯债A 1.1120 0.02%
2026-09-14 平安惠利纯债A 1.1118 0.02%
2026-09-11 平安惠利纯债A 1.1116 0.00%
2026-09-10 平安惠利纯债A 1.1116 0.00%
2026-09-09 平安惠利纯债A 1.1116 0.01%
2026-09-08 平安惠利纯债A 1.1115 0.00%
2026-09-07 平安惠利纯债A 1.1115 0.03%
2026-09-04 平安惠利纯债A 1.1112 0.01%
2026-09-03 平安惠利纯债A 1.1111 0.03%
2026-09-02 平安惠利纯债A 1.1108 0.00%
2026-09-01 平安惠利纯债A 1.1108 0.02%
2026-08-31 平安惠利纯债A 1.1106 0.02%
2026-08-28 平安惠利纯债A 1.1104 -0.01%
2026-08-27 平安惠利纯债A 1.1105 -0.04%
2026-08-26 平安惠利纯债A 1.1109 -0.01%
2026-08-25 平安惠利纯债A 1.1110 0.00%
2026-08-24 平安惠利纯债A 1.1110 0.03%
2026-08-21 平安惠利纯债A 1.1107 -0.02%
2026-08-20 平安惠利纯债A 1.1109 -0.02%
2026-08-19 平安惠利纯债A 1.1111 -0.02%
2026-08-18 平安惠利纯债A 1.1113 0.05%
2026-08-17 平安惠利纯债A 1.1108 0.01%
2026-08-14 平安惠利纯债A 1.1107 0.02%
2026-08-13 平安惠利纯债A 1.1105 0.04%
2026-08-12 平安惠利纯债A 1.1101 0.00%
2026-08-11 平安惠利纯债A 1.1101 -0.02%
2026-08-10 平安惠利纯债A 1.1103 0.06%
2026-08-07 平安惠利纯债A 1.1096 0.04%
2026-08-06 平安惠利纯债A 1.1092 0.01%
2026-08-05 平安惠利纯债A 1.1091 -0.01%
2026-08-04 平安惠利纯债A 1.1092 0.02%
2026-08-03 平安惠利纯债A 1.1090 0.02%
2026-07-31 平安惠利纯债A 1.1088 0.04%
2026-07-30 平安惠利纯债A 1.1084 0.06%
2026-07-29 平安惠利纯债A 1.1077 0.00%
2026-07-28 平安惠利纯债A 1.1077 -0.01%
2026-07-27 平安惠利纯债A 1.1078 0.00%
2026-07-24 平安惠利纯债A 1.1078 0.02%
2026-07-23 平安惠利纯债A 1.1076 0.01%
2026-07-22 平安惠利纯债A 1.1075 0.07%
2026-07-21 平安惠利纯债A 1.1067 0.00%
2026-07-20 平安惠利纯债A 1.1067 -0.01%
2026-07-17 平安惠利纯债A 1.1068 0.03%
2026-07-16 平安惠利纯债A 1.1065 -0.02%
2026-07-15 平安惠利纯债A 1.1067 0.01%
2026-07-14 平安惠利纯债A 1.1066 0.01%
2026-07-13 平安惠利纯债A 1.1065 -0.03%
2026-07-10 平安惠利纯债A 1.1068 0.01%
2026-07-09 平安惠利纯债A 1.1067 0.01%
2026-07-08 平安惠利纯债A 1.1066 0.03%
2026-07-07 平安惠利纯债A 1.1063 0.00%
2026-07-06 平安惠利纯债A 1.1063 0.06%
2026-07-03 平安惠利纯债A 1.1056 -0.01%
2026-07-02 平安惠利纯债A 1.1057 0.03%
2026-07-01 平安惠利纯债A 1.1054 -0.06%
2026-06-30 平安惠利纯债A 1.1061 -0.01%
2026-06-29 平安惠利纯债A 1.1062 0.05%
2026-06-26 平安惠利纯债A 1.1056 0.01%
2026-06-25 平安惠利纯债A 1.1055 0.05%
2026-06-24 平安惠利纯债A 1.1050 0.02%
2026-06-23 平安惠利纯债A 1.1048 -0.04%
2026-06-22 平安惠利纯债A 1.1052 0.00%
2026-06-18 平安惠利纯债A 1.1052 0.02%
2026-06-17 平安惠利纯债A 1.1050 0.05%
2026-06-16 平安惠利纯债A 1.1045 0.06%
2026-06-15 平安惠利纯债A 1.1038 0.05%
2026-06-12 平安惠利纯债A 1.1033 0.02%
2026-06-11 平安惠利纯债A 1.1031 -0.05%
2026-06-10 平安惠利纯债A 1.1037 -0.04%
2026-06-09 平安惠利纯债A 1.1041 -0.04%
2026-06-08 平安惠利纯债A 1.1045 -0.04%
2026-06-05 平安惠利纯债A 1.1049 -0.04%
2026-06-04 平安惠利纯债A 1.1053 0.01%
2026-06-03 平安惠利纯债A 1.1052 -0.01%
2026-06-02 平安惠利纯债A 1.1053 0.01%
2026-06-01 平安惠利纯债A 1.1052 0.05%
2026-05-29 平安惠利纯债A 1.1047 0.02%
2026-05-28 平安惠利纯债A 1.1045 0.04%
2026-05-27 平安惠利纯债A 1.1041 0.05%
2026-05-26 平安惠利纯债A 1.1036 0.03%
2026-05-25 平安惠利纯债A 1.1033 0.03%
2026-05-22 平安惠利纯债A 1.1030 -0.01%
2026-05-21 平安惠利纯债A 1.1031 0.00%
2026-05-20 平安惠利纯债A 1.1031 0.02%
2026-05-19 平安惠利纯债A 1.1029 0.06%
2026-05-18 平安惠利纯债A 1.1022 0.05%
2026-05-15 平安惠利纯债A 1.1017 0.00%
2026-05-14 平安惠利纯债A 1.1017 0.01%
2026-05-13 平安惠利纯债A 1.1016 0.05%
2026-05-12 平安惠利纯债A 1.1011 0.03%
2026-05-11 平安惠利纯债A 1.1008 0.02%
2026-05-08 平安惠利纯债A 1.1006 0.02%
2026-04-30 平安惠利纯债A 1.1004 0.00%
2026-04-29 平安惠利纯债A 1.1004 0.04%
2026-04-28 平安惠利纯债A 1.1000 0.03%
2026-04-27 平安惠利纯债A 1.0997 -0.02%
2026-04-24 平安惠利纯债A 1.0999 -0.02%
2026-04-23 平安惠利纯债A 1.1001 -0.01%
2026-04-22 平安惠利纯债A 1.1002 0.03%
2026-04-21 平安惠利纯债A 1.0999 0.02%
2026-04-20 平安惠利纯债A 1.0997 0.03%
2026-04-17 平安惠利纯债A 1.0994 0.02%
2026-04-16 平安惠利纯债A 1.0992 0.01%
2026-04-15 平安惠利纯债A 1.0991 0.01%
2026-04-14 平安惠利纯债A 1.0990 0.02%
2026-04-13 平安惠利纯债A 1.0988 0.02%
2026-04-10 平安惠利纯债A 1.0986 0.00%
2026-04-09 平安惠利纯债A 1.0986 0.01%
2026-04-08 平安惠利纯债A 1.0985 0.01%
2026-04-07 平安惠利纯债A 1.0984 0.05%
2026-04-03 平安惠利纯债A 1.0978 0.05%
2026-04-02 平安惠利纯债A 1.0973 0.02%
2026-04-01 平安惠利纯债A 1.0971 -0.02%
2026-03-31 平安惠利纯债A 1.0973 0.01%
2026-03-30 平安惠利纯债A 1.0972 0.05%
2026-03-27 平安惠利纯债A 1.0966 0.03%
2026-03-26 平安惠利纯债A 1.0963 0.03%
2026-03-25 平安惠利纯债A 1.0960 0.02%
2026-03-24 平安惠利纯债A 1.0958 0.05%
2026-03-23 平安惠利纯债A 1.0952 -0.03%
2026-03-20 平安惠利纯债A 1.0955 0.00%
2026-03-19 平安惠利纯债A 1.0955 0.03%
2026-03-18 平安惠利纯债A 1.0952 0.05%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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