近一季博时安诚3个月定开债A|博时安诚18个月定开A基金净值查询
查询指定日期范围博时安诚3个月定开债A003564净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1311 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1308 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1293 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1294 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1291 |
0.13% |
| 2026-08-07 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1276 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1266 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1262 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1260 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1257 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1244 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1244 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1240 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1249 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1249 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1243 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1243 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1237 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1235 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1240 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1241 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
博时安诚3个月定开债A |
1.1237 |
0.04% |
