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博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A)基金净值查询(003564)

今年以来博时安诚3个月定开债A|博时安诚18个月定开A基金净值查询
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查询指定日期范围博时安诚3个月定开债A003564净值及计算阶段收益
今年以来003564基金累计收益率2.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 博时安诚3个月定开债A 1.1311 0.03%
2026-09-04 博时安诚3个月定开债A 1.1308 0.13%
2026-08-28 博时安诚3个月定开债A 1.1293 -0.01%
2026-08-21 博时安诚3个月定开债A 1.1294 0.03%
2026-08-14 博时安诚3个月定开债A 1.1291 0.13%
2026-08-07 博时安诚3个月定开债A 1.1276 0.09%
2026-07-31 博时安诚3个月定开债A 1.1266 0.04%
2026-07-24 博时安诚3个月定开债A 1.1262 0.02%
2026-07-17 博时安诚3个月定开债A 1.1260 0.03%
2026-07-10 博时安诚3个月定开债A 1.1257 0.12%
2026-07-03 博时安诚3个月定开债A 1.1244 0.00%
2026-07-02 博时安诚3个月定开债A 1.1244 0.04%
2026-07-01 博时安诚3个月定开债A 1.1240 -0.08%
2026-06-30 博时安诚3个月定开债A 1.1249 0.00%
2026-06-29 博时安诚3个月定开债A 1.1249 0.05%
2026-06-26 博时安诚3个月定开债A 1.1243 0.00%
2026-06-25 博时安诚3个月定开债A 1.1243 0.05%
2026-06-24 博时安诚3个月定开债A 1.1237 0.02%
2026-06-23 博时安诚3个月定开债A 1.1235 -0.04%
2026-06-22 博时安诚3个月定开债A 1.1240 -0.01%
2026-06-18 博时安诚3个月定开债A 1.1241 0.04%
2026-06-17 博时安诚3个月定开债A 1.1237 0.04%
2026-06-16 博时安诚3个月定开债A 1.1232 0.07%
2026-06-15 博时安诚3个月定开债A 1.1224 0.04%
2026-06-12 博时安诚3个月定开债A 1.1220 0.03%
2026-06-11 博时安诚3个月定开债A 1.1217 -0.06%
2026-06-10 博时安诚3个月定开债A 1.1224 -0.03%
2026-06-09 博时安诚3个月定开债A 1.1227 -0.01%
2026-06-08 博时安诚3个月定开债A 1.1228 -0.04%
2026-06-05 博时安诚3个月定开债A 1.1233 -0.04%
2026-06-04 博时安诚3个月定开债A 1.1238 0.05%
2026-05-29 博时安诚3个月定开债A 1.1232 0.25%
2026-05-22 博时安诚3个月定开债A 1.1204 0.10%
2026-05-15 博时安诚3个月定开债A 1.1193 0.20%
2026-05-08 博时安诚3个月定开债A 1.1171 0.02%
2026-04-30 博时安诚3个月定开债A 1.1169 0.04%
2026-04-24 博时安诚3个月定开债A 1.1164 0.02%
2026-04-17 博时安诚3个月定开债A 1.1162 0.14%
2026-04-10 博时安诚3个月定开债A 1.1146 0.07%
2026-04-03 博时安诚3个月定开债A 1.1138 0.16%
2026-03-27 博时安诚3个月定开债A 1.1120 0.12%
2026-03-20 博时安诚3个月定开债A 1.1107 0.12%
2026-03-13 博时安诚3个月定开债A 1.1094 -0.01%
2026-03-06 博时安诚3个月定开债A 1.1095 0.02%
2026-03-04 博时安诚3个月定开债A 1.1093 0.04%
2026-03-03 博时安诚3个月定开债A 1.1089 0.01%
2026-03-02 博时安诚3个月定开债A 1.1088 0.09%
2026-02-27 博时安诚3个月定开债A 1.1078 0.05%
2026-02-26 博时安诚3个月定开债A 1.1073 -0.07%
2026-02-25 博时安诚3个月定开债A 1.1081 -0.05%
2026-02-24 博时安诚3个月定开债A 1.1086 0.05%
2026-02-13 博时安诚3个月定开债A 1.1081 0.00%
2026-02-12 博时安诚3个月定开债A 1.1081 0.03%
2026-02-11 博时安诚3个月定开债A 1.1078 0.04%
2026-02-10 博时安诚3个月定开债A 1.1074 0.02%
2026-02-09 博时安诚3个月定开债A 1.1072 0.05%
2026-02-06 博时安诚3个月定开债A 1.1067 0.02%
2026-02-05 博时安诚3个月定开债A 1.1065 0.03%
2026-02-04 博时安诚3个月定开债A 1.1062 0.00%
2026-02-03 博时安诚3个月定开债A 1.1062 -0.01%
2026-02-02 博时安诚3个月定开债A 1.1063 0.02%
2026-01-30 博时安诚3个月定开债A 1.1061 0.00%
2026-01-29 博时安诚3个月定开债A 1.1061 0.01%
2026-01-28 博时安诚3个月定开债A 1.1060 0.01%
2026-01-27 博时安诚3个月定开债A 1.1059 -0.01%
2026-01-23 博时安诚3个月定开债A 1.1060 0.13%
2026-01-16 博时安诚3个月定开债A 1.1046 0.05%
2026-01-09 博时安诚3个月定开债A 1.1040 0.05%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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