今年以来博时安诚18个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围博时安诚18个月定开A003564净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
博时安诚18个月定开A |
1.0330 |
0.00% |
2024-04-26 |
博时安诚18个月定开A |
1.0330 |
-0.19% |
2024-04-19 |
博时安诚18个月定开A |
1.0350 |
0.29% |
2024-04-12 |
博时安诚18个月定开A |
1.0320 |
0.19% |
2024-04-03 |
博时安诚18个月定开A |
1.0300 |
0.00% |
2024-03-15 |
博时安诚18个月定开A |
1.0280 |
0.00% |
2024-03-08 |
博时安诚18个月定开A |
1.0290 |
0.00% |
2024-03-01 |
博时安诚18个月定开A |
1.0290 |
0.00% |
2024-02-23 |
博时安诚18个月定开A |
1.0290 |
0.00% |
2024-02-19 |
博时安诚18个月定开A |
1.0260 |
0.10% |
2024-02-08 |
博时安诚18个月定开A |
1.0250 |
0.00% |
2024-02-02 |
博时安诚18个月定开A |
1.0250 |
0.00% |
2024-01-26 |
博时安诚18个月定开A |
1.0230 |
0.00% |
2024-01-19 |
博时安诚18个月定开A |
1.0220 |
0.00% |
2024-01-12 |
博时安诚18个月定开A |
1.0210 |
0.00% |
2024-01-05 |
博时安诚18个月定开A |
1.0210 |
0.00% |