热搜: 000002 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达价值成长混合 长信金利趋势混合A

博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A)基金净值查询(003564)

近一年博时安诚3个月定开债A|博时安诚18个月定开A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围博时安诚3个月定开债A003564净值及计算阶段收益
近一年003564基金累计收益率2.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 博时安诚3个月定开债A 1.1311 0.03%
2026-09-04 博时安诚3个月定开债A 1.1308 0.13%
2026-08-28 博时安诚3个月定开债A 1.1293 -0.01%
2026-08-21 博时安诚3个月定开债A 1.1294 0.03%
2026-08-14 博时安诚3个月定开债A 1.1291 0.13%
2026-08-07 博时安诚3个月定开债A 1.1276 0.09%
2026-07-31 博时安诚3个月定开债A 1.1266 0.04%
2026-07-24 博时安诚3个月定开债A 1.1262 0.02%
2026-07-17 博时安诚3个月定开债A 1.1260 0.03%
2026-07-10 博时安诚3个月定开债A 1.1257 0.12%
2026-07-03 博时安诚3个月定开债A 1.1244 0.00%
2026-07-02 博时安诚3个月定开债A 1.1244 0.04%
2026-07-01 博时安诚3个月定开债A 1.1240 -0.08%
2026-06-30 博时安诚3个月定开债A 1.1249 0.00%
2026-06-29 博时安诚3个月定开债A 1.1249 0.05%
2026-06-26 博时安诚3个月定开债A 1.1243 0.00%
2026-06-25 博时安诚3个月定开债A 1.1243 0.05%
2026-06-24 博时安诚3个月定开债A 1.1237 0.02%
2026-06-23 博时安诚3个月定开债A 1.1235 -0.04%
2026-06-22 博时安诚3个月定开债A 1.1240 -0.01%
2026-06-18 博时安诚3个月定开债A 1.1241 0.04%
2026-06-17 博时安诚3个月定开债A 1.1237 0.04%
2026-06-16 博时安诚3个月定开债A 1.1232 0.07%
2026-06-15 博时安诚3个月定开债A 1.1224 0.04%
2026-06-12 博时安诚3个月定开债A 1.1220 0.03%
2026-06-11 博时安诚3个月定开债A 1.1217 -0.06%
2026-06-10 博时安诚3个月定开债A 1.1224 -0.03%
2026-06-09 博时安诚3个月定开债A 1.1227 -0.01%
2026-06-08 博时安诚3个月定开债A 1.1228 -0.04%
2026-06-05 博时安诚3个月定开债A 1.1233 -0.04%
2026-06-04 博时安诚3个月定开债A 1.1238 0.05%
2026-05-29 博时安诚3个月定开债A 1.1232 0.25%
2026-05-22 博时安诚3个月定开债A 1.1204 0.10%
2026-05-15 博时安诚3个月定开债A 1.1193 0.20%
2026-05-08 博时安诚3个月定开债A 1.1171 0.02%
2026-04-30 博时安诚3个月定开债A 1.1169 0.04%
2026-04-24 博时安诚3个月定开债A 1.1164 0.02%
2026-04-17 博时安诚3个月定开债A 1.1162 0.14%
2026-04-10 博时安诚3个月定开债A 1.1146 0.07%
2026-04-03 博时安诚3个月定开债A 1.1138 0.16%
2026-03-27 博时安诚3个月定开债A 1.1120 0.12%
2026-03-20 博时安诚3个月定开债A 1.1107 0.12%
2026-03-13 博时安诚3个月定开债A 1.1094 -0.01%
2026-03-06 博时安诚3个月定开债A 1.1095 0.02%
2026-03-04 博时安诚3个月定开债A 1.1093 0.04%
2026-03-03 博时安诚3个月定开债A 1.1089 0.01%
2026-03-02 博时安诚3个月定开债A 1.1088 0.09%
2026-02-27 博时安诚3个月定开债A 1.1078 0.05%
2026-02-26 博时安诚3个月定开债A 1.1073 -0.07%
2026-02-25 博时安诚3个月定开债A 1.1081 -0.05%
2026-02-24 博时安诚3个月定开债A 1.1086 0.05%
2026-02-13 博时安诚3个月定开债A 1.1081 0.00%
2026-02-12 博时安诚3个月定开债A 1.1081 0.03%
2026-02-11 博时安诚3个月定开债A 1.1078 0.04%
2026-02-10 博时安诚3个月定开债A 1.1074 0.02%
2026-02-09 博时安诚3个月定开债A 1.1072 0.05%
2026-02-06 博时安诚3个月定开债A 1.1067 0.02%
2026-02-05 博时安诚3个月定开债A 1.1065 0.03%
2026-02-04 博时安诚3个月定开债A 1.1062 0.00%
2026-02-03 博时安诚3个月定开债A 1.1062 -0.01%
2026-02-02 博时安诚3个月定开债A 1.1063 0.02%
2026-01-30 博时安诚3个月定开债A 1.1061 0.00%
2026-01-29 博时安诚3个月定开债A 1.1061 0.01%
2026-01-28 博时安诚3个月定开债A 1.1060 0.01%
2026-01-27 博时安诚3个月定开债A 1.1059 -0.01%
2026-01-23 博时安诚3个月定开债A 1.1060 0.13%
2026-01-16 博时安诚3个月定开债A 1.1046 0.05%
2026-01-09 博时安诚3个月定开债A 1.1040 0.05%
2025-12-31 博时安诚3个月定开债A 1.1035 0.03%
2025-12-26 博时安诚3个月定开债A 1.1032 -0.02%
2025-12-19 博时安诚3个月定开债A 1.1034 0.06%
2025-12-12 博时安诚3个月定开债A 1.1027 0.05%
2025-12-05 博时安诚3个月定开债A 1.1022 0.00%
2025-11-28 博时安诚3个月定开债A 1.1022 -0.01%
2025-11-21 博时安诚3个月定开债A 1.1023 0.03%
2025-11-14 博时安诚3个月定开债A 1.1020 0.07%
2025-11-07 博时安诚3个月定开债A 1.1012 -0.03%
2025-10-31 博时安诚3个月定开债A 1.1015 0.06%
2025-10-27 博时安诚3个月定开债A 1.1008 0.02%
2025-10-24 博时安诚3个月定开债A 1.1006 0.02%
2025-10-23 博时安诚3个月定开债A 1.1004 0.00%
2025-10-22 博时安诚3个月定开债A 1.1004 0.00%
2025-10-21 博时安诚3个月定开债A 1.1004 0.01%
2025-10-20 博时安诚3个月定开债A 1.1003 0.01%
2025-10-17 博时安诚3个月定开债A 1.1002 0.01%
2025-10-16 博时安诚3个月定开债A 1.1001 0.01%
2025-10-15 博时安诚3个月定开债A 1.1000 0.00%
2025-10-14 博时安诚3个月定开债A 1.1000 0.00%
2025-10-13 博时安诚3个月定开债A 1.1000 0.02%
2025-10-10 博时安诚3个月定开债A 1.0998 0.00%
2025-10-09 博时安诚3个月定开债A 1.0998 0.04%
2025-09-30 博时安诚3个月定开债A 1.0994 0.02%
2025-09-29 博时安诚3个月定开债A 1.0992 0.02%
2025-09-26 博时安诚3个月定开债A 1.0990 0.01%
2025-09-25 博时安诚3个月定开债A 1.0989 -0.01%
2025-09-24 博时安诚3个月定开债A 1.0990 0.00%
2025-09-23 博时安诚3个月定开债A 1.0990 -0.02%
2025-09-22 博时安诚3个月定开债A 1.0992 0.01%
2025-09-19 博时安诚3个月定开债A 1.0991 0.00%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云