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博时安诚3个月定开债A(博时安诚18个月定开A)基金净值查询(003564)

近一年博时安诚3个月定开债A|博时安诚18个月定开A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时安诚3个月定开债A003564净值及计算阶段收益
近一年003564基金累计收益率4.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 博时安诚3个月定开债A 1.1027 0.05%
2025-12-05 博时安诚3个月定开债A 1.1022 0.00%
2025-11-28 博时安诚3个月定开债A 1.1022 -0.01%
2025-11-21 博时安诚3个月定开债A 1.1023 0.03%
2025-11-14 博时安诚3个月定开债A 1.1020 0.07%
2025-11-07 博时安诚3个月定开债A 1.1012 -0.03%
2025-10-31 博时安诚3个月定开债A 1.1015 0.06%
2025-10-27 博时安诚3个月定开债A 1.1008 0.02%
2025-10-24 博时安诚3个月定开债A 1.1006 0.02%
2025-10-23 博时安诚3个月定开债A 1.1004 0.00%
2025-10-22 博时安诚3个月定开债A 1.1004 0.00%
2025-10-21 博时安诚3个月定开债A 1.1004 0.01%
2025-10-20 博时安诚3个月定开债A 1.1003 0.01%
2025-10-17 博时安诚3个月定开债A 1.1002 0.01%
2025-10-16 博时安诚3个月定开债A 1.1001 0.01%
2025-10-15 博时安诚3个月定开债A 1.1000 0.00%
2025-10-14 博时安诚3个月定开债A 1.1000 0.00%
2025-10-13 博时安诚3个月定开债A 1.1000 0.02%
2025-10-10 博时安诚3个月定开债A 1.0998 0.00%
2025-10-09 博时安诚3个月定开债A 1.0998 0.04%
2025-09-30 博时安诚3个月定开债A 1.0994 0.02%
2025-09-29 博时安诚3个月定开债A 1.0992 0.02%
2025-09-26 博时安诚3个月定开债A 1.0990 0.01%
2025-09-25 博时安诚3个月定开债A 1.0989 -0.01%
2025-09-24 博时安诚3个月定开债A 1.0990 0.00%
2025-09-23 博时安诚3个月定开债A 1.0990 -0.02%
2025-09-22 博时安诚3个月定开债A 1.0992 0.01%
2025-09-19 博时安诚3个月定开债A 1.0991 0.00%
2025-09-12 博时安诚3个月定开债A 1.0987 0.00%
2025-09-05 博时安诚3个月定开债A 1.0990 0.00%
2025-08-29 博时安诚3个月定开债A 1.0985 0.00%
2025-08-22 博时安诚3个月定开债A 1.0979 0.00%
2025-08-15 博时安诚3个月定开债A 1.0982 0.00%
2025-08-08 博时安诚3个月定开债A 1.0984 0.00%
2025-08-01 博时安诚3个月定开债A 1.0975 0.00%
2025-07-25 博时安诚3个月定开债A 1.0959 0.00%
2025-07-18 博时安诚3个月定开债A 1.0990 0.00%
2025-07-11 博时安诚3个月定开债A 1.0979 0.00%
2025-07-04 博时安诚3个月定开债A 1.0994 0.00%
2025-06-30 博时安诚3个月定开债A 1.0968 -0.01%
2025-06-27 博时安诚3个月定开债A 1.0969 0.00%
2025-06-20 博时安诚3个月定开债A 1.0974 0.03%
2025-06-19 博时安诚3个月定开债A 1.0971 0.05%
2025-06-18 博时安诚3个月定开债A 1.0966 0.06%
2025-06-17 博时安诚3个月定开债A 1.0959 0.04%
2025-06-16 博时安诚3个月定开债A 1.0955 0.01%
2025-06-13 博时安诚3个月定开债A 1.0954 0.00%
2025-06-12 博时安诚3个月定开债A 1.0954 0.00%
2025-06-11 博时安诚3个月定开债A 1.0954 0.02%
2025-06-10 博时安诚3个月定开债A 1.0952 0.01%
2025-06-09 博时安诚3个月定开债A 1.0951 0.03%
2025-06-06 博时安诚3个月定开债A 1.0948 0.06%
2025-06-05 博时安诚3个月定开债A 1.0941 0.02%
2025-06-04 博时安诚3个月定开债A 1.0939 0.01%
2025-06-03 博时安诚3个月定开债A 1.0938 -0.01%
2025-05-30 博时安诚3个月定开债A 1.0939 0.05%
2025-05-29 博时安诚3个月定开债A 1.0933 -0.02%
2025-05-28 博时安诚3个月定开债A 1.0935 -0.02%
2025-05-27 博时安诚3个月定开债A 1.0937 0.00%
2025-05-23 博时安诚3个月定开债A 1.0932 0.00%
2025-05-16 博时安诚3个月定开债A 1.0915 0.00%
2025-05-09 博时安诚3个月定开债A 1.0930 0.00%
2025-04-30 博时安诚3个月定开债A 1.0915 0.00%
2025-04-25 博时安诚3个月定开债A 1.0890 0.00%
2025-04-18 博时安诚3个月定开债A 1.0888 0.00%
2025-04-11 博时安诚3个月定开债A 1.0883 0.00%
2025-04-03 博时安诚3个月定开债A 1.0848 0.00%
2025-03-28 博时安诚3个月定开债A 1.0800 0.00%
2025-03-21 博时安诚3个月定开债A 1.0792 0.00%
2025-03-14 博时安诚3个月定开债A 1.0787 0.00%
2025-03-07 博时安诚3个月定开债A 1.0778 0.00%
2025-02-28 博时安诚3个月定开债A 1.0776 0.01%
2025-02-27 博时安诚3个月定开债A 1.0775 0.01%
2025-02-26 博时安诚3个月定开债A 1.0774 0.05%
2025-02-25 博时安诚3个月定开债A 1.0769 -0.01%
2025-02-24 博时安诚3个月定开债A 1.0770 -0.02%
2025-02-21 博时安诚3个月定开债A 1.0772 0.09%
2025-02-20 博时安诚3个月定开债A 1.0762 -0.16%
2025-02-19 博时安诚3个月定开债A 1.0779 0.09%
2025-02-18 博时安诚3个月定开债A 1.0769 -0.03%
2025-02-17 博时安诚3个月定开债A 1.0772 -0.01%
2025-02-14 博时安诚3个月定开债A 1.0773 -0.04%
2025-02-13 博时安诚3个月定开债A 1.0777 0.02%
2025-02-12 博时安诚3个月定开债A 1.0775 -0.02%
2025-02-11 博时安诚3个月定开债A 1.0777 0.01%
2025-02-10 博时安诚3个月定开债A 1.0776 -0.09%
2025-02-07 博时安诚3个月定开债A 1.0786 0.01%
2025-02-06 博时安诚3个月定开债A 1.0785 0.19%
2025-02-05 博时安诚3个月定开债A 1.0765 0.04%
2025-01-27 博时安诚3个月定开债A 1.0761 0.07%
2025-01-24 博时安诚3个月定开债A 1.0754 0.00%
2025-01-23 博时安诚3个月定开债A 1.0754 -0.04%
2025-01-22 博时安诚3个月定开债A 1.0758 0.00%
2025-01-17 博时安诚3个月定开债A 1.0753 0.00%
2025-01-10 博时安诚3个月定开债A 1.0743 0.00%
2025-01-03 博时安诚3个月定开债A 1.0753 0.41%
2024-12-31 博时安诚3个月定开债A 1.0709 0.09%
2024-12-20 博时安诚3个月定开债A 1.0719 0.40%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时黄金D 9.4705 1.30%
博时黄金I 9.2978 1.30%
黄金ETF基金 9.3170 1.28%
博时黄金ETF联接A 3.1907 1.26%
博时黄金ETF联接C 3.0827 1.25%
博时卓睿成长股票A 1.0216 0.92%
博时卓睿成长股票C 1.0186 0.91%
博时消费创新混合A 0.5034 0.84%
博时消费创新混合C 0.4831 0.83%
博时成长精选混合A 1.1020 0.70%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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