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鑫元聚利债券基金净值查询(003500)

近一周鑫元聚利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元聚利债券003500净值及计算阶段收益
近一周003500基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鑫元聚利债券 1.1060 0.01%
2026-09-15 鑫元聚利债券 1.1059 0.01%
2026-09-14 鑫元聚利债券 1.1058 0.01%
2026-09-11 鑫元聚利债券 1.1057 -0.02%
2026-09-10 鑫元聚利债券 1.1059 -0.01%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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