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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 富荣信息技术混合A | 1.2190 | 0.33% |
| 富荣信息技术混合C | 1.1953 | 0.32% |
| 富荣中短债债券A | 0.9895 | 0.02% |
| 富荣富祥纯债C | 1.0874 | 0.02% |
| 富荣富祥纯债A | 1.1057 | 0.01% |
| 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0447 | 0.01% |
| 富荣中短债债券C | 0.9798 | 0.01% |
| 富荣价值精选混合A | 0.5479 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华日利B | 100.8658 | 0.00% |
| 银华日利 | 100.8005 | 0.00% |
| 广发天天利B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币B | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币C | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币D | 1.0000 | 0.00% |
| 银华活钱宝货币E | 1.0000 | 0.00% |
| 摩根天添盈货币B类 | 1.0000 | 0.00% |
| 工银财富B | 1.0000 | 0.00% |
| 汇添金货币E | 1.0000 | 0.00% |