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国泰润泰纯债债券A(国泰润泰纯债债券)基金净值查询(003457)

近一年国泰润泰纯债债券A|国泰润泰纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围国泰润泰纯债债券A003457净值及计算阶段收益
近一年003457基金累计收益率2.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰润泰纯债债券A 1.0311 0.00%
2026-09-15 国泰润泰纯债债券A 1.0311 0.00%
2026-09-14 国泰润泰纯债债券A 1.0311 0.00%
2026-09-11 国泰润泰纯债债券A 1.0311 0.00%
2026-09-10 国泰润泰纯债债券A 1.0311 0.00%
2026-09-09 国泰润泰纯债债券A 1.0311 0.00%
2026-09-08 国泰润泰纯债债券A 1.0311 0.00%
2026-09-07 国泰润泰纯债债券A 1.0311 0.05%
2026-09-04 国泰润泰纯债债券A 1.0306 0.01%
2026-09-03 国泰润泰纯债债券A 1.0305 0.00%
2026-09-02 国泰润泰纯债债券A 1.0305 0.00%
2026-09-01 国泰润泰纯债债券A 1.0305 0.04%
2026-08-31 国泰润泰纯债债券A 1.0301 0.00%
2026-08-28 国泰润泰纯债债券A 1.0301 0.00%
2026-08-27 国泰润泰纯债债券A 1.0301 0.00%
2026-08-26 国泰润泰纯债债券A 1.0301 0.00%
2026-08-25 国泰润泰纯债债券A 1.0301 -0.02%
2026-08-24 国泰润泰纯债债券A 1.0303 0.05%
2026-08-21 国泰润泰纯债债券A 1.0298 0.00%
2026-08-20 国泰润泰纯债债券A 1.0298 0.08%
2026-08-19 国泰润泰纯债债券A 1.0290 0.02%
2026-08-18 国泰润泰纯债债券A 1.0288 0.01%
2026-08-17 国泰润泰纯债债券A 1.0287 0.03%
2026-08-14 国泰润泰纯债债券A 1.0284 0.02%
2026-08-13 国泰润泰纯债债券A 1.0282 0.02%
2026-08-12 国泰润泰纯债债券A 1.0280 -0.01%
2026-08-11 国泰润泰纯债债券A 1.0281 -0.01%
2026-08-10 国泰润泰纯债债券A 1.0282 0.03%
2026-08-07 国泰润泰纯债债券A 1.0279 0.00%
2026-08-06 国泰润泰纯债债券A 1.0279 0.00%
2026-08-05 国泰润泰纯债债券A 1.0279 0.00%
2026-08-04 国泰润泰纯债债券A 1.0279 0.01%
2026-08-03 国泰润泰纯债债券A 1.0278 0.00%
2026-07-31 国泰润泰纯债债券A 1.0278 0.03%
2026-07-30 国泰润泰纯债债券A 1.0275 0.01%
2026-07-29 国泰润泰纯债债券A 1.0274 -0.01%
2026-07-28 国泰润泰纯债债券A 1.0275 0.02%
2026-07-27 国泰润泰纯债债券A 1.0273 0.02%
2026-07-24 国泰润泰纯债债券A 1.0271 0.00%
2026-07-23 国泰润泰纯债债券A 1.0271 0.05%
2026-07-22 国泰润泰纯债债券A 1.0266 0.04%
2026-07-21 国泰润泰纯债债券A 1.0262 0.01%
2026-07-20 国泰润泰纯债债券A 1.0261 0.00%
2026-07-17 国泰润泰纯债债券A 1.0261 0.01%
2026-07-16 国泰润泰纯债债券A 1.0260 0.00%
2026-07-15 国泰润泰纯债债券A 1.0260 0.04%
2026-07-14 国泰润泰纯债债券A 1.0256 -0.01%
2026-07-13 国泰润泰纯债债券A 1.0257 0.00%
2026-07-10 国泰润泰纯债债券A 1.0257 0.00%
2026-07-09 国泰润泰纯债债券A 1.0257 0.01%
2026-07-08 国泰润泰纯债债券A 1.0256 0.03%
2026-07-07 国泰润泰纯债债券A 1.0253 0.00%
2026-07-06 国泰润泰纯债债券A 1.0253 0.02%
2026-07-03 国泰润泰纯债债券A 1.0251 0.00%
2026-07-02 国泰润泰纯债债券A 1.0251 0.01%
2026-07-01 国泰润泰纯债债券A 1.0250 -0.04%
2026-06-30 国泰润泰纯债债券A 1.0254 -0.01%
2026-06-29 国泰润泰纯债债券A 1.0255 0.04%
2026-06-26 国泰润泰纯债债券A 1.0251 0.00%
2026-06-25 国泰润泰纯债债券A 1.0251 0.03%
2026-06-24 国泰润泰纯债债券A 1.0248 0.00%
2026-06-23 国泰润泰纯债债券A 1.0248 -0.01%
2026-06-22 国泰润泰纯债债券A 1.0249 0.00%
2026-06-18 国泰润泰纯债债券A 1.0249 0.03%
2026-06-17 国泰润泰纯债债券A 1.0246 0.02%
2026-06-16 国泰润泰纯债债券A 1.0244 0.04%
2026-06-15 国泰润泰纯债债券A 1.0240 0.02%
2026-06-12 国泰润泰纯债债券A 1.0238 0.02%
2026-06-11 国泰润泰纯债债券A 1.0236 -0.03%
2026-06-10 国泰润泰纯债债券A 1.0239 -0.02%
2026-06-09 国泰润泰纯债债券A 1.0241 -0.02%
2026-06-08 国泰润泰纯债债券A 1.0243 -0.03%
2026-06-05 国泰润泰纯债债券A 1.0246 -0.02%
2026-06-04 国泰润泰纯债债券A 1.0248 0.00%
2026-06-03 国泰润泰纯债债券A 1.0248 0.00%
2026-06-02 国泰润泰纯债债券A 1.0248 0.00%
2026-06-01 国泰润泰纯债债券A 1.0248 0.04%
2026-05-29 国泰润泰纯债债券A 1.0244 0.02%
2026-05-28 国泰润泰纯债债券A 1.0242 0.01%
2026-05-27 国泰润泰纯债债券A 1.0241 0.04%
2026-05-26 国泰润泰纯债债券A 1.0237 0.01%
2026-05-25 国泰润泰纯债债券A 1.0236 0.02%
2026-05-22 国泰润泰纯债债券A 1.0234 -0.01%
2026-05-21 国泰润泰纯债债券A 1.0235 0.00%
2026-05-20 国泰润泰纯债债券A 1.0235 0.01%
2026-05-19 国泰润泰纯债债券A 1.0234 0.05%
2026-05-18 国泰润泰纯债债券A 1.0229 0.01%
2026-05-15 国泰润泰纯债债券A 1.0228 0.00%
2026-05-14 国泰润泰纯债债券A 1.0228 0.01%
2026-05-13 国泰润泰纯债债券A 1.0227 0.04%
2026-05-12 国泰润泰纯债债券A 1.0223 0.02%
2026-05-11 国泰润泰纯债债券A 1.0221 0.01%
2026-05-08 国泰润泰纯债债券A 1.0220 0.01%
2026-04-30 国泰润泰纯债债券A 1.0220 0.00%
2026-04-29 国泰润泰纯债债券A 1.0220 0.02%
2026-04-28 国泰润泰纯债债券A 1.0218 0.03%
2026-04-27 国泰润泰纯债债券A 1.0215 -0.03%
2026-04-24 国泰润泰纯债债券A 1.0218 -0.02%
2026-04-23 国泰润泰纯债债券A 1.0220 -0.01%
2026-04-22 国泰润泰纯债债券A 1.0221 0.02%
2026-04-21 国泰润泰纯债债券A 1.0219 0.02%
2026-04-20 国泰润泰纯债债券A 1.0217 0.02%
2026-04-17 国泰润泰纯债债券A 1.0215 0.02%
2026-04-16 国泰润泰纯债债券A 1.0213 0.00%
2026-04-15 国泰润泰纯债债券A 1.0213 0.01%
2026-04-14 国泰润泰纯债债券A 1.0212 0.02%
2026-04-13 国泰润泰纯债债券A 1.0210 0.02%
2026-04-10 国泰润泰纯债债券A 1.0208 0.01%
2026-04-09 国泰润泰纯债债券A 1.0207 0.00%
2026-04-08 国泰润泰纯债债券A 1.0207 0.00%
2026-04-07 国泰润泰纯债债券A 1.0207 0.04%
2026-04-03 国泰润泰纯债债券A 1.0203 0.05%
2026-04-02 国泰润泰纯债债券A 1.0198 0.01%
2026-04-01 国泰润泰纯债债券A 1.0197 -0.02%
2026-03-31 国泰润泰纯债债券A 1.0199 0.01%
2026-03-30 国泰润泰纯债债券A 1.0198 0.04%
2026-03-27 国泰润泰纯债债券A 1.0194 0.03%
2026-03-26 国泰润泰纯债债券A 1.0191 0.02%
2026-03-25 国泰润泰纯债债券A 1.0189 0.02%
2026-03-24 国泰润泰纯债债券A 1.0187 0.02%
2026-03-23 国泰润泰纯债债券A 1.0185 -0.02%
2026-03-20 国泰润泰纯债债券A 1.0187 0.00%
2026-03-19 国泰润泰纯债债券A 1.0187 0.02%
2026-03-18 国泰润泰纯债债券A 1.0185 0.04%
2026-03-17 国泰润泰纯债债券A 1.0181 0.01%
2026-03-16 国泰润泰纯债债券A 1.0180 0.00%
2026-03-13 国泰润泰纯债债券A 1.0180 0.01%
2026-03-12 国泰润泰纯债债券A 1.0179 0.02%
2026-03-11 国泰润泰纯债债券A 1.0177 0.00%
2026-03-10 国泰润泰纯债债券A 1.0177 0.01%
2026-03-09 国泰润泰纯债债券A 1.0176 -0.02%
2026-03-06 国泰润泰纯债债券A 1.0178 0.01%
2026-03-05 国泰润泰纯债债券A 1.0177 0.00%
2026-03-04 国泰润泰纯债债券A 1.0177 0.01%
2026-03-03 国泰润泰纯债债券A 1.0176 0.01%
2026-03-02 国泰润泰纯债债券A 1.0175 0.02%
2026-02-27 国泰润泰纯债债券A 1.0173 0.01%
2026-02-26 国泰润泰纯债债券A 1.0172 0.00%
2026-02-25 国泰润泰纯债债券A 1.0172 -0.01%
2026-02-24 国泰润泰纯债债券A 1.0173 0.03%
2026-02-13 国泰润泰纯债债券A 1.0170 0.01%
2026-02-12 国泰润泰纯债债券A 1.0169 0.01%
2026-02-11 国泰润泰纯债债券A 1.0168 -0.01%
2026-02-10 国泰润泰纯债债券A 1.0169 0.00%
2026-02-09 国泰润泰纯债债券A 1.0169 0.01%
2026-02-06 国泰润泰纯债债券A 1.0168 0.01%
2026-02-05 国泰润泰纯债债券A 1.0167 0.01%
2026-02-04 国泰润泰纯债债券A 1.0166 0.01%
2026-02-03 国泰润泰纯债债券A 1.0165 0.00%
2026-02-02 国泰润泰纯债债券A 1.0165 0.00%
2026-01-30 国泰润泰纯债债券A 1.0165 0.00%
2026-01-29 国泰润泰纯债债券A 1.0165 0.01%
2026-01-28 国泰润泰纯债债券A 1.0164 0.01%
2026-01-27 国泰润泰纯债债券A 1.0163 0.00%
2026-01-26 国泰润泰纯债债券A 1.0163 0.00%
2026-01-23 国泰润泰纯债债券A 1.0163 0.01%
2026-01-22 国泰润泰纯债债券A 1.0162 -0.01%
2026-01-21 国泰润泰纯债债券A 1.0163 0.01%
2026-01-20 国泰润泰纯债债券A 1.0162 0.00%
2026-01-19 国泰润泰纯债债券A 1.0162 0.00%
2026-01-16 国泰润泰纯债债券A 1.0162 0.02%
2026-01-15 国泰润泰纯债债券A 1.0160 0.00%
2026-01-14 国泰润泰纯债债券A 1.0160 0.00%
2026-01-13 国泰润泰纯债债券A 1.0160 0.01%
2026-01-12 国泰润泰纯债债券A 1.0159 0.01%
2026-01-09 国泰润泰纯债债券A 1.0158 0.01%
2026-01-08 国泰润泰纯债债券A 1.0157 0.01%
2026-01-07 国泰润泰纯债债券A 1.0156 0.00%
2026-01-06 国泰润泰纯债债券A 1.0156 -0.02%
2026-01-05 国泰润泰纯债债券A 1.0158 0.00%
2025-12-31 国泰润泰纯债债券A 1.0158 0.00%
2025-12-30 国泰润泰纯债债券A 1.0158 0.00%
2025-12-29 国泰润泰纯债债券A 1.0158 0.00%
2025-12-26 国泰润泰纯债债券A 1.0158 0.00%
2025-12-25 国泰润泰纯债债券A 1.0158 0.07%
2025-12-24 国泰润泰纯债债券A 1.0151 0.00%
2025-12-23 国泰润泰纯债债券A 1.0151 0.06%
2025-12-22 国泰润泰纯债债券A 1.0145 0.04%
2025-12-19 国泰润泰纯债债券A 1.0141 0.01%
2025-12-18 国泰润泰纯债债券A 1.0140 0.02%
2025-12-17 国泰润泰纯债债券A 1.0138 0.02%
2025-12-16 国泰润泰纯债债券A 1.0136 0.00%
2025-12-15 国泰润泰纯债债券A 1.0136 0.00%
2025-12-12 国泰润泰纯债债券A 1.0136 0.00%
2025-12-11 国泰润泰纯债债券A 1.0136 0.01%
2025-12-10 国泰润泰纯债债券A 1.0135 -0.01%
2025-12-09 国泰润泰纯债债券A 1.0136 0.02%
2025-12-08 国泰润泰纯债债券A 1.0134 0.01%
2025-12-05 国泰润泰纯债债券A 1.0133 0.01%
2025-12-04 国泰润泰纯债债券A 1.0132 -0.03%
2025-12-03 国泰润泰纯债债券A 1.0135 0.00%
2025-12-02 国泰润泰纯债债券A 1.0135 0.00%
2025-12-01 国泰润泰纯债债券A 1.0135 0.01%
2025-11-28 国泰润泰纯债债券A 1.0134 0.01%
2025-11-27 国泰润泰纯债债券A 1.0133 0.00%
2025-11-26 国泰润泰纯债债券A 1.0133 -0.01%
2025-11-25 国泰润泰纯债债券A 1.0134 -0.01%
2025-11-24 国泰润泰纯债债券A 1.0135 0.01%
2025-11-21 国泰润泰纯债债券A 1.0134 0.00%
2025-11-20 国泰润泰纯债债券A 1.0134 0.01%
2025-11-19 国泰润泰纯债债券A 1.0133 0.00%
2025-11-18 国泰润泰纯债债券A 1.0133 0.00%
2025-11-17 国泰润泰纯债债券A 1.0633 0.01%
2025-11-14 国泰润泰纯债债券A 1.0632 0.01%
2025-11-13 国泰润泰纯债债券A 1.0631 0.00%
2025-11-12 国泰润泰纯债债券A 1.0631 0.01%
2025-11-11 国泰润泰纯债债券A 1.0630 0.02%
2025-11-10 国泰润泰纯债债券A 1.0628 0.01%
2025-11-07 国泰润泰纯债债券A 1.0627 -0.02%
2025-11-06 国泰润泰纯债债券A 1.0629 -0.01%
2025-11-05 国泰润泰纯债债券A 1.0630 0.00%
2025-11-04 国泰润泰纯债债券A 1.0630 -0.01%
2025-11-03 国泰润泰纯债债券A 1.0631 0.01%
2025-10-31 国泰润泰纯债债券A 1.0630 0.03%
2025-10-30 国泰润泰纯债债券A 1.0627 0.02%
2025-10-29 国泰润泰纯债债券A 1.0625 0.02%
2025-10-28 国泰润泰纯债债券A 1.0623 0.04%
2025-10-27 国泰润泰纯债债券A 1.0619 0.01%
2025-10-24 国泰润泰纯债债券A 1.0618 0.01%
2025-10-23 国泰润泰纯债债券A 1.0617 0.00%
2025-10-22 国泰润泰纯债债券A 1.0617 0.01%
2025-10-21 国泰润泰纯债债券A 1.0616 0.00%
2025-10-20 国泰润泰纯债债券A 1.0616 0.01%
2025-10-17 国泰润泰纯债债券A 1.0615 0.01%
2025-10-16 国泰润泰纯债债券A 1.0614 0.02%
2025-10-15 国泰润泰纯债债券A 1.0612 0.00%
2025-10-14 国泰润泰纯债债券A 1.0612 0.01%
2025-10-13 国泰润泰纯债债券A 1.0611 0.03%
2025-10-10 国泰润泰纯债债券A 1.0608 0.00%
2025-10-09 国泰润泰纯债债券A 1.0608 0.05%
2025-09-30 国泰润泰纯债债券A 1.0603 0.04%
2025-09-29 国泰润泰纯债债券A 1.0599 0.03%
2025-09-26 国泰润泰纯债债券A 1.0596 0.01%
2025-09-25 国泰润泰纯债债券A 1.0595 -0.01%
2025-09-24 国泰润泰纯债债券A 1.0596 -0.04%
2025-09-23 国泰润泰纯债债券A 1.0600 -0.02%
2025-09-22 国泰润泰纯债债券A 1.0602 0.01%
2025-09-19 国泰润泰纯债债券A 1.0601 -0.01%
2025-09-18 国泰润泰纯债债券A 1.0602 -0.01%
2025-09-17 国泰润泰纯债债券A 1.0603 0.02%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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