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金鹰添盈纯债债券A(金鹰添盈纯债债券)基金净值查询(003384)

近半年金鹰添盈纯债债券A|金鹰添盈纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰添盈纯债债券A003384净值及计算阶段收益
近半年003384基金累计收益率1.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰添盈纯债债券A 1.0547 0.02%
2026-09-15 金鹰添盈纯债债券A 1.0545 0.02%
2026-09-14 金鹰添盈纯债债券A 1.0543 0.02%
2026-09-11 金鹰添盈纯债债券A 1.0541 0.01%
2026-09-10 金鹰添盈纯债债券A 1.0540 0.00%
2026-09-09 金鹰添盈纯债债券A 1.0540 0.01%
2026-09-08 金鹰添盈纯债债券A 1.0539 0.01%
2026-09-07 金鹰添盈纯债债券A 1.0538 0.04%
2026-09-04 金鹰添盈纯债债券A 1.0534 0.02%
2026-09-03 金鹰添盈纯债债券A 1.0532 0.04%
2026-09-02 金鹰添盈纯债债券A 1.0528 0.00%
2026-09-01 金鹰添盈纯债债券A 1.0528 0.04%
2026-08-31 金鹰添盈纯债债券A 1.0524 0.01%
2026-08-28 金鹰添盈纯债债券A 1.0523 -0.01%
2026-08-27 金鹰添盈纯债债券A 1.0524 -0.02%
2026-08-26 金鹰添盈纯债债券A 1.0526 -0.01%
2026-08-25 金鹰添盈纯债债券A 1.0527 0.01%
2026-08-24 金鹰添盈纯债债券A 1.0526 0.04%
2026-08-21 金鹰添盈纯债债券A 1.0522 -0.02%
2026-08-20 金鹰添盈纯债债券A 1.0524 -0.01%
2026-08-19 金鹰添盈纯债债券A 1.0525 -0.02%
2026-08-18 金鹰添盈纯债债券A 1.0527 0.05%
2026-08-17 金鹰添盈纯债债券A 1.0522 0.02%
2026-08-14 金鹰添盈纯债债券A 1.0520 0.03%
2026-08-13 金鹰添盈纯债债券A 1.0517 0.04%
2026-08-12 金鹰添盈纯债债券A 1.0513 0.01%
2026-08-11 金鹰添盈纯债债券A 1.0512 0.01%
2026-08-10 金鹰添盈纯债债券A 1.0511 0.03%
2026-08-07 金鹰添盈纯债债券A 1.0508 0.03%
2026-08-06 金鹰添盈纯债债券A 1.0505 0.01%
2026-08-05 金鹰添盈纯债债券A 1.0504 0.00%
2026-08-04 金鹰添盈纯债债券A 1.0504 0.02%
2026-08-03 金鹰添盈纯债债券A 1.0502 0.02%
2026-07-31 金鹰添盈纯债债券A 1.0500 0.03%
2026-07-30 金鹰添盈纯债债券A 1.0497 0.03%
2026-07-29 金鹰添盈纯债债券A 1.0494 -0.01%
2026-07-28 金鹰添盈纯债债券A 1.0495 -0.01%
2026-07-27 金鹰添盈纯债债券A 1.0496 0.01%
2026-07-24 金鹰添盈纯债债券A 1.0495 0.02%
2026-07-23 金鹰添盈纯债债券A 1.0493 0.00%
2026-07-22 金鹰添盈纯债债券A 1.0493 0.05%
2026-07-21 金鹰添盈纯债债券A 1.0488 0.01%
2026-07-20 金鹰添盈纯债债券A 1.0487 -0.01%
2026-07-17 金鹰添盈纯债债券A 1.0488 0.02%
2026-07-16 金鹰添盈纯债债券A 1.0486 0.00%
2026-07-15 金鹰添盈纯债债券A 1.0486 0.02%
2026-07-14 金鹰添盈纯债债券A 1.0484 0.00%
2026-07-13 金鹰添盈纯债债券A 1.0484 0.00%
2026-07-10 金鹰添盈纯债债券A 1.0484 0.02%
2026-07-09 金鹰添盈纯债债券A 1.0482 0.01%
2026-07-08 金鹰添盈纯债债券A 1.0481 0.03%
2026-07-07 金鹰添盈纯债债券A 1.0478 0.01%
2026-07-06 金鹰添盈纯债债券A 1.0477 0.05%
2026-07-03 金鹰添盈纯债债券A 1.0472 -0.01%
2026-07-02 金鹰添盈纯债债券A 1.0473 0.02%
2026-07-01 金鹰添盈纯债债券A 1.0471 -0.07%
2026-06-30 金鹰添盈纯债债券A 1.0478 -0.02%
2026-06-29 金鹰添盈纯债债券A 1.0480 0.05%
2026-06-26 金鹰添盈纯债债券A 1.0475 0.01%
2026-06-25 金鹰添盈纯债债券A 1.0474 0.05%
2026-06-24 金鹰添盈纯债债券A 1.0469 0.02%
2026-06-23 金鹰添盈纯债债券A 1.0467 -0.04%
2026-06-22 金鹰添盈纯债债券A 1.0471 0.01%
2026-06-18 金鹰添盈纯债债券A 1.0470 0.03%
2026-06-17 金鹰添盈纯债债券A 1.0467 0.06%
2026-06-16 金鹰添盈纯债债券A 1.0461 0.05%
2026-06-15 金鹰添盈纯债债券A 1.0456 0.04%
2026-06-12 金鹰添盈纯债债券A 1.0452 0.03%
2026-06-11 金鹰添盈纯债债券A 1.0449 -0.09%
2026-06-10 金鹰添盈纯债债券A 1.0458 -0.05%
2026-06-09 金鹰添盈纯债债券A 1.0463 -0.04%
2026-06-08 金鹰添盈纯债债券A 1.0467 -0.02%
2026-06-05 金鹰添盈纯债债券A 1.0469 0.00%
2026-06-04 金鹰添盈纯债债券A 1.0469 0.00%
2026-06-03 金鹰添盈纯债债券A 1.0469 0.01%
2026-06-02 金鹰添盈纯债债券A 1.0468 0.02%
2026-06-01 金鹰添盈纯债债券A 1.0466 0.04%
2026-05-29 金鹰添盈纯债债券A 1.0462 0.03%
2026-05-28 金鹰添盈纯债债券A 1.0459 0.02%
2026-05-27 金鹰添盈纯债债券A 1.0457 0.06%
2026-05-26 金鹰添盈纯债债券A 1.0451 0.04%
2026-05-25 金鹰添盈纯债债券A 1.0447 0.04%
2026-05-22 金鹰添盈纯债债券A 1.0443 0.00%
2026-05-21 金鹰添盈纯债债券A 1.0443 0.01%
2026-05-20 金鹰添盈纯债债券A 1.0442 0.02%
2026-05-19 金鹰添盈纯债债券A 1.0440 0.06%
2026-05-18 金鹰添盈纯债债券A 1.0434 0.06%
2026-05-15 金鹰添盈纯债债券A 1.0428 0.01%
2026-05-14 金鹰添盈纯债债券A 1.0427 0.00%
2026-05-13 金鹰添盈纯债债券A 1.0427 0.06%
2026-05-12 金鹰添盈纯债债券A 1.0421 0.05%
2026-05-11 金鹰添盈纯债债券A 1.0416 0.03%
2026-05-08 金鹰添盈纯债债券A 1.0413 0.03%
2026-04-30 金鹰添盈纯债债券A 1.0412 0.02%
2026-04-29 金鹰添盈纯债债券A 1.0410 0.03%
2026-04-28 金鹰添盈纯债债券A 1.0407 0.03%
2026-04-27 金鹰添盈纯债债券A 1.0404 -0.02%
2026-04-24 金鹰添盈纯债债券A 1.0406 -0.01%
2026-04-23 金鹰添盈纯债债券A 1.0407 -0.03%
2026-04-22 金鹰添盈纯债债券A 1.0410 0.03%
2026-04-21 金鹰添盈纯债债券A 1.0407 0.03%
2026-04-20 金鹰添盈纯债债券A 1.0404 0.04%
2026-04-17 金鹰添盈纯债债券A 1.0400 0.02%
2026-04-16 金鹰添盈纯债债券A 1.0398 0.01%
2026-04-15 金鹰添盈纯债债券A 1.0397 0.01%
2026-04-14 金鹰添盈纯债债券A 1.0396 0.03%
2026-04-13 金鹰添盈纯债债券A 1.0393 0.01%
2026-04-10 金鹰添盈纯债债券A 1.0392 0.01%
2026-04-09 金鹰添盈纯债债券A 1.0391 0.02%
2026-04-08 金鹰添盈纯债债券A 1.0389 0.01%
2026-04-07 金鹰添盈纯债债券A 1.0388 0.05%
2026-04-03 金鹰添盈纯债债券A 1.0383 0.04%
2026-04-02 金鹰添盈纯债债券A 1.0379 0.02%
2026-04-01 金鹰添盈纯债债券A 1.0377 0.00%
2026-03-31 金鹰添盈纯债债券A 1.0377 0.02%
2026-03-30 金鹰添盈纯债债券A 1.0375 0.05%
2026-03-27 金鹰添盈纯债债券A 1.0370 0.04%
2026-03-26 金鹰添盈纯债债券A 1.0366 0.03%
2026-03-25 金鹰添盈纯债债券A 1.0363 0.04%
2026-03-24 金鹰添盈纯债债券A 1.0359 0.03%
2026-03-23 金鹰添盈纯债债券A 1.0356 0.00%
2026-03-20 金鹰添盈纯债债券A 1.0356 0.00%
2026-03-19 金鹰添盈纯债债券A 1.0356 0.05%
2026-03-18 金鹰添盈纯债债券A 1.0351 0.08%
2026-03-17 金鹰添盈纯债债券A 1.0343 0.03%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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