近一年大成景禄灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成景禄灵活配置混合A003373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8500 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8458 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8516 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8639 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8842 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8912 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8893 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8902 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8916 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8858 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8749 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8942 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8939 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8947 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8931 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8758 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8622 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8577 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8707 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8670 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8697 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9008 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9009 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8811 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8812 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8915 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8815 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8999 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8971 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8842 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8934 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8709 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8491 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8649 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8395 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8596 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8416 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8926 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8553 |
-0.87% |
| 2026-07-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8715 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8619 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8788 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8265 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8089 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8488 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8852 |
-2.26% |
| 2026-07-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9288 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8985 |
-4.88% |
| 2026-07-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9960 |
-2.74% |
| 2026-07-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0523 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0052 |
-2.69% |
| 2026-07-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0592 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0706 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0677 |
-1.75% |
| 2026-07-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1038 |
-3.92% |
| 2026-07-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1897 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1828 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1479 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1276 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1778 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1194 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0666 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1151 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1040 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0906 |
1.39% |
| 2026-06-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0620 |
1.19% |
| 2026-06-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0378 |
6.25% |
| 2026-06-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9179 |
-1.13% |
| 2026-06-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9395 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9372 |
-1.70% |
| 2026-06-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9707 |
4.31% |
| 2026-06-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8893 |
-5.46% |
| 2026-06-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9925 |
-1.94% |
| 2026-06-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0320 |
1.61% |
| 2026-06-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9999 |
1.42% |
| 2026-06-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9719 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9817 |
-1.75% |
| 2026-05-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0169 |
-3.42% |
| 2026-05-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0883 |
0.20% |
| 2026-05-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0842 |
-2.58% |
| 2026-05-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1380 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1502 |
1.49% |
| 2026-05-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1187 |
3.63% |
| 2026-05-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0445 |
-2.90% |
| 2026-05-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1055 |
0.36% |
| 2026-05-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0979 |
2.68% |
| 2026-05-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0432 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0697 |
-1.75% |
| 2026-05-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1065 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1255 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1143 |
-1.61% |
| 2026-05-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1483 |
1.31% |
| 2026-05-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1205 |
0.20% |
| 2026-04-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0687 |
1.28% |
| 2026-04-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0426 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0346 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0457 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0336 |
1.20% |
| 2026-04-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0094 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0351 |
1.35% |
| 2026-04-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0080 |
-1.25% |
| 2026-04-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0332 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0276 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0244 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0114 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0184 |
1.17% |
| 2026-04-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9951 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9907 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9722 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9849 |
4.16% |
| 2026-04-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9057 |
2.25% |
| 2026-04-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8637 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8773 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9091 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8608 |
-2.34% |
| 2026-03-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9053 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9089 |
2.17% |
| 2026-03-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8684 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9076 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8879 |
3.09% |
| 2026-03-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8313 |
-4.53% |
| 2026-03-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9182 |
-0.83% |
| 2026-03-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9342 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9801 |
1.48% |
| 2026-03-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9513 |
-1.77% |
| 2026-03-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9865 |
0.57% |
| 2026-03-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9752 |
-1.89% |
| 2026-03-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0133 |
-0.53% |
| 2026-03-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0241 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0286 |
2.49% |
| 2026-03-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9793 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0114 |
0.86% |
| 2026-03-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9942 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9835 |
-0.37% |
| 2026-03-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9908 |
-4.27% |
| 2026-03-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0797 |
-2.22% |
| 2026-02-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1269 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1125 |
-0.09% |
| 2026-02-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1145 |
1.04% |
| 2026-02-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0927 |
1.53% |
| 2026-02-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0612 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0819 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0799 |
-0.24% |
| 2026-02-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0850 |
0.17% |
| 2026-02-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0815 |
2.33% |
| 2026-02-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0341 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0314 |
-1.92% |
| 2026-02-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0712 |
0.51% |
| 2026-02-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0606 |
2.94% |
| 2026-02-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0017 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0583 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0819 |
-1.39% |
| 2026-01-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1112 |
-0.37% |
| 2026-01-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1191 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1120 |
-2.07% |
| 2026-01-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1567 |
1.90% |
| 2026-01-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1164 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1109 |
1.22% |
| 2026-01-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0854 |
-0.22% |
| 2026-01-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0899 |
0.83% |
| 2026-01-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0726 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0688 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0677 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0646 |
-1.91% |
| 2026-01-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1047 |
1.96% |
| 2026-01-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0643 |
1.14% |
| 2026-01-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0411 |
0.95% |
| 2026-01-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0219 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0287 |
1.76% |
| 2026-01-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9937 |
2.22% |
| 2025-12-31 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9504 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9468 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9342 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9338 |
0.63% |
| 2025-12-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9216 |
0.73% |
| 2025-12-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9077 |
1.24% |
| 2025-12-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8844 |
-0.71% |
| 2025-12-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8979 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8722 |
1.55% |
| 2025-12-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8437 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8590 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8276 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8449 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8514 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8322 |
-1.53% |
| 2025-12-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8606 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8556 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8629 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8515 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8197 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8245 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8504 |
-0.90% |
| 2025-12-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8672 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8575 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8509 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8446 |
-0.91% |
| 2025-11-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8614 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8348 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8210 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8949 |
-1.44% |
| 2025-11-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9226 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9205 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9374 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9391 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9744 |
1.66% |
| 2025-11-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9421 |
-1.31% |
| 2025-11-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9678 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9762 |
1.43% |
| 2025-11-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9483 |
0.25% |
| 2025-11-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9435 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9179 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9158 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9557 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9477 |
0.36% |
| 2025-10-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9408 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9683 |
1.84% |
| 2025-10-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9327 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9365 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9107 |
1.41% |
| 2025-10-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8842 |
-0.43% |
| 2025-10-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8923 |
-1.52% |
| 2025-10-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9215 |
1.21% |
| 2025-10-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8985 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8837 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9443 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9623 |
1.43% |
| 2025-10-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9347 |
-1.94% |
| 2025-10-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9730 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9913 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0198 |
1.25% |
| 2025-09-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9948 |
1.82% |
| 2025-09-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9592 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9506 |
-1.47% |
| 2025-09-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9798 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9759 |
2.20% |
| 2025-09-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9333 |
-1.38% |
| 2025-09-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9604 |
0.57% |
| 2025-09-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9493 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9511 |
-0.89% |
| 2025-09-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9687 |
1.72% |
