近一年大成景禄灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成景禄灵活配置混合A003373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0775 |
-1.60% |
| 2024-05-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0950 |
0.58% |
| 2024-05-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0887 |
1.77% |
| 2024-04-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0698 |
-1.23% |
| 2024-04-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0831 |
2.94% |
| 2024-04-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0522 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0329 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0368 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0337 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0324 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0345 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0449 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0521 |
3.23% |
| 2024-04-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0192 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0465 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0420 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0533 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0582 |
-2.21% |
| 2024-04-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0821 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0694 |
-2.16% |
| 2024-04-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0930 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0969 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1146 |
2.56% |
| 2024-03-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0868 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0814 |
2.13% |
| 2024-03-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0588 |
-2.48% |
| 2024-03-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0857 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0936 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1217 |
0.65% |
| 2024-03-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1145 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1143 |
1.20% |
| 2024-03-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1011 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1088 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0941 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0837 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0885 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0821 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0825 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0690 |
1.43% |
| 2024-03-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0539 |
-2.03% |
| 2024-03-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0757 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0765 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0861 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0805 |
1.61% |
| 2024-02-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0634 |
3.55% |
| 2024-02-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0269 |
-3.95% |
| 2024-02-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0691 |
2.50% |
| 2024-02-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0430 |
0.73% |
| 2024-02-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0354 |
1.67% |
| 2024-02-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0184 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0049 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9990 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9978 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9874 |
2.16% |
| 2024-02-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9665 |
2.88% |
| 2024-02-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9394 |
5.50% |
| 2024-02-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.8904 |
-3.59% |
| 2024-02-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9236 |
-2.65% |
| 2024-02-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9487 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9505 |
-3.22% |
| 2024-01-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9821 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0057 |
-2.35% |
| 2024-01-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0299 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0383 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0158 |
0.87% |
| 2024-01-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0070 |
1.01% |
| 2024-01-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9969 |
-4.47% |
| 2024-01-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0435 |
-1.33% |
| 2024-01-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0576 |
0.65% |
| 2024-01-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0508 |
-2.41% |
| 2024-01-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0767 |
-0.21% |
| 2024-01-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0790 |
0.17% |
| 2024-01-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0772 |
-0.73% |
| 2024-01-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0851 |
1.62% |
| 2024-01-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0678 |
-0.75% |
| 2024-01-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0759 |
0.29% |
| 2024-01-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0728 |
-1.65% |
| 2024-01-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0908 |
-1.18% |
| 2024-01-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1038 |
-0.76% |
| 2024-01-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1123 |
-0.56% |
| 2024-01-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1186 |
-0.40% |
| 2023-12-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1231 |
1.13% |
| 2023-12-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1105 |
2.20% |
| 2023-12-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0866 |
0.71% |
| 2023-12-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0789 |
-1.45% |
| 2023-12-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0948 |
0.51% |
| 2023-12-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0892 |
-0.83% |
| 2023-12-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0983 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0918 |
-2.13% |
| 2023-12-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1156 |
0.31% |
| 2023-12-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1121 |
-1.28% |
| 2023-12-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1265 |
-0.12% |
| 2023-12-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1279 |
-0.46% |
| 2023-12-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1331 |
-1.15% |
| 2023-12-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1463 |
-0.10% |
| 2023-12-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1474 |
0.90% |
| 2023-12-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1372 |
-0.07% |
| 2023-12-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1380 |
0.13% |
| 2023-12-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1365 |
0.93% |
| 2023-12-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1260 |
-2.04% |
| 2023-12-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1495 |
0.46% |
| 2023-12-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1442 |
1.34% |
| 2023-11-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1291 |
-0.91% |
| 2023-11-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1395 |
-0.58% |
| 2023-11-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1461 |
0.71% |
| 2023-11-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1380 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1380 |
-1.45% |
| 2023-11-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1547 |
0.51% |
| 2023-11-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1488 |
-0.97% |
| 2023-11-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1666 |
0.34% |
| 2023-11-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1627 |
0.41% |
| 2023-11-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1580 |
-0.46% |
| 2023-11-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1634 |
0.44% |
| 2023-11-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1583 |
0.73% |
| 2023-11-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1499 |
0.81% |
| 2023-11-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1407 |
-0.99% |
| 2023-11-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1521 |
-0.66% |
| 2023-11-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1597 |
0.20% |
| 2023-11-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1574 |
-0.40% |
| 2023-11-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1621 |
2.42% |
| 2023-11-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1346 |
1.07% |
| 2023-11-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1226 |
0.08% |
| 2023-11-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1217 |
-0.35% |
| 2023-10-31 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1256 |
-0.12% |
| 2023-10-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1269 |
1.96% |
| 2023-10-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1052 |
1.11% |
| 2023-10-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0931 |
0.08% |
| 2023-10-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0922 |
0.79% |
| 2023-10-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0836 |
1.30% |
| 2023-10-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0697 |
-2.20% |
| 2023-10-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0938 |
-1.38% |
| 2023-10-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1091 |
-1.07% |
| 2023-10-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1211 |
-1.31% |
| 2023-10-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1360 |
0.31% |
| 2023-10-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1325 |
-1.12% |
| 2023-10-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1453 |
-0.56% |
| 2023-10-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1517 |
0.20% |
| 2023-10-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1494 |
0.38% |
| 2023-10-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1451 |
-0.10% |
| 2023-10-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1463 |
-0.81% |
| 2023-09-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1557 |
0.57% |
| 2023-09-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1491 |
0.28% |
| 2023-09-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1459 |
-0.37% |
| 2023-09-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1502 |
-0.65% |
| 2023-09-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1577 |
1.92% |
| 2023-09-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1359 |
-0.79% |
| 2023-09-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1449 |
-0.61% |
| 2023-09-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1519 |
-1.72% |
| 2023-09-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1721 |
0.22% |
| 2023-09-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1695 |
0.15% |
| 2023-09-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1677 |
-0.35% |
| 2023-09-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1718 |
-1.36% |
| 2023-09-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1880 |
-0.40% |
| 2023-09-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1928 |
0.44% |
| 2023-09-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1876 |
0.30% |
| 2023-09-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1840 |
-1.45% |
| 2023-09-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2014 |
-0.26% |
| 2023-09-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2045 |
-0.46% |
| 2023-09-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2101 |
1.32% |
| 2023-09-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1943 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1938 |
-0.28% |
| 2023-08-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1972 |
1.00% |
| 2023-08-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1853 |
3.48% |
| 2023-08-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1454 |
1.18% |
| 2023-08-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1320 |
-2.25% |
| 2023-08-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1580 |
0.58% |
| 2023-08-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1513 |
-2.07% |
| 2023-08-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1756 |
1.48% |
| 2023-08-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1584 |
-1.17% |
| 2023-08-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1721 |
-1.45% |
| 2023-08-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1894 |
0.76% |
| 2023-08-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1804 |
-1.29% |
| 2023-08-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1958 |
-1.02% |
| 2023-08-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2081 |
0.51% |
| 2023-08-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2020 |
-1.90% |
| 2023-08-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2253 |
-0.11% |
| 2023-08-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2266 |
-0.51% |
| 2023-08-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2329 |
-0.62% |
| 2023-08-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2406 |
0.06% |
| 2023-08-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2399 |
1.03% |
| 2023-08-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2273 |
-0.21% |
| 2023-08-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2299 |
-0.26% |
| 2023-08-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2331 |
0.06% |
| 2023-07-31 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2323 |
0.93% |
| 2023-07-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2210 |
1.39% |
| 2023-07-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2043 |
-1.52% |
| 2023-07-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2229 |
-1.26% |
| 2023-07-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2385 |
1.59% |
| 2023-07-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2191 |
-0.35% |
| 2023-07-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2234 |
-0.16% |
| 2023-07-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2254 |
-1.05% |
| 2023-07-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2384 |
0.04% |
| 2023-07-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2379 |
-0.57% |
| 2023-07-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2450 |
-0.04% |
| 2023-07-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2455 |
0.53% |
| 2023-07-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2389 |
1.40% |
| 2023-07-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2218 |
-1.60% |
| 2023-07-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2417 |
0.16% |
| 2023-07-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2397 |
0.82% |
| 2023-07-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2296 |
-0.18% |
| 2023-07-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2318 |
-0.25% |
| 2023-07-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2349 |
-0.79% |
| 2023-07-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2447 |
0.49% |
| 2023-07-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2386 |
0.18% |
| 2023-06-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2364 |
0.65% |
| 2023-06-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2284 |
0.72% |
| 2023-06-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2196 |
-1.58% |
| 2023-06-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2392 |
1.13% |
| 2023-06-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2254 |
-2.85% |
| 2023-06-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2613 |
-3.36% |
| 2023-06-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.3052 |
1.36% |
| 2023-06-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2877 |
0.80% |
| 2023-06-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2775 |
0.57% |
| 2023-06-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2703 |
0.05% |
| 2023-06-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2697 |
0.52% |
| 2023-06-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2631 |
0.80% |
| 2023-06-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2531 |
0.79% |
| 2023-06-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2433 |
1.05% |
| 2023-06-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2304 |
-0.46% |
| 2023-06-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2361 |
0.57% |
| 2023-06-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2291 |
-2.21% |
| 2023-06-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2569 |
0.61% |
| 2023-06-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2493 |
0.26% |
| 2023-06-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2460 |
1.28% |
| 2023-05-31 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2303 |
0.29% |
| 2023-05-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2268 |
1.10% |
| 2023-05-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2134 |
0.97% |
| 2023-05-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2018 |
0.52% |
| 2023-05-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1956 |
-0.44% |
| 2023-05-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2009 |
-0.68% |
| 2023-05-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2091 |
-1.40% |
| 2023-05-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2263 |
-0.45% |
| 2023-05-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2319 |
-0.13% |
| 2023-05-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2335 |
0.93% |
| 2023-05-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2221 |
0.08% |
| 2023-05-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2211 |
-1.37% |
| 2023-05-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2381 |
0.07% |
| 2023-05-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2372 |
-1.90% |
| 2023-05-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2612 |
1.52% |
| 2023-05-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2423 |
-0.57% |
| 2023-05-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.2494 |
-1.19% |
