近一季大成景禄灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成景禄灵活配置混合A003373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8500 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8458 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8516 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8639 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8842 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8912 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8893 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8902 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8916 |
0.31% |
| 2026-09-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8858 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8749 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8942 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8939 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8947 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8931 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8758 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8622 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8577 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8707 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8670 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8697 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9008 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9009 |
1.05% |
| 2026-08-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8811 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8812 |
-0.54% |
| 2026-08-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8915 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8815 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8999 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8971 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8842 |
-0.49% |
| 2026-08-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8934 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8709 |
1.18% |
| 2026-08-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8491 |
-0.85% |
| 2026-07-31 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8649 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8395 |
-1.08% |
| 2026-07-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8596 |
0.98% |
| 2026-07-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8416 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8926 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8553 |
-0.87% |
| 2026-07-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8715 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8619 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8788 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8265 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8089 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8488 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8852 |
-2.26% |
| 2026-07-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9288 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.8985 |
-4.88% |
| 2026-07-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.9960 |
-2.74% |
| 2026-07-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0523 |
2.35% |
| 2026-07-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0052 |
-2.69% |
| 2026-07-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0592 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0706 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0677 |
-1.75% |
| 2026-07-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1038 |
-3.92% |
| 2026-07-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1897 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1828 |
1.62% |
| 2026-06-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1479 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1276 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1778 |
2.76% |
| 2026-06-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1194 |
2.55% |
| 2026-06-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0666 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1151 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.1040 |
0.64% |
| 2026-06-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
2.0906 |
1.39% |
