近一季大成景禄灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成景禄灵活配置混合A003373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0775 |
-1.60% |
| 2024-05-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0950 |
0.58% |
| 2024-05-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0887 |
1.77% |
| 2024-04-30 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0698 |
-1.23% |
| 2024-04-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0831 |
2.94% |
| 2024-04-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0522 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0329 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0368 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0337 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0324 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0345 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0449 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0521 |
3.23% |
| 2024-04-16 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0192 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0465 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0420 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0533 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0582 |
-2.21% |
| 2024-04-09 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0821 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0694 |
-2.16% |
| 2024-04-03 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0930 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0969 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1146 |
2.56% |
| 2024-03-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0868 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0814 |
2.13% |
| 2024-03-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0588 |
-2.48% |
| 2024-03-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0857 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0936 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1217 |
0.65% |
| 2024-03-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1145 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1143 |
1.20% |
| 2024-03-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1011 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1088 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0941 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0837 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0885 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0821 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0825 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0690 |
1.43% |
| 2024-03-07 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0539 |
-2.03% |
| 2024-03-06 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0757 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0765 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0861 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0805 |
1.61% |
| 2024-02-29 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0634 |
3.55% |
| 2024-02-28 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0269 |
-3.95% |
| 2024-02-27 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0691 |
2.50% |
| 2024-02-26 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0430 |
0.73% |
| 2024-02-23 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0354 |
1.67% |
| 2024-02-22 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0184 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0049 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9990 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9978 |
1.05% |
