近一年东方永兴18个月定开债C|东方永兴18个月定期开放债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方永兴18个月定开债C003325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3557 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3551 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3546 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3545 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3546 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3547 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3545 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3542 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3535 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3533 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3524 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3526 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3517 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3516 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3519 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3531 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3533 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3534 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3532 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3537 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3536 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3536 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3527 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3524 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3520 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3513 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3513 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3511 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3507 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3501 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3500 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3499 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3496 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3494 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3492 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3488 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3488 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3489 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3489 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3487 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3485 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3483 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3483 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3483 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3481 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3482 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3480 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3478 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3476 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3474 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3472 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3473 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3470 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3464 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3464 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3465 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3472 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3471 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3467 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3464 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3459 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3457 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3462 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3459 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3452 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3445 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3440 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3438 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3442 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3458 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3464 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3473 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3475 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3473 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3467 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3465 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3456 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3447 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3441 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3435 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3429 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3425 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3419 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3417 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3416 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3411 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3406 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3401 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3397 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3397 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3391 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3385 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3386 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3390 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3390 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3382 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3377 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3381 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3382 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3386 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3382 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3380 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3379 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3380 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3379 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3381 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3378 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3378 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3376 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3374 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3370 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3363 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3353 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3351 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3349 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3346 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3340 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3334 |
0.05% |
| 2026-03-25 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3328 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3324 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3320 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3322 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3320 |
0.06% |
| 2026-03-18 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3312 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3304 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3300 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3303 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3299 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3299 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3299 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3298 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3300 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3299 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3298 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3297 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3297 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3295 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3295 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3296 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3295 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3292 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3291 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3291 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3291 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3291 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3289 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3289 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3289 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3289 |
0.03% |
| 2026-02-02 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3285 |
0.08% |
| 2026-01-30 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3275 |
0.08% |
| 2026-01-29 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3265 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3270 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3269 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3269 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3268 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3267 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3261 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3255 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3255 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3253 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3252 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3250 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3248 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3246 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3242 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3241 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3238 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3240 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3243 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3238 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3237 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3237 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3239 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3238 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3236 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3235 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3231 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3228 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3223 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3220 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3217 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3219 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3223 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3222 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3217 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3215 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3211 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3213 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3215 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3226 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3227 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3228 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3227 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3227 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3232 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3237 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3237 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3238 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3239 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3239 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3238 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3236 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3236 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3236 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3233 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3232 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3231 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3231 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3233 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3234 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3232 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3231 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3228 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3224 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3219 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3213 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3207 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3205 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3203 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3201 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3199 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3198 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3196 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3191 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3189 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3188 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3187 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3182 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3180 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3173 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3172 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3171 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3171 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3178 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3184 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3187 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3188 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3190 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3191 |
0.02% |
