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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东方永兴18个月定开债C | 1.3557 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 东方永兴18个月定开债C | 1.3551 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 东方永兴18个月定开债C | 1.3546 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 东方永兴18个月定开债C | 1.3545 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 东方永兴18个月定开债C | 1.3546 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方创新医疗股票C | 0.8153 | 0.87% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8301 | 0.86% |
| 东方可转债债券A | 1.2490 | 0.04% |
| 东方可转债债券C | 1.2273 | 0.04% |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 1.1896 | 0.03% |
| 东方兴润债券A | 1.0354 | 0.03% |
| 东方兴润债券C | 1.0431 | 0.03% |
| 东方臻善纯债债券A | 1.0114 | 0.03% |
| 东方臻善纯债债券C | 1.0302 | 0.02% |
| 东方臻裕债券A | 1.1186 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 融通通安 | 1.0280 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
