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东方永兴18个月定开债C(东方永兴18个月定期开放债券C)基金净值查询(003325)

近一季东方永兴18个月定开债C|东方永兴18个月定期开放债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方永兴18个月定开债C003325净值及计算阶段收益
近一季003325基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方永兴18个月定开债C 1.3557 0.04%
2026-09-15 东方永兴18个月定开债C 1.3551 0.04%
2026-09-14 东方永兴18个月定开债C 1.3546 0.01%
2026-09-11 东方永兴18个月定开债C 1.3545 -0.01%
2026-09-10 东方永兴18个月定开债C 1.3546 -0.01%
2026-09-09 东方永兴18个月定开债C 1.3547 0.01%
2026-09-08 东方永兴18个月定开债C 1.3545 0.02%
2026-09-07 东方永兴18个月定开债C 1.3542 0.05%
2026-09-04 东方永兴18个月定开债C 1.3535 0.01%
2026-09-03 东方永兴18个月定开债C 1.3533 0.07%
2026-09-02 东方永兴18个月定开债C 1.3524 -0.01%
2026-09-01 东方永兴18个月定开债C 1.3526 0.07%
2026-08-31 东方永兴18个月定开债C 1.3517 0.01%
2026-08-28 东方永兴18个月定开债C 1.3516 -0.02%
2026-08-27 东方永兴18个月定开债C 1.3519 -0.09%
2026-08-26 东方永兴18个月定开债C 1.3531 -0.01%
2026-08-25 东方永兴18个月定开债C 1.3533 -0.01%
2026-08-24 东方永兴18个月定开债C 1.3534 0.01%
2026-08-21 东方永兴18个月定开债C 1.3532 -0.04%
2026-08-20 东方永兴18个月定开债C 1.3537 0.01%
2026-08-19 东方永兴18个月定开债C 1.3536 0.00%
2026-08-18 东方永兴18个月定开债C 1.3536 0.07%
2026-08-17 东方永兴18个月定开债C 1.3527 0.02%
2026-08-14 东方永兴18个月定开债C 1.3524 0.03%
2026-08-13 东方永兴18个月定开债C 1.3520 0.05%
2026-08-12 东方永兴18个月定开债C 1.3513 0.00%
2026-08-11 东方永兴18个月定开债C 1.3513 0.01%
2026-08-10 东方永兴18个月定开债C 1.3511 0.03%
2026-08-07 东方永兴18个月定开债C 1.3507 0.04%
2026-08-06 东方永兴18个月定开债C 1.3501 0.01%
2026-08-05 东方永兴18个月定开债C 1.3500 0.01%
2026-08-04 东方永兴18个月定开债C 1.3499 0.02%
2026-08-03 东方永兴18个月定开债C 1.3496 0.01%
2026-07-31 东方永兴18个月定开债C 1.3494 0.01%
2026-07-30 东方永兴18个月定开债C 1.3492 0.03%
2026-07-29 东方永兴18个月定开债C 1.3488 0.00%
2026-07-28 东方永兴18个月定开债C 1.3488 -0.01%
2026-07-27 东方永兴18个月定开债C 1.3489 0.00%
2026-07-24 东方永兴18个月定开债C 1.3489 0.01%
2026-07-23 东方永兴18个月定开债C 1.3487 0.01%
2026-07-22 东方永兴18个月定开债C 1.3485 0.01%
2026-07-21 东方永兴18个月定开债C 1.3483 0.00%
2026-07-20 东方永兴18个月定开债C 1.3483 0.00%
2026-07-17 东方永兴18个月定开债C 1.3483 0.01%
2026-07-16 东方永兴18个月定开债C 1.3481 -0.01%
2026-07-15 东方永兴18个月定开债C 1.3482 0.01%
2026-07-14 东方永兴18个月定开债C 1.3480 0.01%
2026-07-13 东方永兴18个月定开债C 1.3478 0.01%
2026-07-10 东方永兴18个月定开债C 1.3476 0.01%
2026-07-09 东方永兴18个月定开债C 1.3474 0.01%
2026-07-08 东方永兴18个月定开债C 1.3472 -0.01%
2026-07-07 东方永兴18个月定开债C 1.3473 0.02%
2026-07-06 东方永兴18个月定开债C 1.3470 0.04%
2026-07-03 东方永兴18个月定开债C 1.3464 0.00%
2026-07-02 东方永兴18个月定开债C 1.3464 -0.01%
2026-07-01 东方永兴18个月定开债C 1.3465 -0.05%
2026-06-30 东方永兴18个月定开债C 1.3472 0.01%
2026-06-29 东方永兴18个月定开债C 1.3471 0.03%
2026-06-26 东方永兴18个月定开债C 1.3467 0.02%
2026-06-25 东方永兴18个月定开债C 1.3464 0.04%
2026-06-24 东方永兴18个月定开债C 1.3459 0.01%
2026-06-23 东方永兴18个月定开债C 1.3457 -0.04%
2026-06-22 东方永兴18个月定开债C 1.3462 0.02%
2026-06-18 东方永兴18个月定开债C 1.3459 0.05%
2026-06-17 东方永兴18个月定开债C 1.3452 0.05%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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