近一季东方永兴18个月定开债C|东方永兴18个月定期开放债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方永兴18个月定开债C003325净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3557 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3551 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3546 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3545 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3546 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3547 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3545 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3542 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3535 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3533 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3524 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3526 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3517 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3516 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3519 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3531 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3533 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3534 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3532 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3537 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3536 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3536 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3527 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3524 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3520 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3513 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3513 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3511 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3507 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3501 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3500 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3499 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3496 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3494 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3492 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3488 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3488 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3489 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3489 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3487 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3485 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3483 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3483 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3483 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3481 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3482 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3480 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3478 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3476 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3474 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3472 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3473 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3470 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3464 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3464 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3465 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3472 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3471 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3467 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3464 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3459 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3457 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3462 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3459 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
东方永兴18个月定开债C |
1.3452 |
0.05% |
