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东方永兴18个月定开债A(东方永兴18个月定期开放债券A)基金净值查询(003324)

近一季东方永兴18个月定开债A|东方永兴18个月定期开放债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方永兴18个月定开债A003324净值及计算阶段收益
近一季003324基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方永兴18个月定开债A 1.3937 0.04%
2026-09-15 东方永兴18个月定开债A 1.3931 0.04%
2026-09-14 东方永兴18个月定开债A 1.3925 0.01%
2026-09-11 东方永兴18个月定开债A 1.3924 0.00%
2026-09-10 东方永兴18个月定开债A 1.3924 -0.01%
2026-09-09 东方永兴18个月定开债A 1.3926 0.02%
2026-09-08 东方永兴18个月定开债A 1.3923 0.02%
2026-09-07 东方永兴18个月定开债A 1.3920 0.06%
2026-09-04 东方永兴18个月定开债A 1.3912 0.01%
2026-09-03 东方永兴18个月定开债A 1.3910 0.07%
2026-09-02 东方永兴18个月定开债A 1.3900 -0.01%
2026-09-01 东方永兴18个月定开债A 1.3902 0.06%
2026-08-31 东方永兴18个月定开债A 1.3893 0.01%
2026-08-28 东方永兴18个月定开债A 1.3892 -0.02%
2026-08-27 东方永兴18个月定开债A 1.3895 -0.09%
2026-08-26 东方永兴18个月定开债A 1.3907 -0.01%
2026-08-25 东方永兴18个月定开债A 1.3909 0.00%
2026-08-24 东方永兴18个月定开债A 1.3909 0.01%
2026-08-21 东方永兴18个月定开债A 1.3907 -0.04%
2026-08-20 东方永兴18个月定开债A 1.3912 0.01%
2026-08-19 东方永兴18个月定开债A 1.3911 0.00%
2026-08-18 东方永兴18个月定开债A 1.3911 0.07%
2026-08-17 东方永兴18个月定开债A 1.3901 0.03%
2026-08-14 东方永兴18个月定开债A 1.3897 0.02%
2026-08-13 东方永兴18个月定开债A 1.3894 0.06%
2026-08-12 东方永兴18个月定开债A 1.3886 0.00%
2026-08-11 东方永兴18个月定开债A 1.3886 0.01%
2026-08-10 东方永兴18个月定开债A 1.3884 0.04%
2026-08-07 东方永兴18个月定开债A 1.3879 0.04%
2026-08-06 东方永兴18个月定开债A 1.3873 0.01%
2026-08-05 东方永兴18个月定开债A 1.3872 0.01%
2026-08-04 东方永兴18个月定开债A 1.3870 0.01%
2026-08-03 东方永兴18个月定开债A 1.3868 0.02%
2026-07-31 东方永兴18个月定开债A 1.3865 0.02%
2026-07-30 东方永兴18个月定开债A 1.3862 0.03%
2026-07-29 东方永兴18个月定开债A 1.3858 0.00%
2026-07-28 东方永兴18个月定开债A 1.3858 -0.01%
2026-07-27 东方永兴18个月定开债A 1.3859 0.01%
2026-07-24 东方永兴18个月定开债A 1.3858 0.01%
2026-07-23 东方永兴18个月定开债A 1.3856 0.01%
2026-07-22 东方永兴18个月定开债A 1.3854 0.01%
2026-07-21 东方永兴18个月定开债A 1.3852 0.00%
2026-07-20 东方永兴18个月定开债A 1.3852 0.01%
2026-07-17 东方永兴18个月定开债A 1.3851 0.01%
2026-07-16 东方永兴18个月定开债A 1.3849 0.00%
2026-07-15 东方永兴18个月定开债A 1.3849 0.01%
2026-07-14 东方永兴18个月定开债A 1.3848 0.01%
2026-07-13 东方永兴18个月定开债A 1.3846 0.02%
2026-07-10 东方永兴18个月定开债A 1.3843 0.01%
2026-07-09 东方永兴18个月定开债A 1.3841 0.01%
2026-07-08 东方永兴18个月定开债A 1.3839 0.00%
2026-07-07 东方永兴18个月定开债A 1.3839 0.02%
2026-07-06 东方永兴18个月定开债A 1.3836 0.04%
2026-07-03 东方永兴18个月定开债A 1.3830 0.00%
2026-07-02 东方永兴18个月定开债A 1.3830 0.00%
2026-07-01 东方永兴18个月定开债A 1.3830 -0.06%
2026-06-30 东方永兴18个月定开债A 1.3838 0.01%
2026-06-29 东方永兴18个月定开债A 1.3837 0.04%
2026-06-26 东方永兴18个月定开债A 1.3831 0.02%
2026-06-25 东方永兴18个月定开债A 1.3828 0.04%
2026-06-24 东方永兴18个月定开债A 1.3823 0.01%
2026-06-23 东方永兴18个月定开债A 1.3821 -0.04%
2026-06-22 东方永兴18个月定开债A 1.3826 0.03%
2026-06-18 东方永兴18个月定开债A 1.3822 0.05%
2026-06-17 东方永兴18个月定开债A 1.3815 0.05%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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