今年以来东方永兴18个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围东方永兴18个月定期开放债券A003324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2904 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2898 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2921 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2927 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2931 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2935 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2925 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2914 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2906 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2897 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2886 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2879 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2865 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2854 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2844 |
0.08% |
| 2024-04-09 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2834 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2824 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2812 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2804 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2799 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2795 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2792 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2792 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2791 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2791 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2789 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2787 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2786 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2782 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2777 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2773 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2773 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2779 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2787 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2792 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2790 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2789 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2787 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2785 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2784 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2780 |
-0.01% |
| 2024-02-29 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2781 |
0.11% |
| 2024-02-28 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2767 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2764 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2758 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2751 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2744 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2738 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2733 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2727 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2714 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2711 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2706 |
0.03% |
| 2024-02-05 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2702 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2692 |
0.06% |
| 2024-02-01 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2685 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2667 |
0.11% |
| 2024-01-30 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2653 |
0.16% |
| 2024-01-29 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2633 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2627 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2623 |
0.02% |
| 2024-01-24 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2621 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2606 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2573 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
东方永兴18个月定期开放债券A |
1.2546 |
0.00% |
