近一年东方永兴18个月定开债A|东方永兴18个月定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方永兴18个月定开债A003324净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3937 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3931 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3925 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3924 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3924 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3926 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3923 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3920 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3912 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3910 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3900 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3902 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3893 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3892 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3895 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3907 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3909 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3909 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3907 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3912 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3911 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3911 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3901 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3897 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3894 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3886 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3886 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3884 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3879 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3873 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3872 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3870 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3868 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3865 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3862 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3858 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3858 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3859 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3858 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3856 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3854 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3852 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3852 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3851 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3849 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3849 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3848 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3846 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3843 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3841 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3839 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3839 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3836 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3830 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3830 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3830 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3838 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3837 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3831 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3828 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3823 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3821 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3826 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3822 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3815 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3808 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3803 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3799 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3804 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3820 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3826 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3835 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3837 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3835 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3828 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3826 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3817 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3807 |
0.05% |
| 2026-05-28 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3800 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3794 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3788 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3783 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3777 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3774 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3774 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3768 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3763 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3757 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3754 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3753 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3747 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3741 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3741 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3744 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3743 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3736 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3730 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3734 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3734 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3738 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3735 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3732 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3731 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3731 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3731 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3732 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3729 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3729 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3727 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3725 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3720 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3713 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3702 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3700 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3697 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3694 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3687 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3682 |
0.05% |
| 2026-03-25 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3675 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3671 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3667 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3668 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3666 |
0.06% |
| 2026-03-18 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3658 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3650 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3645 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3648 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3643 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3643 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3643 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3642 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3644 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3643 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3641 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3640 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3639 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3638 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3638 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3638 |
0.01% |
| 2026-02-24 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3637 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3632 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3631 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3631 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3630 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3630 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3628 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3628 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3627 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3627 |
0.03% |
| 2026-02-02 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3623 |
0.07% |
| 2026-01-30 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3613 |
0.08% |
| 2026-01-29 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3602 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3607 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3606 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3606 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3604 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3603 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3597 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3590 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3590 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3588 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3586 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3584 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3582 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3580 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3575 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3574 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3571 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3573 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3576 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3570 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3569 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3568 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3570 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3569 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3567 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3565 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3562 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3558 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3552 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3549 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3546 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3548 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3551 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3550 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3545 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3543 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3539 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3540 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3542 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3553 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3554 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3555 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3554 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3553 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3558 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3563 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3564 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3564 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3565 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3565 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3564 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3561 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3561 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3560 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3557 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3556 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3555 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3555 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3556 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3557 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3555 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3554 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3551 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3546 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3541 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3535 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3529 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3526 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3524 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3521 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3520 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3518 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3515 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3511 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3509 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3507 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3506 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3500 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3498 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3490 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3488 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3487 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3487 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3494 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3500 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3502 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3504 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3505 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
东方永兴18个月定开债A |
1.3506 |
0.02% |
