近一季信澳健康中国混合A|信达澳银健康中国混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳健康中国混合A003291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳健康中国混合A |
2.5520 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
信澳健康中国混合A |
2.5100 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
信澳健康中国混合A |
2.5210 |
3.40% |
| 2026-09-11 |
信澳健康中国混合A |
2.4380 |
-2.46% |
| 2026-09-10 |
信澳健康中国混合A |
2.4980 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
信澳健康中国混合A |
2.5270 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
信澳健康中国混合A |
2.5410 |
1.52% |
| 2026-09-07 |
信澳健康中国混合A |
2.5030 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
信澳健康中国混合A |
2.4810 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
信澳健康中国混合A |
2.5180 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
信澳健康中国混合A |
2.4980 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
信澳健康中国混合A |
2.5150 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
信澳健康中国混合A |
2.5500 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
信澳健康中国混合A |
2.5610 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
信澳健康中国混合A |
2.6050 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
信澳健康中国混合A |
2.5620 |
-1.13% |
| 2026-08-25 |
信澳健康中国混合A |
2.5910 |
2.86% |
| 2026-08-24 |
信澳健康中国混合A |
2.5190 |
-4.72% |
| 2026-08-21 |
信澳健康中国混合A |
2.6380 |
-2.92% |
| 2026-08-20 |
信澳健康中国混合A |
2.7150 |
2.88% |
| 2026-08-19 |
信澳健康中国混合A |
2.6390 |
-5.41% |
| 2026-08-18 |
信澳健康中国混合A |
2.7900 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
信澳健康中国混合A |
2.7960 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
信澳健康中国混合A |
2.7060 |
-0.44% |
| 2026-08-13 |
信澳健康中国混合A |
2.7180 |
1.04% |
| 2026-08-12 |
信澳健康中国混合A |
2.6900 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
信澳健康中国混合A |
2.6740 |
0.87% |
| 2026-08-10 |
信澳健康中国混合A |
2.6510 |
0.76% |
| 2026-08-07 |
信澳健康中国混合A |
2.6310 |
6.39% |
| 2026-08-06 |
信澳健康中国混合A |
2.4730 |
-1.01% |
| 2026-08-05 |
信澳健康中国混合A |
2.4980 |
2.13% |
| 2026-08-04 |
信澳健康中国混合A |
2.4460 |
6.16% |
| 2026-08-03 |
信澳健康中国混合A |
2.3040 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
信澳健康中国混合A |
2.3330 |
3.14% |
| 2026-07-30 |
信澳健康中国混合A |
2.2620 |
-4.52% |
| 2026-07-29 |
信澳健康中国混合A |
2.3690 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
信澳健康中国混合A |
2.3710 |
-4.63% |
| 2026-07-27 |
信澳健康中国混合A |
2.4860 |
3.28% |
| 2026-07-24 |
信澳健康中国混合A |
2.4070 |
-2.47% |
| 2026-07-23 |
信澳健康中国混合A |
2.4680 |
-0.44% |
| 2026-07-22 |
信澳健康中国混合A |
2.4790 |
-1.59% |
| 2026-07-21 |
信澳健康中国混合A |
2.5190 |
3.58% |
| 2026-07-20 |
信澳健康中国混合A |
2.4320 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
信澳健康中国混合A |
2.4400 |
-7.26% |
| 2026-07-16 |
信澳健康中国混合A |
2.6310 |
-2.34% |
| 2026-07-15 |
信澳健康中国混合A |
2.6940 |
2.08% |
| 2026-07-14 |
信澳健康中国混合A |
2.6390 |
4.27% |
| 2026-07-13 |
信澳健康中国混合A |
2.5310 |
-1.98% |
| 2026-07-10 |
信澳健康中国混合A |
2.5820 |
1.25% |
| 2026-07-09 |
信澳健康中国混合A |
2.5500 |
2.99% |
| 2026-07-08 |
信澳健康中国混合A |
2.4760 |
-2.44% |
| 2026-07-07 |
信澳健康中国混合A |
2.5380 |
-2.42% |
| 2026-07-06 |
信澳健康中国混合A |
2.6010 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
信澳健康中国混合A |
2.5990 |
1.29% |
| 2026-07-02 |
信澳健康中国混合A |
2.5660 |
-3.35% |
| 2026-07-01 |
信澳健康中国混合A |
2.6550 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
信澳健康中国混合A |
2.6310 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
信澳健康中国混合A |
2.6230 |
3.84% |
| 2026-06-26 |
信澳健康中国混合A |
2.5260 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
信澳健康中国混合A |
2.5670 |
1.87% |
| 2026-06-24 |
信澳健康中国混合A |
2.5200 |
2.94% |
| 2026-06-23 |
信澳健康中国混合A |
2.4480 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
信澳健康中国混合A |
2.4930 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
信澳健康中国混合A |
2.4790 |
3.59% |
| 2026-06-17 |
信澳健康中国混合A |
2.3930 |
2.26% |
