近一季信澳健康中国混合A|信达澳银健康中国混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳健康中国混合A003291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
信澳健康中国混合A |
2.2300 |
-1.55% |
| 2025-12-12 |
信澳健康中国混合A |
2.2650 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
信澳健康中国混合A |
2.2490 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
信澳健康中国混合A |
2.2670 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
信澳健康中国混合A |
2.2540 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
信澳健康中国混合A |
2.2560 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
信澳健康中国混合A |
2.2340 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
信澳健康中国混合A |
2.2130 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
信澳健康中国混合A |
2.2110 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
信澳健康中国混合A |
2.2220 |
-1.94% |
| 2025-12-01 |
信澳健康中国混合A |
2.2650 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
信澳健康中国混合A |
2.2410 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
信澳健康中国混合A |
2.2440 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
信澳健康中国混合A |
2.2570 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
信澳健康中国混合A |
2.2470 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
信澳健康中国混合A |
2.2170 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
信澳健康中国混合A |
2.1880 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
信澳健康中国混合A |
2.2440 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
信澳健康中国混合A |
2.2480 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
信澳健康中国混合A |
2.2610 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
信澳健康中国混合A |
2.2690 |
-2.20% |
| 2025-11-14 |
信澳健康中国混合A |
2.3190 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
信澳健康中国混合A |
2.3490 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
信澳健康中国混合A |
2.3240 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
信澳健康中国混合A |
2.3190 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
信澳健康中国混合A |
2.3420 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
信澳健康中国混合A |
2.3440 |
-0.80% |
| 2025-11-06 |
信澳健康中国混合A |
2.3630 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
信澳健康中国混合A |
2.3410 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
信澳健康中国混合A |
2.3470 |
-2.49% |
| 2025-11-03 |
信澳健康中国混合A |
2.4070 |
0.59% |
| 2025-10-31 |
信澳健康中国混合A |
2.3930 |
1.10% |
| 2025-10-30 |
信澳健康中国混合A |
2.3670 |
-3.76% |
| 2025-10-29 |
信澳健康中国混合A |
2.4560 |
2.29% |
| 2025-10-28 |
信澳健康中国混合A |
2.4010 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
信澳健康中国混合A |
2.4180 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
信澳健康中国混合A |
2.3960 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
信澳健康中国混合A |
2.3580 |
-0.59% |
| 2025-10-22 |
信澳健康中国混合A |
2.3720 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
信澳健康中国混合A |
2.3830 |
1.97% |
| 2025-10-20 |
信澳健康中国混合A |
2.3370 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
信澳健康中国混合A |
2.3160 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
信澳健康中国混合A |
2.3900 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
信澳健康中国混合A |
2.3890 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
信澳健康中国混合A |
2.3440 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
信澳健康中国混合A |
2.3990 |
-2.08% |
| 2025-10-10 |
信澳健康中国混合A |
2.4500 |
-2.93% |
| 2025-10-09 |
信澳健康中国混合A |
2.5240 |
-0.63% |
| 2025-09-30 |
信澳健康中国混合A |
2.5400 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
信澳健康中国混合A |
2.5250 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
信澳健康中国混合A |
2.5160 |
-2.86% |
| 2025-09-25 |
信澳健康中国混合A |
2.5900 |
1.41% |
| 2025-09-24 |
信澳健康中国混合A |
2.5540 |
1.55% |
| 2025-09-23 |
信澳健康中国混合A |
2.5150 |
-1.14% |
| 2025-09-22 |
信澳健康中国混合A |
2.5440 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
信澳健康中国混合A |
2.5280 |
-1.52% |
| 2025-09-18 |
信澳健康中国混合A |
2.5670 |
-1.04% |
| 2025-09-17 |
信澳健康中国混合A |
2.5940 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
信澳健康中国混合A |
2.5770 |
0.47% |
