近一月信澳健康中国混合A|信达澳银健康中国混合基金净值查询
查询指定日期范围信澳健康中国混合A003291净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳健康中国混合A |
2.5100 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
信澳健康中国混合A |
2.5210 |
3.40% |
| 2026-09-11 |
信澳健康中国混合A |
2.4380 |
-2.46% |
| 2026-09-10 |
信澳健康中国混合A |
2.4980 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
信澳健康中国混合A |
2.5270 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
信澳健康中国混合A |
2.5410 |
1.52% |
| 2026-09-07 |
信澳健康中国混合A |
2.5030 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
信澳健康中国混合A |
2.4810 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
信澳健康中国混合A |
2.5180 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
信澳健康中国混合A |
2.4980 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
信澳健康中国混合A |
2.5150 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
信澳健康中国混合A |
2.5500 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
信澳健康中国混合A |
2.5610 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
信澳健康中国混合A |
2.6050 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
信澳健康中国混合A |
2.5620 |
-1.13% |
| 2026-08-25 |
信澳健康中国混合A |
2.5910 |
2.86% |
| 2026-08-24 |
信澳健康中国混合A |
2.5190 |
-4.72% |
| 2026-08-21 |
信澳健康中国混合A |
2.6380 |
-2.92% |
| 2026-08-20 |
信澳健康中国混合A |
2.7150 |
2.88% |
| 2026-08-19 |
信澳健康中国混合A |
2.6390 |
-5.41% |
| 2026-08-18 |
信澳健康中国混合A |
2.7900 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
信澳健康中国混合A |
2.7960 |
3.33% |
