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平安惠享纯债A(平安大华惠享纯债)基金净值查询(003286)

今年以来平安惠享纯债A|平安大华惠享纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠享纯债A003286净值及计算阶段收益
今年以来003286基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠享纯债A 1.1855 0.12%
2026-09-15 平安惠享纯债A 1.1841 -0.05%
2026-09-14 平安惠享纯债A 1.1847 0.14%
2026-09-11 平安惠享纯债A 1.1830 -0.05%
2026-09-10 平安惠享纯债A 1.1836 -0.13%
2026-09-09 平安惠享纯债A 1.1852 -0.13%
2026-09-08 平安惠享纯债A 1.1867 0.03%
2026-09-07 平安惠享纯债A 1.1864 0.08%
2026-09-04 平安惠享纯债A 1.1854 -0.12%
2026-09-03 平安惠享纯债A 1.1868 -0.10%
2026-09-02 平安惠享纯债A 1.1880 -0.13%
2026-09-01 平安惠享纯债A 1.1896 -0.05%
2026-08-31 平安惠享纯债A 1.1902 0.04%
2026-08-28 平安惠享纯债A 1.1897 -0.05%
2026-08-27 平安惠享纯债A 1.1903 0.17%
2026-08-26 平安惠享纯债A 1.1883 0.01%
2026-08-25 平安惠享纯债A 1.1882 0.10%
2026-08-24 平安惠享纯债A 1.1870 -0.03%
2026-08-21 平安惠享纯债A 1.1873 -0.02%
2026-08-20 平安惠享纯债A 1.1875 0.02%
2026-08-19 平安惠享纯债A 1.1873 -0.20%
2026-08-18 平安惠享纯债A 1.1897 -0.02%
2026-08-17 平安惠享纯债A 1.1899 0.11%
2026-08-14 平安惠享纯债A 1.1886 -0.02%
2026-08-13 平安惠享纯债A 1.1888 -0.18%
2026-08-12 平安惠享纯债A 1.1910 -0.05%
2026-08-11 平安惠享纯债A 1.1916 -0.12%
2026-08-10 平安惠享纯债A 1.1930 0.01%
2026-08-07 平安惠享纯债A 1.1929 0.05%
2026-08-06 平安惠享纯债A 1.1923 -0.03%
2026-08-05 平安惠享纯债A 1.1927 0.13%
2026-08-04 平安惠享纯债A 1.1912 0.12%
2026-08-03 平安惠享纯债A 1.1898 -0.09%
2026-07-31 平安惠享纯债A 1.1909 0.19%
2026-07-30 平安惠享纯债A 1.1887 0.03%
2026-07-29 平安惠享纯债A 1.1884 0.08%
2026-07-28 平安惠享纯债A 1.1874 -0.21%
2026-07-27 平安惠享纯债A 1.1899 0.23%
2026-07-24 平安惠享纯债A 1.1872 -0.07%
2026-07-23 平安惠享纯债A 1.1880 0.09%
2026-07-22 平安惠享纯债A 1.1869 -0.05%
2026-07-21 平安惠享纯债A 1.1875 0.15%
2026-07-20 平安惠享纯债A 1.1857 0.01%
2026-07-17 平安惠享纯债A 1.1856 -0.08%
2026-07-16 平安惠享纯债A 1.1866 -0.08%
2026-07-15 平安惠享纯债A 1.1876 -0.05%
2026-07-14 平安惠享纯债A 1.1882 0.18%
2026-07-13 平安惠享纯债A 1.1861 -0.36%
2026-07-10 平安惠享纯债A 1.1904 -0.18%
2026-07-09 平安惠享纯债A 1.1926 0.09%
2026-07-08 平安惠享纯债A 1.1915 -0.10%
2026-07-07 平安惠享纯债A 1.1927 -0.21%
2026-07-06 平安惠享纯债A 1.1952 -0.01%
2026-07-03 平安惠享纯债A 1.1953 0.03%
2026-07-02 平安惠享纯债A 1.1950 -0.08%
2026-07-01 平安惠享纯债A 1.1960 0.02%
2026-06-30 平安惠享纯债A 1.1958 0.27%
2026-06-29 平安惠享纯债A 1.1926 0.12%
2026-06-26 平安惠享纯债A 1.1912 -0.16%
2026-06-25 平安惠享纯债A 1.1931 -0.11%
2026-06-24 平安惠享纯债A 1.1944 0.11%
2026-06-23 平安惠享纯债A 1.1931 -0.15%
2026-06-22 平安惠享纯债A 1.1949 -0.03%
2026-06-18 平安惠享纯债A 1.1953 -0.11%
2026-06-17 平安惠享纯债A 1.1966 -0.01%
2026-06-16 平安惠享纯债A 1.1967 0.11%
2026-06-15 平安惠享纯债A 1.1954 0.25%
2026-06-12 平安惠享纯债A 1.1924 0.14%
2026-06-11 平安惠享纯债A 1.1907 0.07%
2026-06-10 平安惠享纯债A 1.1899 -0.20%
2026-06-09 平安惠享纯债A 1.1923 0.21%
2026-06-08 平安惠享纯债A 1.1898 -0.19%
2026-06-05 平安惠享纯债A 1.1921 -0.07%
2026-06-04 平安惠享纯债A 1.1929 -0.11%
2026-06-03 平安惠享纯债A 1.1942 -0.05%
2026-06-02 平安惠享纯债A 1.1948 0.12%
2026-06-01 平安惠享纯债A 1.1934 0.08%
2026-05-29 平安惠享纯债A 1.1925 -0.27%
2026-05-28 平安惠享纯债A 1.1957 0.16%
2026-05-27 平安惠享纯债A 1.1938 -0.03%
2026-05-26 平安惠享纯债A 1.1942 -0.07%
2026-05-25 平安惠享纯债A 1.1950 0.14%
2026-05-22 平安惠享纯债A 1.1933 0.17%
2026-05-21 平安惠享纯债A 1.1913 -0.19%
2026-05-20 平安惠享纯债A 1.1936 -0.02%
2026-05-19 平安惠享纯债A 1.1938 0.24%
2026-05-18 平安惠享纯债A 1.1909 0.04%
2026-05-15 平安惠享纯债A 1.1904 -0.08%
2026-05-14 平安惠享纯债A 1.1914 -0.14%
2026-05-13 平安惠享纯债A 1.1931 0.08%
2026-05-12 平安惠享纯债A 1.1922 -0.18%
2026-05-11 平安惠享纯债A 1.1943 0.10%
2026-05-08 平安惠享纯债A 1.1931 0.05%
2026-04-30 平安惠享纯债A 1.1903 -0.01%
2026-04-29 平安惠享纯债A 1.1904 0.11%
2026-04-28 平安惠享纯债A 1.1891 -0.05%
2026-04-27 平安惠享纯债A 1.1897 0.00%
2026-04-24 平安惠享纯债A 1.1897 0.01%
2026-04-23 平安惠享纯债A 1.1896 -0.08%
2026-04-22 平安惠享纯债A 1.1906 0.10%
2026-04-21 平安惠享纯债A 1.1894 0.06%
2026-04-20 平安惠享纯债A 1.1887 -0.03%
2026-04-17 平安惠享纯债A 1.1890 0.06%
2026-04-16 平安惠享纯债A 1.1883 0.19%
2026-04-15 平安惠享纯债A 1.1861 0.06%
2026-04-14 平安惠享纯债A 1.1854 0.18%
2026-04-13 平安惠享纯债A 1.1833 -0.07%
2026-04-10 平安惠享纯债A 1.1841 0.04%
2026-04-09 平安惠享纯债A 1.1836 0.03%
2026-04-08 平安惠享纯债A 1.1833 0.39%
2026-04-07 平安惠享纯债A 1.1787 0.08%
2026-04-03 平安惠享纯债A 1.1777 0.10%
2026-04-02 平安惠享纯债A 1.1765 -0.15%
2026-04-01 平安惠享纯债A 1.1783 0.19%
2026-03-31 平安惠享纯债A 1.1761 -0.15%
2026-03-30 平安惠享纯债A 1.1779 -0.01%
2026-03-27 平安惠享纯债A 1.1780 0.06%
2026-03-26 平安惠享纯债A 1.1773 -0.14%
2026-03-25 平安惠享纯债A 1.1789 0.08%
2026-03-24 平安惠享纯债A 1.1779 0.17%
2026-03-23 平安惠享纯债A 1.1759 -0.08%
2026-03-20 平安惠享纯债A 1.1769 -0.04%
2026-03-19 平安惠享纯债A 1.1774 -0.20%
2026-03-18 平安惠享纯债A 1.1798 0.17%
2026-03-17 平安惠享纯债A 1.1778 -0.20%
2026-03-16 平安惠享纯债A 1.1802 -0.08%
2026-03-13 平安惠享纯债A 1.1811 -0.11%
2026-03-12 平安惠享纯债A 1.1824 -0.15%
2026-03-11 平安惠享纯债A 1.1842 0.03%
2026-03-10 平安惠享纯债A 1.1838 0.08%
2026-03-09 平安惠享纯债A 1.1829 -0.12%
2026-03-06 平安惠享纯债A 1.1843 0.06%
2026-03-05 平安惠享纯债A 1.1836 -0.03%
2026-03-04 平安惠享纯债A 1.1839 0.01%
2026-03-03 平安惠享纯债A 1.1838 -0.24%
2026-03-02 平安惠享纯债A 1.1866 0.04%
2026-02-27 平安惠享纯债A 1.1861 0.03%
2026-02-26 平安惠享纯债A 1.1858 -0.16%
2026-02-25 平安惠享纯债A 1.1877 -0.03%
2026-02-24 平安惠享纯债A 1.1881 0.13%
2026-02-13 平安惠享纯债A 1.1865 -0.05%
2026-02-12 平安惠享纯债A 1.1871 0.04%
2026-02-11 平安惠享纯债A 1.1866 0.07%
2026-02-10 平安惠享纯债A 1.1858 -0.02%
2026-02-09 平安惠享纯债A 1.1860 0.14%
2026-02-06 平安惠享纯债A 1.1843 0.11%
2026-02-05 平安惠享纯债A 1.1830 -0.04%
2026-02-04 平安惠享纯债A 1.1835 0.02%
2026-02-03 平安惠享纯债A 1.1833 0.26%
2026-02-02 平安惠享纯债A 1.1802 -0.24%
2026-01-30 平安惠享纯债A 1.1830 -0.24%
2026-01-29 平安惠享纯债A 1.1859 -0.13%
2026-01-28 平安惠享纯债A 1.1874 0.14%
2026-01-27 平安惠享纯债A 1.1857 -0.02%
2026-01-26 平安惠享纯债A 1.1859 -0.33%
2026-01-23 平安惠享纯债A 1.1898 0.26%
2026-01-22 平安惠享纯债A 1.1867 0.12%
2026-01-21 平安惠享纯债A 1.1853 0.24%
2026-01-20 平安惠享纯债A 1.1825 -0.09%
2026-01-19 平安惠享纯债A 1.1836 0.06%
2026-01-16 平安惠享纯债A 1.1829 0.19%
2026-01-15 平安惠享纯债A 1.1807 0.12%
2026-01-14 平安惠享纯债A 1.1793 0.03%
2026-01-13 平安惠享纯债A 1.1789 -0.16%
2026-01-12 平安惠享纯债A 1.1808 0.15%
2026-01-09 平安惠享纯债A 1.1790 0.21%
2026-01-08 平安惠享纯债A 1.1765 0.15%
2026-01-07 平安惠享纯债A 1.1747 0.07%
2026-01-06 平安惠享纯债A 1.1739 0.16%
2026-01-05 平安惠享纯债A 1.1720 0.21%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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