近一季新华外延增长主题灵活配置混合|新华外延增长混基金净值查询
查询指定日期范围新华外延增长主题灵活配置混合003238净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0192 |
1.91% |
| 2026-09-15 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0001 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0034 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0047 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0204 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0312 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0276 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0239 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0138 |
-1.11% |
| 2026-09-03 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0252 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0210 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0359 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0548 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0408 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0445 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0165 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0152 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0164 |
-1.65% |
| 2026-08-21 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0335 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0317 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0227 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0764 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0802 |
2.65% |
| 2026-08-14 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0523 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0417 |
-0.92% |
| 2026-08-12 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0514 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0396 |
-1.07% |
| 2026-08-10 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0508 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0436 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0210 |
1.23% |
| 2026-08-05 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0086 |
3.23% |
| 2026-08-04 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9770 |
3.38% |
| 2026-08-03 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9451 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9502 |
2.64% |
| 2026-07-30 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9258 |
-2.56% |
| 2026-07-29 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9501 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9392 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9682 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9457 |
-3.07% |
| 2026-07-23 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9747 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9659 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9723 |
3.48% |
| 2026-07-20 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9396 |
-1.78% |
| 2026-07-17 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
0.9566 |
-5.53% |
| 2026-07-16 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0126 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0355 |
-0.96% |
| 2026-07-14 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0455 |
2.57% |
| 2026-07-13 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0193 |
-4.55% |
| 2026-07-10 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0679 |
-1.28% |
| 2026-07-09 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0818 |
1.76% |
| 2026-07-08 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0631 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0851 |
-2.57% |
| 2026-07-06 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1130 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1234 |
0.97% |
| 2026-07-02 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1126 |
-2.36% |
| 2026-07-01 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1395 |
1.13% |
| 2026-06-30 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1268 |
2.04% |
| 2026-06-29 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1043 |
-0.20% |
| 2026-06-26 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1065 |
-2.98% |
| 2026-06-25 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1405 |
1.46% |
| 2026-06-24 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1241 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1130 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.1360 |
3.54% |
| 2026-06-18 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0972 |
0.73% |
| 2026-06-17 |
新华外延增长主题灵活配置混合 |
1.0892 |
1.10% |
